В нашей аналитической команде Mozgovik Research мнения про сектор недвижимости расходятся. Я настаиваю на том, что строителям ж**а, но есть возражения: мол, в 2020 году строители выстрелили и могут сделать это снова.

Приведу несколько фактов:
📈 да, цены на новостройки выросли за месяц на 10-20%
📈 да, государство повысило размер субсидируемой ипотеки под 12% до 12 млн руб в мск и спб

📉 реальные ипотечные ставки выросли до 22-25%
📉 но решение о выдаче принимают банки, а они сейчас затянут пояса в связи с тяжелой обстановкой
📉 в марте из страны уехало 100 тыс платежеспособных людей, еще в апреле может столько же выехать. Предположу, что в основном уезжают из зоны работы наших публичных девелоперов (PIKK, SMLT, LSRG, ETLN)
📉 экономисты прогнозируют рост безработных в РФ на 2 млн человек (чего не случилось после ковида)

👉в марте на вторичке сняли 20% объявлений, — испугались уходить в рубли
👉на ЦИАНе число предложений аренды квартир выросло за месяц на 40% с 8700 до 12300 лотов (люди уезжают, освобождают квартиры, плюс предложение выросло от тех, кто сам свалил за рубеж)
📉 увеличение арендных объектов и снижение спроса на них привело к снижению арендных ставок, что сделало аренду еще более выгодной по сравнениню с покупкой
👉Авито-недвижимость: число просмотров объявлений за 2 недели марта упало на 1/3
📉 Первым умереть и пойти вниз должен рынок вторички, где не будет дешевой ипотеки
📉 Фактор роста издержек должен резануть маржу девелоперов. Но напомню, что это больше скажется на региональных застройщиках, потому что в Москве с ценой метра 300тыр, себестоимость метра в 40-50к составляет не такую значительную долю конечной цены


( Читать дальше )

Делал для себя.
Максимальная стоимость покупки ОФЗ (с купоном ПД и сроком погашения до 5 лет), чтобы доходность была равна ключевой ставке.
Учтены налоги 13% по купонам и по дисконту.
Также расчёт на то что держите облигации до их погашения.



Ссылка на таблицу docs.google.com/spreadsheets/d/1KchWKFCRvgXl1DKNGDFEPAHoz3Kbt-6UsxXtxrGMhvY/edit?usp=sharing

То есть если я куплю акций на фонде и продам фьючерс на такое же количество акций, у меня будет нейтральная позиция. Не спишут ли с меня налог на том рынке, где плюсовая позиция?

Главный и самый полезный сайт www.smart-lab.ru

 

Сайты фильтрующие буржуйские бумаги (скринеры):
www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html Мегакрутой бесплатный скринер (end of day) с тьмой параметров
smartapple.biz/Screener Бесплатный и всегда работающий скринер на базе investortech, нужна регистрация
www.vr.mixaro.ru/ позволяет одновременно смотреть 2 графика для 1 тикера
www.freestockcharts.com мегакрутой сайт с котировками он-лайн, с объёмами и кучей инструментов
mfd.ru/calendar/- статистика

Статьи, книги, уроки, наработки
Большой список, Список 1, 2
«МакМиллан об опционах» МакМиллан Л.Д.
«Фьючерсы и опционы» А.Н.Балабушкин James Dalton
«Mind Over Markets» Mark Douglas
«Trading in the zone» Технология трейдинга (Евгений, pratrader.livejournal.com)
Популярные рабочие торговые стратегии, методики и тактики
Опционы и фьючерсы. Видеоуроки на iLearney.ru
Искусство чтения СОТ
Журнал трейдера Силантьева, Резвякова

 

Софт, независимый от брокера:
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка)

( Читать дальше )

1️⃣ И так. Депозит загружен на 13 миллионов. Куплено ВТБ, Магнит и Газпром. Логичный вопрос — почему купил, раз ждешь падения еще. Все просто. Такая психология трейдера. Видишь панику — покупай. Через год продашь дороже. В загашнике еще сорокет рублей в евро. Какой будет план далее? Сейчас мы свалились на 40% по индексу РТС, что ПИПЕЦ КАК ДО ФИГА по нашему рынку. Сейчас пробьем 1000 по РТС и падение скорее всего ускорится. ☄️

2️⃣ Вторая волна покупок будет у меня на уровне 800 по РТС. Буду продавать часть евро и перекладывать в акции. Там скину пару соток евро. Эта часть по евро уже к этому моменту даст прибыли миллионов 5-6.

3️⃣ Третья волна покупок будет на уровне 600 по РТС, то есть на дне 2014 и 2008 года. Будет очень красиво, если нас туда отвезут! Прямо вишенка на торте. Эта часть в евро даст уже миллионов 7 прибыли.

4️⃣ Четвертая волна покупок на остатки — будем уже оперировать в моменте. Если пробьет ниже 600 в моменте — буду покупать еще. Если будет отскок — буду покупать отскок подороже.

( Читать дальше )

Управляю портфелем консервативно (подавляющему большенству можно дальше не читать). По понятным причинам часть действий, методик и дополнительных стратегий по портфелю опущу.

Загружаю портфель только от покупок (в шорт не беру). Плечей нет. Стопов нет. Если небольшое где-то плечо беру, то только когда уже выросло и естественно ставлю стоп. Ловлю только большие движения (сам тренд может идти и 6 мес. и год и более). Набор позиции это отдельная история (естественно частями и желательно если рынок позволяет чтобы получилось небольшое плечо). Каждый год немного пополняю депозит. Есть ИИС, пару российских брокеров.

В конце 2014 года стало понятно, что когда рублевый портфель не мизерный, то необходимо хеджировать покупкой валюты в выгодные моменты.
С тех пор периодически подкупаю валюту и продаю. Например в 2018 брал по 56-58 руб. сбрасывал по 68 руб.
Как беру: Покупаю ОФЗ, под их залог перевожу деньги на ФОРТС для покрытия ГО на покупку фьючерсов бакса и резких колебаний курса + небольшое количество своих денег чтобы брокеру не платить комиссию за предоставление мне денег. Если курс идет против меня продаю ОФЗ на сумму «убытка».

( Читать дальше )

Чем полезны такие происшествия на рынке для трейдеров как сегодня:
— Опытным трейдерам позволяет быть в тонусе и не расслабляться

— Опытным скальперам приносит много денег, поскольку на тухлом рынке теряют больше и чаще, даже если это многолетний тренд. Неопытных скальперов сливает в 0.

— Самоуверенным трейдерам помогает понять, где их место на самом деле.

— Неопытным трейдерам позволяет набраться опыта в разных фазах рынка.

— Долгосрочным инвесторам напоминает о том, что рынок еще и умеет падать и не плохо бы иногда делать ребалансировку портфелей и регулировать соотношение рисковых активов и кеша.

— Среднесрочным инвесторам напоминает о том, что акции нужно не только вовремя покупать, но и продавать.

— Брокерам напоминает о том, что оборудование должно иметь хороший резерв

— Широким слоям граждан напоминает о том, что пора купить валюту, чтобы потом продать дешевле.

— Пенсионерам напоминает, что кроме Украины, Сирии и США у них в стране есть курс валюты и «какой-то там» рынок

 

Я изучал эту тему несколько недель и слал кучу запросов в налоговую и МинФин. Так что могу считать себя ЭксперДом 🧐

1️⃣ Декларацию по налогу на валютной секции на Московской бирже 100% подаете Вы сами, и сами же все рассчитываете. Никто за Вас налог не платит и не рассчитывает.

2️⃣ Если Вы активно спекулировали — то по закону 100% вы должны заплатить налог. Ничего не придумаете. Можете дальше даже не читать. Но платить или нет — это уже Ваш личный риск. Пока что никого не дергали еще вроде как. Но это не значит, что не будут дальше дергать. Свалить это все на продажу личного имущества не получится, потому что на лицо явная коммерческая деятельность. И тогда никаких вычетов не полагается.

В 2014 году я платил, потому что сумма прибыли была 10 лимонов. И сделок было много.

3️⃣ Если Вы купили, держали и сделок не совершали(не более одной сделки продажи валюты в месяц. Количество покупок при этом никого не волнует), то можно все это слить как на продажу личного имущества. Тогда:

( Читать дальше )

В продолжение темы «Открытие Брокер не отдает деньги»: http://smart-lab.ru/blog/404704.php#comment7313857

Уважаемые трейдеры, переживающие по поводу судьбы пользователя Смарт-Лаба под ником NN. Безусловно, заголовок «Открытие Брокер не отдает деньги» способен вызвать беспокойство не только у действующих клиентов компании, но и у каждого, кому небезразлична судьба пользователей брокерских услуг. Однако смею вас заверить, что добросовестные трейдеры, использующие свой брокерский счёт для совершения торговых операций, могут совершенно свободно и беспрепятственно пользоваться услугами нашей компании без каких-либо ограничений на вывод ДС (то же касается и других законопослушных брокеров). Мы имеем дело со стандартной ситуацией: брокер во исполнение требований законодательства был вынужден заблокировать операции клиентки, временно ограничив – до момента расторжения договора – доступ к совершению операций по брокерскому счёту (причину опишу ниже). То есть денежные средства клиентке будут возвращены в полном объёме.

( Читать дальше )