Прежде чем стартуем (завтра), нужно сделать следующее:

1. Изучить мой курс по финансовой отчетности. Без умения пользоваться отчетностью этот курс можно даже не начинать. Отчетность — это база любого фундаментального анализа. Курс простой и понятный. Без воды, коротко и по делу.

2. Добавьте блог в читаемые, чтобы ничего не пропустить.

Поскольку тема количественных моделей серьезно заинтересовала моих читателей то может стоит сделать полноценный курс статей по этой теме? Вот примерные разделы курса:

1. Рыночные неэффективности, используемые в количественных моделях и стратегиях.
2. Количественные стратегии выбора акций.
3. Модели на разные случаи жизни (проверка фин. устойчивости, выявление мошенничеств с отчетностью, опережающие показатели динамики акций и т. д.)

Напишите (поставьте +) стоит ли делать?

Добрый день.
Ранее мы уже писали о новом виде налогового вычета — инвестиционном, но хотелось бы остановиться подробнее на этой теме, потому что есть в чем «запутаться». Поэтому, я решила еще раз рассказать об этом.

Порядок получения нового инвестиционного вычета регулируется статьей 219.1 Налогового кодекса. Итак, согласно этой статье можно получить три вида вычета

1) При продаже ценных бумаг, которые были вами приобретены после 1 января 2014 года и вы ими владели не менее трех лет, доход от продажи можно смело сократить на вычет. Размер вычета будет равен положительному финансовому результату от продажи ценной бумаги.
Такое правило действует только в отношении бумаг, купленных после 1 января 2014 года.

2) Вычет для тех граждан, которые открыли индивидуальный инвестиционный счет. И вот тут мы разделим этот «второй» вид вычета на два подвида (потому что они касаются только случая открытия индивидуального инвестиционного счета):



( Читать дальше )

Попались на глаза старые ошибки. Кто где себя увидел? ))

1.    Отсутствие системы. Как бы смешно в контексте этой статьи не казалось такое утверждение, но случаи бывают. С системой часто путают метод анализа, а это совершенно разные вещи. Если кратко, то метод анализа – способ прогнозирования рынка. Система – чёткая и однозначная последовательность действий в любых рыночных ситуациях, которая приносит прибыль.

2.    Отсутствие манименеджмента. Многие трейдеры вообще не знают что это такое. ММ – большая составляющая успеха в торговле, ни один профессиональный трейдер не работает без него. Выбор размера позиции, когда увеличить объём, когда уменьшить, каким лотом торговать – за всё это отвечает ММ. Кстати, некоторые методы управления капиталом (альтернативное название) могут в несколько раз увеличить доходность системы.

3.    Отсутствие веры в себя. Нет психологической уверенности в самом себе – нет результата. Трейдинг это очень эмоциональная сфера деятельности. Чтобы не поддаваться эмоциям, нужна железная воля, какой-то внутренний стержень, убеждения, цели. Верьте в себя! Иначе, никто не поверит.

( Читать дальше )

       Итак, вчера была небольшая дискуссия в блоге. По поводу того как я описываю рынок (это есть в предыдущем блоге). Например люди которые видят рынок обычно плохо, интересовались как так стратегически «сильный рынок» может быть «слабым» тактически. История дискуссии в предыдущем блоге. :) 

       Первое о чём надо сказать — вчера в большинстве блогов и аналитике «толповиков» ожидалось падение. При чём я вижу по своему блогу насколько большинству не нравились любые слова о не падении рынка. Видимо условная «толпа» опять шортила. Читать те блоги большинству было намного приятней естественно. Но чем как обычно всё закончилось вы видели сами :)

       Второе о чём надо сказать — мой блог читают в основном люди с уже большим опытом торговли. Поскольку действительно понимать полезность этих мыслей и даже то как их интерпретировать для этого нужен определённый уровень опыта и интеллекта. Этот блог действительно не для всех. Но те кто читают много лет вроде бы считают это всё весьма полезным, что меня не может не радовать. 

