Избранное трейдера MOROLF

по

о грустном. Wildberries

      о грустном. Wildberries

 Появилось ощущение, что ситуация налаживается. Индекс 2300, укрепляется доллар (что только на пользу российскому бюджету), дефляция опять же (вангую, что теперь до выборов Росстат ее будет рисовать еженедельно).
На фоне кажущегося благолепия хочу порассуждать о тяжелом. Wildberries.

        Сейчас у компании уничтожено или повреждено до 1 656 500 квадратных метров складских площадей — это 53% от их общего объема. Почти все оставшиеся крупные склады Wildberries находятся в Московском регионе. Это означает, что логистика по всей стране рухнула. За какой-то месяц компания превратилась из колосса в очень сомнительный актив.

      Теперь просто цифры. По предварительным прикидкам, пострадало более 400 тысяч селлеров, у многих сгорело до 95% всего товара. Общие потери Wb и продавцов от атак БПЛА могут достигать ₽800 млрд. Восстановление складов обойдется маркетплейсу в 169–279 млрд, рублей, а потери селлеров оцениваются в 445–508 млрд.

( Читать дальше )

Пересел на электричку

Точнее на гибрид Эволют i-Space. Запас хода на электротяге 135 км. Полный запас хода электротяга + бенз 1250 км.

Причин несколько:
1. Пока Новак отчитывается об успешном преодолении бензинового кризиса (а для ЦФО это вероятно так и есть), то уезжая от Казани в сторону Уфы и далее, присутствует отсутствия бензина на заправках. Заправок с топливом все меньше, очереди все больше.
2. Кроме того давно назревала замена одного из авто, возраст которого перевалил 10 лет.
3. Ну и фактор экономии также сыграл роль. Заправка машины на день у меня обходится в 500-700 руб, зарядка от розетки дома в гараже около 70-100 руб. на один и тот же пробег.

Теперь о стоимости гибрида. Он собирается в Липецке, и Минпромторг субсидирует 925 т.р. при покупке.
Итого базовая комплектация (передний привод и 5 мест) обозначена с ценой 2465 т.р. при условии субсидии и трейд-ин. Без трейд-ин 2660.

Чтобы получить субсидию, ты должен воспользоваться кредитом (пусть беспроцентным) от аккредитованного под эти субсидии банка. И тут прилетает КАСКО от банка, как условие пусть 130 т.

( Читать дальше )

Wildberries кердык

У Татьяны Ким забрали все деньги

Несмотря на статус богатейшей женщины России и владение 65% акций объединённой компании, Татьяна Ким фактически потеряла контроль над доходами своего бизнеса, выяснил «МО», изучив отчётность ООО «РВБ» за 2025 год. Почти вся прибыль пошла на выплату дивидендов (51,4 млрд рублей) миноритариям из группы Russ (ООО «СТИНН») братьев Мирзоян. Половина досталась компании Григория Садояна (экс-водителя братьев), вторая половина — анонимным пайщикам через каскад ЗПИФов.
Тревожным сигналом также стал вывод капитала из компании. При создании РВБ в её добавочный капитал были внесены активы на 130,9 млрд рублей, но в течение 2025 года эти резервы полностью списали через «прочие изменения». В итоге у гиганта с долгом в 830 млрд рублей осталось всего 2,44 млрд рублей собственных средств — менее 1% годовой выручки. «При этом совокупный ущерб продавцов от уничтожения товаров на складах после атак ВСУ может составить от 250 до 290 млрд рублей. Платить селлерам нечем», — отмечают авторы исследования.

( Читать дальше )

Пока тут обсуждают влияние цен на бензин на ставку. Все будет гораздо хуже, акционеры.

В 1968 году в Нью-Йорке уборщики мусора несколько месяцев вели переговоры с мэром Джоном Линдси об увеличении зарплаты. Мэр отказался пойти им навстречу, а в прессе требования мусорщиков называли алчными и совершенно запредельными. В ответ ни один из 7000 уборщиков мусора не вышел на работу. Уже через два дня город был завален мусором — и ежедневно по 10 000 тон свежего мусора вываливалось на тротуары. Армия крыс вышла на поверхность.

Пока тут обсуждают влияние цен на бензин на ставку. Все будет гораздо хуже, акционеры.

Впервые с 1931 года, когда в мегаполисе бушевала эпидемия полиомиелита, правительство объявило в Нью-Йорке чрезвычайное положение. На девятый день, когда на улицах города скопилось 100 000 тонн мусора, мэрия сдалась.

Забастовка длилась всего девять дней. И речь шла только о мусорщиках. Теперь давайте представим себе, как начнет развиваться ситуация в крупном мегаполисе размером с Москву, если там начинаются перебои с топливом — и с бензином и с соляркой.

Все дело в том, что современный город почти ничего не производит сам — он существует благодаря постоянному потоку тысяч грузовиков каждый день. Товары мало доставить по железной дороге, их еще нужно быстро развести по всему городу, а сделать это можно только на автомобилях. Запасы почти всего рассчитаны не на недели, а на дни, а иногда и на часы.

