Избранное трейдера Михаил Понамаренко
#Brent
Таймфрейм: 1W, 1D
Штаты стали гегемоном современной мировой системы оседлав вторую технологическую революцию, одним из достижений которой стала автомобилизация сперва Америки, затем Европы и всего остального мира. В начале прошлого века ДВС, который был установлен на Ford Model T, на первый по настоящему серийный автомобиль, победил другие подходы к двигателестроению. Первые ДВС проектировались под работу на спирте — стояла задача обеспечить фермеров дешевым топливом за счет самостоятельного его производства (самогоноварения). Конкуренция на автомобильном рынке — это заходные, когда были возможны альтернативы классическому двигателю внутренного сгорания, волна «II» нефтяного цикла.
Технология производства сперва солярки, а затем и бензина, была известна давно. Но доставлять топливо до потребителя без существенных потерь по дороге человечество на тот момент ещё не придумало как. Здесь на сцену и вышел Рокфеллер со своим Standard Oil. Заслугой которого ещё в XIX веке на заре нефтяного рынка стала технология производства деревянных бочек, из которых нефтепродукты просто не вытекали по дороге — отличный сентимент для завершения волны «I», киты были очень рады 🐋.
— Это технически невозможно!
— Ну почему, возможно. Идёте на биржу, покупаете рубли, оплачиваете газ.
— Тогда придётся менять все контракты!
— Придётся.
— Нам придётся обходить свои же санкции!
— Обходите.
— Это создаст проблемы!
— Создаст.
— Мы введём эмбарго на поставки российского газа!
— Вводите.
— Совсем откажемся!
— Отказывайтесь.
— Совсем-совсем!
— Да поняли, поняли.
— Мы будем голосовать!
— Голосуйте.
Пройдёт месяц...
— Мы решили не покупать ваш газ.
— Не покупайте.
— Вы пожалеете!
— Нам и так вас жалко.
— Вы нас запомните.
— Мы вас и так помним. Как живые перед глазами стоите.
— Мы будем советоваться.
— Советуйтесь.
— На всякий случай пришлите ваши условия по новому контракту.
— Отправили, смотрите в почте.
— Реквизиты неразборчиво.
— Сейчас продублируем.
Прошёл ещё месяц
— Хорошо, в рублях, но котировки цены по курсу Лондонской биржи.
— Лондонской с учётом Гонконгской.
— Ладно, принято.
— Но курс рубля по ММВБ.
— Это грабёж среди бела дня.
— Другие варианты технически невозможны.
24 февраля произошли кардинальные экономические изменения – российские инвесторы проснулись в «новой реальности». Девальвация, санкции, SDN – такого удара наша страна еще не переживала, но переживали другие страны в мире.
Посмотрим, как мощные санкционные удары воздействовали на экономику и фондовый рынок Ирана: что-то похожее можно будет ожидать и у нас. Но есть много особенностей, которые скорее всего сделают ситуацию не такой плачевной, как у Ирана после 2012 года.
Постараемся ответить на самый главный вопрос — попадет ли Россия в инфляционную спираль и насколько ужмется ее экономика в текущей ситуации.
График индекса Иранского фондового рынка TEDPIX (аналог Мосбиржи) в местной валюте
Я на рынке с 2010, на рынке РФ с 2013… Где-то с 2016 считаю себя профессионалом: доходность не самая стабильная, но очень высокая… По годам с 2015г в рублях шла вот так: +90% +70% +80% -30% +150% +350%(!) +200%, и с начала года -90%.
До последнего считал общую ликвидность, в конце — счета поменьше и кеш считать перестал т.к. уже ни на что не влияло. Доходность конкретно по ИИС открытому в 2015г — выше. Ну и тут не считались выводы. Я бОльшую часть лет не имел терминал в телефоне, скрины с отчета не очень красивые, так что красивых скринов хая откября у меня нет.
С конца 2014 вот здесь: vk.com/ladimirkapital веду блог… И с 2017 веду закрытый дневник сделок. Сейчас старые сделки все открыты, можно красочно увидеть 24,02, как счет таит со 116 до 14.
Что позволило мне заработать такие деньги? Конечно плечи, и концентрация на сильнейших идяех… Я брал мечел по 9 в 2014, по 78 летом. Тесла по 200 до сплита, заглядывал в Систему по 5… Ленку правда брал лишь по 44, но все равно кратник. Сейчас например Мечел заплатит(всегда платил, а щас денег у него — Ж жуй) — 100р, а я ПРОДАВАЛ(!) его по 145 чтобы спасти хоть что-то. Суть не в рублевом убытке, а в том что я лишился 85% акций.
В общем две недели назад было так:
В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:
В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже: