CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Пример CFD

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

( Читать дальше )

И так, сегодня проснулся с хорошим настроением, и решил чем-то помочь миру, и за одно заработать несколько плюсиков от коллег трейдеров и несколько минусов от контор через которые они торгуют )).
 
Сегодня речь пойдет о коммиссиях. Да да, эта куча мелочных и непонятных сборов, фисов, тэксов и т.д. которые заполняют блоттер всех трейдеров и на которые почти никто не обращает внимание.
 
С первого взгляда кажется что это мелочные и неважные суммы. За один день возможно да, что там 0,0002$, однако за несколько месяцев эта сумма уже не такой уж и смешной выглядит. Большинство трейдеров на них даже не смотрит. А зря.
 
Конторы (все) используют это в свою пользу и по чуть чуть срубывают с вашего счета себе в карман. И чтобы избежать этого,надо вести ПОСТОЯННЫЙ контроль за своим блоттером, каждый день.
 
Посмотрим какие официальные коммиссии для трейдеров в США:
 

1. Коммиссия брокера – Тут все понятно, величина договорная, варьирует от 0 до несколько баксов за 10 лотов (1000 акций), все зависит от объема.

( Читать дальше )

   Это мой первый пост, чувствую, что походу и последний. :-) Просто обещал людям выложить результаты своего микроисследования, что и делаю.
       Много раз слышал про то, что есть люди, которые якобы успешно торгуют по звездам и решил проверить эту теорию практически. Различных версий о том что планеты воздействуют на человека существует много начиная с астрологических, типа Марс в созвездии Водолея, а значит для трейдеров стрельцов можно ожидать того то и того то…, до вполне логичных, то что воздействие Луны на Землю вызывает отливы и приливы морей и океанов. А так как человек состоит на 80% из воды, то вполне возможно, что некие «отливы и приливы» наблюдаются и у нас в головах. Также по статистике случаи  суицида и помешательств заметно увеличиваются в полнолуние, ну а что говорить о бирже — по сути своей и есть скопление эмоций, настроений ну и в принципе тех же помешательств. Собственно говоря возможно, что  и сверх влиятельные инвесторы могут пользоваться услугами астрологов (история показывает, что и правители государств иногда не брезгуют этим делом), так что закономерности могут расти и отсюда. Наша  задача состоит в том, чтобы выяснить есть ли какие-нибудь закономерности в движении цены (выбрал индекс Доу-Джонса) и движение близлежащих небесных тел, таких как Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, остальные брать не стал ввиду их большого периода обращения и расстояния. Для нахождения закономерностей использовал нейронную сеть на основе многослойного персептрона со скрытым слоем. Входными данными для нейросети служат координаты небесных тел, такие как горизонтальные координаты (азимут/высота), а также расстояние до объекта – выходными данными (то что мы и собираемся предсказывать) движение индекса Доу-Джонса, почему он, потому что «старенький» и так как тестировать собираемся на днёвках, то и история нужна соответствующая. Сеть обучалась на участке 1994-2002 г. (включая тестовый и контрольный участок), само тестирование проходило на участке 2003-2012 г. Тестирование ведется с начальной суммы в 1000 000 у. е. без плечей с учётом реинвестирования и только от лонга. Для чистоты эксперимента напрочь отсутствуют стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате вот, что получилось алгоритм обходит стратегию купи и держи почти в 3-и раза! Средняя доходность за 9,5 лет составляет 15.16%(с учетом реинвестирования), общая 144%.


( Читать дальше )

Телефоны брокеров обрываются от разъяренных клиентов с истерическими вхлипами по поводу того, а на кой черт вы нам напихали этот интернет кал по такой цене? Сказано – сделано. Не успел стихнуть ажиотаж от самого успешного в истории США размещения, как брокеры исполняют массовые приказы на слив этого чуда. Уже более 30% падения от максимума. Именно столько теряют инвесторы всего лишь за 2 дня. Размещение Facebook получилось нарочито дискредитирующимся. Открытие происходит с резким отрицательным гэпом, что у народа даже нет возможности выйти.