( Читать дальше )

А вы говорите в РФ все дорожает.

   Вы просто не туда смотрите. 😅

А вы говорите в РФ все дорожает.


⛽️Топливный кризис в действии

⛽️Топливный кризис в действии: число запросов о способе откачки бензина из бака увеличилось. Обычно, сезонный всплеск спроса на этот запрос наблюдается в летнее время. Но июнь 2026 побил все рекорды «как отсосать бензин» ищут в 2,6 раза чаще, чем летом 2025 года Может, пора реализовать фьючерсы на запросы? Очевидно, что тренд вверх пробит Какие времена — такой и



⛽️Топливный кризис в действии




( Читать дальше )

Лукойл всё сильнее вовлекается в игру интересов американцев, менеджмент компании сталкивается с тотальным тупиком в переговорах с европейскими регуляторами и потенциальными покупателями.

    • 10 июня 2026, 11:49
    • |
    • YgrOK
  • Еще

Активы «Лукойла» в Узбекистане проданы американской инвестиционной компании Carlyle.

Проданы в рамках сделки по продаже 100-процентного дочернего общества российской нефтяной компании — LUKOIL International GmbH, которое владело зарубежными активами группы.
Соглашение заключено 29 января 2026 года. Т.е. ещё предстоит быть отражённым в отчёте за 2026г, как очередной непокрытый убыток. Вместе с другими утерянными активами и Курной в т.ч.

В периметр сделки вошли, в частности, проекты «Кандым-Хаузак-Шады» в Бухарской области и «Юго-Западный Гиссар» в Кашкадарьинской области.
А также Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью 8,1 млрд кубометров газа в год.

Соглашение не является эксклюзивным и зависит от выполнения ряда отлагательных условий.
В том числе — получение необходимых согласований, в том числе разрешения на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).
Согласно условий OFAC лукойл не получает средств от реализации активов до снятия санкций (т.е. никогда).



( Читать дальше )

Курьерский портфель #36

Ура, каникулы! У школьников. Лето ведь наступило. наверное, поэтому конкуренция на курьерском поприще ещё немножко возросла, поэтому крутить педали в обмен на российские акции приходится всё больше. Зато ноги у меня теперь такие, что девицы заглядываются. Сам я мечтаю о таком же накачанном портфеле, но пока не самое время.  
Курьерский портфель #36

Погодное волшебство в Питере продолжается! Весна пришла рано, дождей с тех пор выпало мало, с такими метеорологическими вводными акции Whoosh должны взметнуться до небес, но пока дотуда взлетели только вопли инвесторов, тягостно наблюдающих за своими тающими на глазах портфелями. Мне в этом плане проще. На кону не семейные накопления, а свободный кэш, поступивший от велосипедных прогулок по летнему городу.

По пути домой с работы и по выходным я седлаю своего двухколёсного коня и катаю по району, подбирая курьерские доставки от ПВЗ известного маркетплейса до квартиры покупателей. В субботу проснулся в 9 утра, думаю, то ли сериальчик посмотреть, то ли деньжат подзаработать.

( Читать дальше )

Новое Pre-IPO: сколько X-Скаут хочет вытрясти с инвесторов

Что Х-Скаут хочет предложить инвесторам взамен на их деньги?

Новое Pre-IPO: сколько X-Скаут хочет вытрясти с инвесторов

     Есть такая платформа Zorko. Она специализируется на pre-IPO компаний, которые просят не так много денег. Правда это не означает «дёшево», а скорее «мало».
     На этот раз компанией, которая захотела залезть в карман инвесторов, оказалась Х-Скаут. По словам этой компании, она предлагает больше сотни позиций мраморной говядины, баранины, ягнятины и стейков.


( Читать дальше )

Черная дыра Мосбиржи. Что такое ВТБ для частного инвестора на самом деле (с графиками полной доходности)

В последнее время в инвестиционном сообществе участились дискуссии о фундаментальной дешевизне акций ВТБ и привлекательности его дивидендной доходности. Оптимистичные прогнозы часто строятся на низких мультипликаторах и недавних выплатах. Ниже на фактах и графиках разберём, почему этот банк исторически остается ловушкой и хроническим разочарованием, способным превратить любой крупный депозит в пыль.

1. Бесконечные допэмиссии и размытие долей.
Главная проблема ВТБ — регулярное увеличение количества акций. Как только банк начинает зарабатывать или сталкивается с дефицитом капитала, мажоритарий проводит новую допэмиссию (как это было в 2009, 2013, дважды в 2023 году и весной 2026 года под сделку с Wildberries/RWB). Доли миноритариев размываются, а прибыль на одну акцию (EPS) падает, перечеркивая любые рыночные успехи.

2. Проклятие «Народного IPO» 2007 года.
В 2007 году банк размещался по цене 13,6 копейки за акцию. Спустя почти два десятка лет котировки находятся глубоко ниже цены размещения. С учетом накопленной за эти годы инфляции долгосрочные инвесторы, поверившие в банк на старте, потеряли практически весь реальный капитал.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн