Для российского рынка начало 2022 г. выдалось крайне волатильным. Ключевые индексы в январе–феврале просели под влиянием геополитики — особенное давление испытали бумаги Сбербанка, Газпрома, банковский и IT-сектора. Из-за просадки котировок форвардная дивидендная доходность по большинству бумаг выросла, некоторые голубые фишки предлагают более 10% на горизонте 12 месяцев.

Мы оценили, сколько дивидендов в текущем году могут выплатить крупнейшие компании, акции которых торгуются на Московской бирже и посчитали, какой уровень дивидендной доходности может обеспечить в целом российский рынок.

Как считали

Для расчетов мы взяли 80 акций крупнейших компаний, торгующихся на Московской бирже, и спрогнозировали по ним дивиденды в 2022 календарном году. В сумме они дают дивидендную массу, которую будем сравнивать с аналогичным показателем за 2021 г.

Ожидаемую дивидендную доходность в 2022 г. посчитали исходя из текущих рыночных цен на акции и взвесили по долям в индексе МосБиржи. Сравнивать будем с доходностью бумаг в 2021 г. на дату отсечки.

( Читать дальше )

Идея с запретом на лонг и хеджем с последующим ударом под 3200 к 3100 — реализована.


Жду закрытия дня.

Расставил заявки на восстановление лонгов, ранее закрытых на 3650.

Удачи

Стань неуязвимым. Как обрести ментальную броню, научиться читать людей и жить без страха. Эви Пумпурас

( Читать дальше )

Оценочное суждение и только

1. Вся суть текущего противостояния — борьба за изменение геополитического расклада, сформировавшегося после 1945г.

2. Украина — лишь один из инструментов борьбы.
По сути ни штатам ни нам до Украины как таковой дела нет. 
США тема с Украиной нужна, чтобы создать геополитический конфликт в Европе, попутно это инструмент влияния для того, чтобы избежать укрепления союза России и Китая.
Если скажем завтра мы заявим, что нам не интересен Китай — то сразу забудут про Украину, а Россия станет процветающим, милым, демократическим государством.
Но -этого не произойдет.

Тему с Украиной можно использовать для того, чтобы оправдать падение американского рынка. Но это не главная цель.


Главная — удержаться во главе прайда.


3 Европа к сожаление стала абсолютно мягкотелой и не способна отстаивать свои интересы. Все больше и больше теряет свое геополитическое  влияние. Сильные лидеры там вымерли как класс. Последние могикане ушли.

( Читать дальше )

Опасения теста 3412 оказались верными.
Сегодня вынос на 3560 добавил шорты спек с целью 3412.

smart-lab.ru/blog/768956.php

шорты спек закрыл. Если сдаем 3400 по итогам дня. Как минимум брать еще хедж

Сам держу лонг среднесрок от 3200 — частично слитый на  3650 и шорт ри в такой же объеме.
При закрытии под 3400 — усилю хедж.

Максимальный риск

Скажу честно, мне просто хочется купить подешевле. И вот сижу, гадаю, где начинать покупки. Много, слишком много лонгов. Похоже бедолага Газпром попал в четвертую волну и будет сползать вниз. Вслед за нефтью и прочими комодами. Плюс кризис денежный у амеров. Ориентируюсь на уровни около 270, 250 и 230. А ниже 160 только. Кажется, что мечты? Но ведь «Газпром-мечты сбываются»))

financer.com/ru/blog/top-30-finansovih-bloggerov-rossii/

Первые шесть мест у женщин, толерантность «на марше». Наших часто обсуждаемых героев нет.

Волатильность на всех рынках этой зимой зашкаливает: индекс VIX почти треть всех сессий торгуется выше своих двухмесячных значений. Портфели пассивных инвесторов в просадке еще с ноября — вместе с основными индексами. На этом фоне интересной инвестиционной идеей могут быть акции биржевых операторов. Посмотрим на лучшие фишки США и РФ и оценим их перспективы.

Пришло их время

По последним отчетам банков можно было сделать вывод, что инвестиционный бум идет на спад: большинство домов сообщило о замедлении роста выручки с торговых операций. Однако по отчетам самих бирж этого не видно. Напротив, рост объема сделок стабилен либо ускоряется.

В частности, есть данные от Всемирной биржевой федерации. Она фиксирует помесячные данные по ежедневному обороту на торговых площадках с разбивкой по континентам. Почти весь 2021 г. идет с плюсом к 2020 г. (кроме запредельно высокого марта), а тот в свою очередь опережает 2019 г.



( Читать дальше )

Различные инвестиционные дома видят начало сырьевого суперцикла, который может продолжиться еще ближайшие годы. За истощением всех нам известных запасов базовых материалов (медь, алюминий и так далее) ввиду высокого спроса со стороны восстанавливающейся экономики последовало ралли в сырьевых товарах. Сверхнормальные цены на базовые ресурсы позволили производителям базовых материалов заработать рекордные прибыли, часть из которых была направлена в собственное развитие. 

Предполагается, что высокие цены на базовое сырье будут драйвить инвестиции в собственное производство, например, постройку новых перерабатывающих заводов или покупки месторождений для последующей эксплуатации. Спрос на подобного рода проекты будет рождать предложение со стороны различных инфраструктурных компаний. В связи с этим мы решили выяснить, действительно ли высокие цены на базовое сырье драйвят капитальные затраты и кто может быть бенефициаром.

В статье мы рассмотрим, что:

• в сырье сложилась идеальная картина;
• капитальные затраты следуют за ценами;
• инвестору стоит обратить внимание на дефицитные отрасли или отрасли с высоким ожидаемым темпом роста капитальных затрат.

( Читать дальше )