Поведение столь удручающее, что буквально говорит о том, что это был последний раз, когда удалось вытрясти из лохов деньги? Или память инвесторов коротка? Теперь инвесторы начинают подавать в суд с целью возместить убытки от этого чуда-юда и отменить эту безумную покупку. Типа раньше хотели купить, а потом передумали. А как все хорошо начиналось. Прогнозы по 30-50 и даже 70% роста в первые дни, массовая реклама, а теперь суды. Естественно, полностью бесперспективные.

( Читать дальше )

Здравствуйте, мне 22 (почти 23) года, живу в Москве. Торгую на ФОРТСЕ уже достаточно давно, есть прибыль, есть система манименеджмента и входов внутри дня.
торгую интрадей. 4-5, иногда 2 сделки в день

Деньги с рынка есть и я их периодически вывожу.
Надоело работать дома, не хочу чтобы кто то видел как я клацаю на клавиатуру и видел моё сосредоточенное лицо.

Возник вопрос о работе, возможно мои умения и мой опыт кто то решит использовать в своей команде.
Не хочу идти работать в чистый проп, в основном пропы в рф сделаны как ют, все риски н а тебе да ты ещё и комиссию на их платформе колбасишь.

согласен, что большего и не следует ожидать, так как тех кто действительно делает деньги на рынке регулярно-немного.

регуляров, как их называют в покере- почти нет 

Но всё таки в моей душе теплится надежда, что я смогу попасть в команду стабильных успешных трейдеров в рамках какой либо компании.

( Читать дальше )

Собственно мощный ОИ на 100 страйке в июньских опционах. Кто что думает?

Уважаемые господа, предлагаю вам робота на 30мин на фьючерс РТС, ниже приведены выкладки по квартально до текущего момента –плюс история с 2008г – оговорюсь сразу цена от 1 миллиона руб.роботом можно свободно работать депо до 15мил.руб. сопровождение по работе в течении года по скайпу и тимвьюверу  — почему дорого и продаю грааль)) -работаю по нему сам, хорошее дешево не бывает и почему не заработать- я не любитель пиара и преподавания лекций. продажа первым 2 клиентам не более — его приобретение –не значит, что вы включите комп. и пойдете гулять –он требует выполнение определенных условий  и вашего внимания –робот работает во все стороны –шорт, лонг- входов не много за период с 2008 340сделок всего- проскальзывание макс 1-2разав год, оплата безналом на лич.счет .-чтоб не думали что убегаю- способы оплаты оговариваются. По картинкам, чтоб легче было воспринимать это, ВНИМАНИЕ  данные на 1контракт ( если вы будите работать 500к умножайте –возьмите коллекулятор –не поленитесь) я показываю динамику работы робота- если интересно пишите в личку.-У РОБОТА ни одного отрицательного тейкпрофита  контракта- (по закрытию контракта-3мес.)по сей день- отсюда, робот рассчитан на годовую или квартальную прибыль (чтоб понимать реально –это 80 000-120 000пунктов на 1контракт в год примерно- работа не более 4плеча), тренды держит по месяцу, мало сделок- отсюда не надо сидеть у монитора круглосуточно.почта kisa139@live.ru (со след.контракта рынок начнет телодвижения и очень сильные)-))))))и рынок есть рынок- первому покупателю бонус (робот на фьючь газпрома-с ОЧЕНЬ неплохим результатом) внизу иквити работы по квартально и исторически.

( Читать дальше )

Прошла неделя, с момента когда здесь в картинках и здесь буквами была описана сложившаяся ситуация и выводы по входу ))).

Итог:
— цена достигла 25 без просадок, т.о.
— при маржин 101$ и комиссии 10$  на один спред PnL Net =  40$
— что составляет наценку 39.6% или 1'606.2% годовых

Опрос:
— откликнитесь кто входил (дата, цена), если нет — почему
— каким лотом (размер от депозита)
— цель выхода (дата, цена, условие, ...)

( Читать дальше )