Был один мальчик, которому в 2008-м посчастливилось заработать на ЛЧИ пару тысяч процентов, и который спустя 2,5 месяца почувствовал себя богом трейдинга. Я помню как я пытался разговаривать с ним на языке логики, пытаясь убедить его, что треш-трейдинг на все 500-е плечи сотрет его в порошок. Очевидно, что с человеком, который только что сделал пару тыщ процентов, разговаривать на языке логики бесполезно. Там такое развивается такое неадекватное самомнение и апломб, что если ты не заработал три тыщи процентов или миллионы долларов, то на тебя будут смотреть как на говно:)))

В свое время я писал про этого мальчика:

это живой анатомический образчик всех хирургических аспектов психологии трейдинга. Я у него тоже много полезного почерпнул.

То есть наблюдать за подобным, интересно и поучительно.

История повторилась с одним моим другом (я уже писал немного об этом). Причем еще когда деньги не закончились, я ему регулярно говорил — чувак, притормози. Но кто ж будет тебя слушать? С другой стороны, в прое*е денег нет ничего плохого. Это даже хорошо. Потому что если ты был не прав, величина твоего счета быстро тебе на это указывает. То есть сам твой счет тебе говорит что ты не прав. Если ты не веришь своему счету и продолжаешь настаивасть на своей правоте, довнося на счет, то требуется просто чуть больше времени. И когда деньги тотально заканчиваются, ты просто останавливаешься и начинается излечение-исцеление покалеченной души. 


( Читать дальше )

Сразу оговорюсь — все ниже описанное относительно торговли долларрублем с орииентиром котировок TOM или USDFIX
но так же должно работать везде где есть хорошие движения в течении дня — большие размашистые однонаправленные желательно — по сути подойдет до всего что ликвидно на всех рынках но я пишу на примере Si и ориентира цен открытия USDRUB_tom


Открытие дня как цена ориентир будущего движения — вниз или вверх весьма пригодня для прибыльных сделок
смысл в том, что цена равная открытию дня позволяет достаточно легко выбирать куда же ставить в течении дня — лонг или шорт. далее стоит лишь делать максимальные плечи дабы собирать с рынка не только покрытие инфляции/дефляции (при плече 1 к 1 всегда даже при точном следовании за рынком мы ведь лишь покрываем удешевление доллара к рублю или наоборот — покупательная стоимость при плече 1 к 1 лишь остается прежней относительно вчерашних дней и только — но нам то нужны деньги как символ обогащения а не просто равенство покупательной стоимости?   во всяком случае в валютах это актуально -поняли надеюсь смысл — смысл вкладывать в торговлю не в том чтобы сохранить, а в том чтобы сверх-обогатиться — это для чайников написал)… далее
берем позиции фьючерсами — они позволяют взять риска на 500-800% больше — а где риска больше там и выхлоп автоматом МОЖЕТ во столько же раз ПРЕВЫШАТЬ вложения если сравнить  туже сумму при наличной покупке валюты (даже TOM —  там все же спреды и комисы выше фортс-а и свопы никто не оплатит кроме покупцов -нас т.е., торгашей)

( Читать дальше )

КОПИПАСТ

 В трейдинговом сообществе одно из самых часто употребляемых слов является «кукл». О нем все слышали, многие говорят, но большая часть настроена скептически, иронично, вкладывая некоторую мифологическую составляющую. Но на самом деле все просто. Попробую максимально доступно объяснить, что я вкладывают в это понятие. Начну сначала. 

Случай первый. Возьмем простого провинциального, допустим, студента – Васю Пупкина. Ему родители подарили на день рождения 100 тыс рублей, либо сам где-то натырил. Ок, у парня 100 тыс рублей, и насмотревшись РБК, обзоров аналитиков и брокеров он решил попробовать свои силы на рынке. Открыл счет и выбрал неликвидную акцию на ММВБ с дневным оборотом несколько десятков тысяч рублей, каких на ММВБ более, чем достаточно. Паренек смышленый, но амбициозный. Решил втарить на все деньги по рынку, что привело к необоснованному разгону акции на 30%. Он кукл? Нет, Пупкин пока полный дурак. Потому, что он таким образом нарисовал себе убыток по счету, как минимум в 30%, т.к. в отсутствии спроса (бидов) цена акции вернется в исходное положении максимально быстро. У него никто не купит по таким ценам. 

Пупкин не сможет продать весь свой сайз без просадки. Но он смышленый и сразу просек ситуацию. У него есть 10 друзей нищебродов, которые ничего не понимают в рынке, но имеют в среднем по 13-15 тыс рублей каждый. У Пупкина ораторское искусство и дар убеждения. Он смог убедить 10 своих друзей, что акция N имеет невероятный потенциал к росту, т.к. компания генерирует стабильный денежный поток, а сомнений в перспективности отрасли нет никакой. Пупкин надрал умных цитат из книг и блогов и убедил 10 своих дурачков в том, что купить нужно именно сейчас и по такой цене. 

Опустим технический момент, сделаем допущение, что процесс синхронизирован и после покупки Пупкиным акций компании N на 100 тыс рублей, он смог сразу выставить оферу друзьям с прибылью в 130 тыс рублей. Отлично, сделка сработала + наш герой доморощенный кукл! Но Пупкин не учел важный момент безопасности и разделения ответственности. Т.е. весь удар он взял на себя после того, как френды поняли, как цинично он их обманул, и как они проиграли по 3 тыс рублей каждый. Друзья жестоко избили его в подъезде, забрали все деньги, которые Пупкин снял со счета, плюс ко всему наш новоявленный манипулятор был изощренно изнасилован бомжом во все дыхательные и пихательные пути. 
В итоге: Пупкин потерял все деньги, друзей, был изнасилован, морально и физически раздавлен, потерял достоинство и веру в этот бренный мир, к тому же ему потребовалось еще 50 тыс рублей, чтобы в местной клинике зашивать все дырки и шишки )) Незавидная учесть, скажу я вам, постигла юного бойца невидимого фронта. 

( Читать дальше )

Классическикй сегодня с утра был развод с выносом стопов с переехаем вчерашнего дня. Такими надо пользоваться. Вчера советовал открывать шорт по MIX от 173100. Тем, кто открыл, стоп ставьте в БУ или  на 174000 по закрытию дня. Стоп по вчерашнему шорту fRTS тоже можно ставить в БУ.
Я в интрадее решил спекульнуть ибо пропустить любимый развод не мог. Шорт с утра тоже получился от 173100, цель взять 2000 пунктов. Тейк на 171100 уже взят. Просто пример быстрого заработка на манипуляциях и разводах. Более подробно об этом расскажу на встрече смартлаба. А так ваще я не торгую, только слежу за плитами.

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Давно хотел написать, но только руки дошли.

Что хочет робот:
Как всем известно, в си(ри) присутствует жадный робот. Он пылесосит всё что возьмет и готов на многое. Жадность от отсутствия нормальных обьемов. Скорее всего это робот ММ. Надеюсь многие понимают, что стакан без робота очень редкий, тонкий и мёртвый. Уверен многие за последние пару лет видели внезапные замирания стакана, при работающих серверах в разгар торговли. Это отключения робота. Без ММ стакан выглядит как стакан с опционами — уныло и скучно. Те кто видел, должны понять, что присутствие робота в стакане это грубо говоря 95% всех активных заявок (в Ри всё точно так же). Контроллируя такую значительную долю заявок и производя анализ своих сделок с учётом динамики открытого интереса, робот понимает, что делает каждый из большинства участников. Уверен, многие видели как до его заявки недоходили до вашей 1н пипс или били в вашу заявку 1-2 контрактами, чтоб понять открываете вы или закрываете позу.

( Читать дальше )

Почему трейдинг- это не спорт? Со 100% уверенностью я Вам скажу, что трейдинг- не работа, а спорт. 
Умный смерд сам найдет сотню фактов в обоснование моего постулата.
А раз это спорт- ну, надеюсь, вы догадались- куда я клоню???
Кто не понял- поясняю- как и в спорте, чтобы достичь успеха в трейдинге, нужны человеческие способности во много раз превосходящие способности обычных смердов.
Здесь я хочу сказать- что ряд хитрых спортсменов стал принимать допинг. И их результаты не замедлили сказаться.
Я вам на своем примере показываю, что я тоже усиливаю возможности своего организма. Сейчас расскажу как!
Но принимать разные таблетки я Вам не советую. Испортите сердечко!!!
Лично я торгую следующим образом  (клгда я дома)- у меня ноги всегда находятся в тазике с горячей водой, за полчаса до начала торгов я принимаю четверть таблетки аспирина. Для чего? Счас расскажу. Все эти приспособления раззжижают мою кровь, сердцу легко качать кровь, у меня чаще, чем у обычного смерда, обновляется мозговое кровообращение. А это ведет к ясности мысли и, сл-но, к профиту в трейдинге.
Вот, вкратце я рассказал про свой грааль!
Но обычным смердам я бы посоветовал сначала обратиться к своему врачу, а лишь после консультации и проведнного исследования приступать к исполнению моих советов)))
Вот как-то так!

