Избранное трейдера Sergio_Leone

по

Психология инвестора, часть 2: отслеживание фондового рынка плохо влияет на ваши результаты

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/25796.html

Мини-сериал от Урбана Кармела (fat-pitch.blogspot.ru) о некоторых нюансах психологии.

Психология инвестора, часть 1: влияние времени, шкалы и инфляции на восприятие графика
Психология инвестора, часть 2: отслеживание фондового рынка плохо влияет на ваши результаты
Психология инвестора, часть 3: стремление к риску и избегание его в неправильное время

Вольный пересказ мой.
Оригинал Investor Psychology, Part II: Following The Stock Market Is Bad For Your Returns

Резюме: ирония инвестирования в акции в том, что даже если вы ничего не знаете об акциях и не следите за финансовыми новостями, вы, вероятно, заработаете больше тех, кто пытается быть немного умнее и читает новостную и комментаторскую ленту более опытных сотоварищей.


( Читать дальше )

"Отче наш" каждой белки - на примере Магнита

Всем привет друзья, вчера Ув. Бланш скинул ссыль на свое исследование акции Магнит в котором он ДО его падения делает анализ с выводами ВНИЗ, респект ему за это.. 
к сожалению я скидываю задним числом, тоесть анализ не текучки а истории… ибо вообще не следил за магнитом, да и в МТ4 не было его.. 
только вчера нашел CFD на MGNT торгующийся на лондонской бирже.
график от IFCMARKEТС спецификация тут https://www.ifcmarkets.ru/trading-conditions/stocks/mgnt 
цены в долларах, так что возможна путаница, но в принципе не в ценах дело… дело в движениях.

ИТАК отче наш стаи звучит так: 

"Отче наш" каждой белки - на примере Магнита


все )) больше на рынке по моей системе — НИЧЕГО и НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ!

«ГОЛАЯ» акция магнит — повторюсь цены в баксах. 

"Отче наш" каждой белки - на примере Магнита

( Читать дальше )

Как полюбить убытки #2

    • 09 декабря 2017, 22:35
    • |
    • COREz
  • Еще
Итак, в прошлый раз вы познали истину про трепетное отношение к убыткам, теперь немножко практики.

Допустим у Вас имеется некий портфель из двух акций А и В.

Позиция А имеет стоимость 100 000 руб. и текущий расчётный убыток в размере 5 000 руб.

Позиция В имеет стоимость 100 000 руб. и текущую расчётную прибыль в размере 5 000 руб.

Если Вы зафиксируете прибыль в позиции В, то Ваш брокер (он же налоговый агент) по всем правилам ведения капиталистического бизнеса откусит от этой суммы НДФЛ в размере 5 000 — 13% = 650 руб.

Жалко правда? Вы горбатились на фондовом рынке, а Ваше родное государство просто засунуло Вам руку в карман, пересчитало Ваши яички и вынуло оттуда свои законные 13%.

Как полюбить убытки #2

Мне эта картина бытия никогда не нравилась. Поэтому будучи «седым и мудрым» в таких ситуациях поступаю альтернативно.

Сжимаю правую руку в кулак, максимально выпячиваю вверх средний палец и нажимаю им на кнопку ПРОДАТЬ в позиции А и следом КУПИТЬ в этой же позиции А.

( Читать дальше )

Сколько стоит денежный поток 100 тыр в мес.? Моя версия

Итак, тут я задал вам задачку. Очевидно, большинство ответов совершенно неадекватные. Причем, аналогичный вопрос я задал в своем фейсбуке. Там, по ощущениям, процент адекватных оценок чуть выше. Причины неадекватности следующие. Во-первых, половина людей не понимают, сколько стоит денежный поток, вторая половина похоже не поняла правильно условия задачи.

Чем вы беднее, тем больше вы недооцениваете стоимость денежного потока.
Есть такой психологический парадокс. Я нигде не читал о нем в литературе и подметил его сам. У него есть логическое обоснование. Когда у вас нет больших сбережений, и они не сильно превышают ваш месячный доход, то вы склонны недооценивать стоимость денежного потока. Почему? Потому что на ваши сбережения вы сможете приобрести денежный поток, который будет будет слишком мал относительно вашего трудового дохода. Поэтому сбережения такие вам и не особо интересны. Вам интересны сбережения с высокой рентабельностью. Ну и отсюда вам кажется, что денежный поток можно купить за… ну 12 месяцев его доходов например) 

Когда вы богаты, вы понимаете истинную ценность денежного потока 
Потому что вы знаете то, о чем бедные даже не догадываются. 

Стабильный бесконечный пассивный денежный поток, защищенный от инфляции должен стоить дорого

Потому что в жизни вы его почти нигде не встретите. И богатые знают, что превратить сбережения в денежные потоки очень непросто. Конечно, ближайшее сравнение — это рентная недвижимость. Но там, если убрать все одноразовые неэффективности, скорее всего долгосрочная реальная доходность с учетом амортизации самой недвижимости вряд ли превысит 4% годовых.

Возможно, я немного некорректно задал вопрос, ибо спросил:
Сколько вы готовы заплатить денег за такой источник стабильного дохода?
Тут конечно сразу выходит, что если вы даете 2-3 млн рублей за такой поток, то вы просто автоматом бедны. Потому что вы нигде такого чуда не найдете.

Тот кто сказал что заплатил бы за такой поток 25-30 млн рублей либо богат, либо умеет читать условия задачи и считать.

p.s. не понимаю, почему некоторые сразу решили, что я собрался продавать смартлаб:)) Хотя меня конечно волнуют вопросы того, сколько стоят денежные потоки, которые я пытаюсь создать. Но в реальной жизни конечно надо еще умудрится правильную ставку риска засунуть, которая конечно сильно снижает ценность денежного потока

Сколько можно заработать на дивидендах.

Всем привет!
В последнее время много разговоров идет про дивиденды и дивидендные акции. Хотя я считаю, что нельзя зацикливаться только на дивидендах, но и упускать их из виду тоже нельзя.
В прошлом году я уже подводил промежуточные итоги дивидендов по портфелю, почитать можно здесь.
Как я и предполагал, дивидендная доходность портфеля за 2016 снова выше, чем за предыдущий год. И это логично, ведь балансовая цена акции растет не значительно, если вы докупаетесь на просадках. В то время как прибыли компаний растут, дивиденды в абсолютном выражении растут, котировки акций сильных компаний тоже растут.

Итоги дивидендного сезона 2017

Здесь и далее при подсчете дивидендной доходности я вычитаю из объявленного дивиденда налог (т.е. беру чистый дивиденд) и делю на затраченную сумму включая комиссии.

( Читать дальше )

Вся прелесть скользяшек.

Всем привет.

Можно я разбавлю тему криптомайнинга?
И вспомню старый добрый индикаторный теханализ. =))

Честно признаться, я всю дорогу использую мувинги. Причем, не всегда стандартным образом.

1. Берем стандартный ЕМА 20.
Вся прелесть скользяшек.

Как его торговать?
Не всем понятно.
Добавим еще один. )


( Читать дальше )

Сводим вместе риск, доходность и время

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/25065.html

Дениэл Эган — ученый, преподаватель и блогер (dpegan.com) — немного продвигается в попытке обрисовать суть риска на основании этой статьидругого автора.

Вольный пересказ мой.
Оригинал Visualizing risk, return, and time

Инвесторы обычно понимают показатели прибыли. Но с пониманием риска обычно возникают сложности. Поскольку риск связан не только с наиболее вероятными результатами, но и тем, насколько они вероятны.

Инвесторы впадают в заблуждение, когда видят перед собой веер доходностей, что наилучшая стратегия та, которая приносит наибольшую отдачу. Риск при этом отходит на второй план. Энди Рэклеф решил показать нам наглядно, как риск и доходность взаимосвязаны между собой, а также добавил вероятность исхода, что, конечно, очень хорошо.

Сводим вместе риск, доходность и время

( Читать дальше )

Примерные принципы моей торговли

Всем привет! Набросал тут общие тезисы, может корявовато, не Хэмингуэй я писанине)))

Разбиваешь депо на 2 части-работаешь половиной.В зависимости от обстановки(насколько уверен в правильности входа) разбиваешь эту половину еще на 2 либо 4 части и входишь в рынок по какому нить своему сигналу(у меня часовой таймфрейм основной).Если что то пошло не так, ждешь сигнала на большем таймфрейме(у меня это 4 часа) и позу удваиваешь.Если и тут не пошло в плюс, то на следующем сигнале еще раз удваиваешь(у меня до второго удвоения еще ни разу не доходило).Сигналы у меня-стохастик, ема-шки(50,100,200), ишимоку, уровни мюррея.Не суть важно какие индикаторы, главное чтоб ты их сам понимал!!! Причем, чем точнее входы, тем меньшей позой ты работаешь, но результат в итоге лучше, тк не теряется время на выжидания, добавки и тд. А половина депо оставляется для форсмажора-например все же пришлось зафиксировать убыток, тогда ты сможешь продолжать работу с тем же размером позиции и отбиваешь убыток относительно быстро.Главная засада максимального плеча, что получив 1-2-3 убытка в 50%(к примеру) тебе нужно уже сделать 100% чтоб восстановить статус кво.А желание сразу и много-верный путь к полному сливу…плавали-знаем)))))



( Читать дальше )

подкинте систем по скользящим средним

Добрый вечер. Подкинте систем основанных на скользящих Средних. Например для часовых графиков. 
Хочется потестить. 
Ну и ещё вопрос, как относитесь к такому. Я лично скептически, но где то слышал, что люди гребут мильёны ))

Сколько и когда должен отдыхать трейдер?

На самом деле это важный вопрос, отдыхать от торговли надо, так как от постоянного трения  с рынком накаливается «рыночное статическое электричество», и это плохая новость. Но оно хорошо снимается морской водой, сменой одежды и обстановки — это новость хорошая)).

Врачи говорят, что при длительном нахождении человека в поле статического заряда могут быть вызваны изменения функций ЦНС (центральной нервной системы), а также сердечно-сосудистой системы. Эти функциональные изменения приводят к нарушению сна, потере аппетита, головной боли, повышенной эмоциональности и раздражительности.

Знакомое состояние? Значит, пора на отдых.

Сколько и когда должен отдыхать трейдер?


На мой взгляд для тех, кто играет спекулятивно на коротких таймфреймах, есть как минимум два «мертвых» временных периода.

Первый период

Конец каждого года, начиная с 15 декабря – на две недели можно и на экватор, без торговых позиций. Все равно рыночные объемы пониженные, движения под закрытие года нередко ложные, многие крупные игроки подготавливаются к новогодним каникулам, подводят итоги по году, потряхивая портфелями, – в общем, ценами рулят не совсем рыночные факторы.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн