В наши липкие ручки попала очередная стратегия на следующий год, на сей раз от Global Invest Fund (Сергей Попов/Malishok, Назар Щетинин, Иван Крейнин)

👉3 акцента в инвестициях: дивы выше ожиданий, высокие темпы роста, корп.действия.

👉В базовом сценарии цена на нефть $75-$85.

👉Ждем роста цен на золото от $2 200 до $2 300.

👉Сталь в Китае упала до $536/т — на уровне себестоимости большинства, в ЕС = $660, в РФ = $631 (в ноябре)

👉Ждем умеренного снижения цен, столько стали на внутреннем рынке не нужно.

👉Китай проблемы в недвижке, экспорт стали из Китая растет

👉в 2023 импорт РФ снизится с $380 млрд до $367 млрд, а экспорт вырастет с $429 до $441 млрд (взят у ЦБ)

👉Есть риски в компаниях с высокой долговой нагрузкой: Сегежа, М.Видео, Русал, Газпром, Аэрофлот и др.

👉Вероятность, что мы увидим доллар ниже 80₽ крайне мала

👉Будет переход от кредитного импульса к бюджетному

👉Минфин прогнозирует дефицит бюджета 1,6 трлн руб в 2024 ($=90р; Urals = $71,3)

_

По акциям нефтегаза:

( Читать дальше )

 

Руководство по получению лицензии OFAC

 

 

Это руководство поможет вам понять необходимые шаги и получить лицензию OFAC. Вся информация здесь важна для правильного понимания процесса и стратегии.

 

Лично я потратил 24 000 долларов на услуги консультанта для получения этой лицензии. Это было необходимо из-за отсутствия информации в этой области. Многие обещают «золотые горы», но на деле оказывается, что они мало что знают по этому вопросу. Моя проблема была в том, что компания, которая загнала меня в эти проблемы (Брокер БКС) также ничего не понимает в этом вопросе.

 

В 2022 году, когда у меня были заблокированы денежные средства, я начал заниматься вопросом лицензии OFAC, на русском языке не было никакого чёткого руководства. Через полтора года работы с OFAC и консультантами я, наконец, получил лицензию. Из опыта могу сказать, что два месяца активного взаимодействия с OFAC было достаточно для этого. Это руководство и сбор всех необходимых документов могут сократить срок до 3-4 месяцев.

( Читать дальше )

Заголовок конечно для большей кликбейтности😁 Посмотрел видос со стратегией Элвиса Марламова Alenka Board 2 на ютубе.
В этом видео Элвис показал свой портфель и подробно рассказал про все свои инвестиционные идеи.
    
Основной сценарий: дефицит бюджета, высокие ставки, спад в сырье.

Практически полностью ушел с биржевого рынка

Небольшая поза в Сургуте-п

Компании с долгом крайне опасны

Неверно участвовать в высокой дивидендной доходности (?)

Новатэк на Мосбирже категорически не рекомендуем покупать (только на внебирже). На внебирже было 500 руб, сейчас уже 900.





Сургут-преф. 2,5 трлн в баксах и 3 трлн в рублях. Ближайший дивиденд 10-11 руб, следующий 9-10 руб. Единственная бумага, которую держит на Мосбирже. Жутко недооцененная компания с точки зрения ФА. Летом доходило до ⅓  в портфеле, сейчас мало осталось.

Сейчас основная позиция в X5. Купил 0,1% компании. Станет российской в 2024-м. В 26-27г будет 7 трлн выручки и 350 млрд ебитды.
Цель по EV = 1,4 трлн, потенциал до 5000 руб за бумагу (+150%). Интересно для тех кто покупал в евроклире по 850 руб, X5 если редомицилируется, то как в ВК навеса не будет, наоборот бумаги должны подрасти, т.к. будут ждать дивиденды.

( Читать дальше )