Ваш S.Hamster 

Мне нравятся фразы, что книги, чуть ли не вредные… вообще не читайте их, я просто обожаю такие посты. С одной стороны, чем больше глупее людей на рынке, тем лучше..
Если вы берете, очередную книгу по тех анализу, где расписаны фантазии на тему использования палочек, супер индикаторов, а также аллигаторов, то наверное я соглашусь, что такую массу, наверное читать не стоит… но вот во всём основном...
Лично я почти всегда прохожу и задерживаюсь в хорошем книжном. Просто не особо сильно люблю электронные книги. Мне нужно чувствовать листы, иметь возможность подчеркнуть, выделить… в данный момент на прочтении почти идеальная афера, которая произошла в США, расписанная в подробностях… до этого была книга про одного из самых влиятельных людей в мире финансов и его фонда… ошибки его команды, где и как они их совершали, расписанные в общем в хороших подробностях… до этого была книга по природным ресурсам, в частности по рынку СПГ, где я узнал очень многое, о чём коротко писал здесь Пост, на написание которого тратилось пости 5 часов своего личного времени, но нашёлся какой-то умник, который в конце написал, что-то типа ВСЁ ЭТО ХЕРНЯ… я специально зашёл в его профайл и посмотрел, что он сделал полезного? МОжет помог новичкам или написал, что-нибудь стоящее… НИЧЕГО!!! Абсолютно пустой профайл, абсолютно!!! Но вот, когда ты тратишь своё время для других, находишь данные, вставляешь фотографии, всё бесплатно… а потом ХОП и УМНИК, который лежал на диване и тут решил сказать, что ВСЁ ЭТО ХЕРНЯ… мда… но вернемся к книгам… была книга про трейдеров, вернее про их аферы… где в общем, хорошо описаны их ошибки, жадность, что они делали не так, отсутствие рисков, вера в то, что они повелители рынка, всё это было чрезвычайно интересно и полезно, как для общего развития, так и для торговли, так как где-то в подсознании ты всё это записывал и возможно контролировал более хорошо, чем прежде… до этого была книга про секьюритизацию, давшая хорошее понимание всех этих процессов, которые также немаловажны для структуры понимания поведения отдельных бумаг, но скорее уже на инвестиционном уровне… была сложная книга по производным инструментам, где в теории описаны все процессы, а также моменты структурирования сложных процессов сделок, методы хеджирования, а также использования других вариантов… перечислять можно ещё долго, и этих книг масса…

( Читать дальше )

Доля экспорта нефти в ВВП России

Широко распространён миф о том, что Россия «сидит на нефтяной игле». Сторонники этого мифа утверждают, что экономика России якобы основывается практически исключительно на экспорте углеводородов, и если объёмы этого экспорта снизятся или цена на нефть существенно упадёт, то это якобы приведёт к полному экономическому краху России.
ВВП России за 2013 год составил 2113 млрд долларов США. Экспорт нефти за 2013 год составил 173 млрд долларов. Делим одно на другое, получаем 8 %. Если взять цифры за 2012 год и поделить 181 млрд на 1954, мы получим 9 % (см. рисунок), то есть можно даже говорить о том, что доля экспорта нефти в ВВП снижается.

В свете этих данных Россию к нефтяным странам можно причислить весьма условно. Можно говорить лишь о том, что Россия является нефтяной страной с точки зрения геополитики, так как Российская Федерация — крупная страна, и экспортирует достаточно нефти, чтобы серьёзно влиять на события в мире. Однако Россия не является нефтяной страной с точки зрения структуры ВВП: нефть для России в разы менее важна, чем для по-настоящему нефтяных стран.

( Читать дальше )