( Читать дальше )

Нередко услышишь такое: кто играет на бирже, тот проигрывает. Мол, на бирже надо работать.

Конечно, есть люди — как правило наемные работники — которые работают, когда помимо торговых задач они решают дополнительные —  выйти крупно из бумаги, не обвалив цену, купить так, чтобы спровоцировать  крупные покупки...

Но все частные трейдеры на бирже играют.

Игра — потому что наш результат не вытекает с необходимостью из наших действий. И обусловлен он совокупными действиями других игроков.

В гражданском кодекс работа — это когда в результате действий появляется вещь (сделать деталь). а если вещи не появляется — это услуга (вылечить грипп, сделать прическу).

Игра в направления на фортсе например вообще приравнивается к пари в ГК РФ и не обеспечивается судебной защитой.

На бирже наш результат появляется из ниоткуда, в результате рыночной конъюнктуры, обусловленной результирующим вектором действий большого числа игроков.

Однако на рынке есть крупные игроки, которые влияют на этот самый вектор, и если мы настроимся на них, то результат нашей игры станет намного лучше. и сделать это намного проще, чем пытаться  изучить «глубинные механизмы трейдинга» как системы (как в книге у классика))))

Согласны?

Кстати, смотрите мой профиль! там есть ссылка на самые крутые биржевые вебинары в инете!

Так часть звучит тема, что трейдер не должен никого учить, плодя себе конкурентов, что я подумал, а много ли у вас таких секретов-то на самом деле, которых нельзя никому рассказывать?))

я не знаю ни одного приема или паттерна, который будет хуже работать, если все частные трейдеры об этом узнают и начнут его применять. вроде бы наоборот — он будет работать еще лучше, чай не в 2000-ых мы, не рыночные неэффективности эксплуатируем, рынок уже устоялся как торговая система.

я даже покажу пример, и первым поделюсь своим важным секретом.

очень нечасто на четырехчасовиках по голубым фишкам идет череда, ну как в картах (красная-черная-красная), то есть свеча вверх, свеча вниз, свеча вверх. чаще всего две растущие, третья падающая,  или наоборот одна растущая, две падающих, то есть 2+1 и 1+2 в разных комбинациях. и это огромная подсказка для интрадейщика. да, бывают трендовые дни, когда все три растущие, но как правило в первом же 4-часовике уже видно, что заложена атака на весь день — мы видим повышенные объемы и покрытое увеличенное расстояние для двух часов по сравнению с обычными.

( Читать дальше )

Есть 4 базовых условия, без любого одного из которых каждый частный трейдер, торгующий голубые фишки на коротких таймфреймах (до месяца), оказывается сразу же в проигрышной позиции по отношению к тем, у кого они выполнены.

1. свободное время на торговлю.
Очень часто люди торгуют «набегами», активно, но пока есть время. Потом совещание на основной работе и позы  в это время без присмотра. На самом деле если у вас есть время только, чтобы вечером после основной работы 30 минут проанализировать, что было на рынке, вы уже можете спокойно и уверено торговать недельный таймфрейм, находя пару входов в неделю, которые вместе будут давать вам еженедельный +1%.

2. Свободные деньги  на торговлю. Вопреки  общему мнению, это могут быть и последние деньги (главное чтобы не заемные). Важно чтобы это были свободные деньги с прицелом до года, так как необходимость вывода со счета губит иногда даже хорошие сделки, ибо никогда не происходит на хаях счета.

3. Готовность  играть в ОБЕ стороны. Если вы играете только вверх, то вы проинвестор, для вас есть другие таймфреймы. если же вы находитесь на спекулянтских таймфреймах, то вы должны играть в обе стороны, иначе вы теряете серьезное преимущество. на движении условно на +3% вверх  нормально взять +2% в лонге, а верхний процент в шорте на возвратном движении с +3% до +2%. это безопасней, чем рискуя прибылью, держать в самой верхней части лонг.

( Читать дальше )