Текстовую трансляцию с основными моментами конференции я вел под этой записью. Кому интересно узнать что было на конференции можете с ней ознакомится. В данной статье я хотел бы остановится именно не выступлении Максима Орловского.

Собираясь на конференцию для себя я отметил выступления обязательные к посещению. Выбор был сделан в пользу: Андрея Буша (прям как Джордж) и его доклад про высокодоходные облигации, Максима Орловского и Элвиса Марламова. Но одним из самых интересных для меня стало выступление Сергея Пирогова и его доклад о состоянии экономики Китая. Как только появится в продаже его выступление, советую приобрести.

Перейдем собственно к Максиму Орловскому.

Думаю представлять Максима особо не нужно, для тех кто не в курсе кто это советую посмотреть все его недавние интервью которые можно найти на ютубе, по моему мнению один из самых компетентных русскоязычных экспертов.

• Как он встал на верный путь (поиск успешного трейдера)
• Как он стал покупать новые максимумы (исследование сделок успешного трейдера)
• Как он разочаровался в Уолл-стрит (там почти нет тех, кто сечёт фишку)
• Как он купил Syntex и заработал на место на NYSE (высидел благодаря правилам)
• Как он создал свои правила (иначе будете лудоманить в трансе, наведённом лимбической системой)
• Как он установил рекорд доходности в 1967 году (bull market, baby!)
• Как он создал книгу эталонных акций (ему помогло предыдущее исследование, на толщину книг его эталонных акций можно посмотреть здесь)
• Как он продавал подписку на свои datagraphs (они понравились народу, ни у кого такого ещё не было — pdf с параметрами, которые там были)
• Как он делает упор на фундаментальный анализ (CANSLIM это 60-65% фундамент, 40-35% график+общий рынок)
• Как он стал покупать акции с высоким P/E (это показатель реального спроса со стороны проф. участников)
• Как он исследовал инерцию прибыли (будущие суперлидеры имели огромное ускорение роста прибыли ещё до начала большого движения)
• Как он клал все яйца в одну корзину (и потом внимательно следил за ней)
• Как он хотел стать владельцем хозяйственного магазина

В новом видео индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) -

Рассказывается, для чего используют Индикатор MACD, какие модификации существуют, что можно узнать с помощью данного индикатора, как его можно использовать
Дано описание и правила использования индикатора, секреты и нюансы применения, преимущества и недостатки, выводы.
Данная информация позволит определиться, стоит ли использовать данный индикатор
Видео будет полезно, как профессионалам, так и новичкам, делающим первые шаги в обучении трейдингу на  

«Никогда не теряйте в сделке 1-3% от своего капитала. Так как
Серьезный минус психологически сложно закрывать.»

«Стоп — это ваша тормозная система.»

«При внутредневной торговле, деньги можно поднимать с утра,
в первые два часа. И в последние полтора-два часа торгов.»

«Заработал 10 рублей, это же не проигрыш? Да, это очень мало, но это плюс!
Успокойтесь, завтра будет день и будет пища.»

«Главное учиться и не пропускать удары против себя, особенно серьезные.»

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

Введение

В воскресенье 7 апреля я перебирал полки в шкафах, просматривая старые бумаги и выбрасывая те, которые уже не пригодятся. За долгое время накопилось много бесполезного хлама, который надо было выбросить. Какие-то старые чеки, квитанции, ненужные распечатки. Так я перебирал бумаги одну за другой, сортируя, что пойдет на выброс, а что еще может когда-то пригодиться, и вдруг на пол упала до боли знакомая старая затертая картонка. Боже мой! Как давно это было! Вроде бы не так уж давно, но на самом деле целую трейдерскую жизнь назад! Воспоминания нахлынули на меня…

Затертая замусоленная старая табличка, обычный кусок картонки и неаккуратно приклеенная скотчем распечатка. Но сколько денег она мне помогла заработать, а сколько денег благодаря ей я не потерял!

                                       Табличка NineNot  (9 “не”).

 

     Можно иметь  прибыльную стратегию и на ней потерять деньги. Достаточно взять ее худший период, и этим ограничится.

    Так бывает чаще, чем кажется. Глядя на рынки, рядовому инвестору часто хочется что-то сделать вне плана, по интуиции. Обычно хочется сделать две вещи: купить актив поближе к хаям его цены и продать поближе к лоям.

     Наша интуиция, к сожалению, устроена так, что финансовые рынки для нее контринтуитивны.

    В чем это проявляется? Например...

     Рядовому инвестору мерещатся какие-то длинные, почти вечные тренды – таких не бывает.

    Сами по себе тренды иногда бывают, и системщик может заработать на них, но это очень быстрая, очень точная, очень формализованная игра. Позиция держится при этом несколько дней, не больше. Основание для входа: ценовой ряд нескольких предыдущих дней. Но рядовой инвестор, к сожалению, мыслит шире. Обычно он, как настоящий стратег, смотрит на график последних месяцев, чтобы вложиться на несколько лет, и горько пожалеть об этом через несколько недель.