Я торговал 4 года, прежде чем наконец понял, в чём была моя проблема. Всё это время я изучал стратегии, читал книги, смотрел разборы — и всё равно раз за разом выходил в минус. Стопы срабатывали с пугающей регулярностью, рынок как будто специально шёл против меня.

Оказалось, дело было не в стратегии. Дело было в элементарной ошибке, которую я не замечал годами.

Ошибка, которую совершают тысячи трейдеров

Когда я начал проводить консультации, я увидел одну и ту же картину у самых разных людей — с разным опытом, с разными подходами, с разными инструментами. Они строили уровни и торговые фигуры по телам свечей, а не по теням.

На первый взгляд кажется, что это мелочь. Ну тело, ну тень — какая разница? Но именно здесь кроется фундаментальная проблема, которая ломает всю логику анализа.

В чём разница и почему это критично

Давайте разберём на конкретном примере.

Возьмите любой график и попробуйте построить фигуру двумя способами.

Если вы строите по телам свечей — линии проходят через открытие и закрытие. Визуально вы получаете, допустим, треугольник. Цена как будто сжимается, и вы ждёте пробоя.

После Смуты и польско-литовской интервенции рубежа XVI-XVII веков земли Древней Руси оказались разделены. Восстание Богдана Хмельницкого в 1648 году и Переяславская рада 1654 года запустили процесс воссоединения Малороссии с Москвой.
Но военные действия требовали временных перерывов. Андрусовское перемирие 1667 года провело границу по Днепру.

Богатеть — круто! А чтобы богатеть равномерно, нужно получать доход ежемесячно. Есть, например, один из способов инвестирования — длинные ОФЗ, которые могут обеспечить ежемесячные выплаты, но только если иметь в портфеле шесть или более выпусков. К сожалению, Минфин любит платить купоны дважды в год. Обновил актуальные доходности по 6 лучшим на мой взгляд выпускам ОФЗ. Сколько там сейчас?

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3,3+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX). Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. 

Читайте также в тг:

Коллеги, хочу поделиться стратегией, которую сам начал применять в этом году. Чувствую, что сейчас тот самый момент, когда рынок дает исключительные возможности.

🧠 Суть стратегии простая:
Мы берем длинные ОФЗ (например, 26248) с кредитным плечом 1:1. В периоды высокой ключевой ставки и в ожидании цикла снижения это позволяет нам поймать две волны прибыли.

💰 Что мы получаем благодаря плечу:

1. Удвоенный купон: Купон ОФЗ 26248 составляет ~14%. С плечом 2⃣ ваш денежный поток превращается в 28% годовых.

2. Эффект тела облигации: Когда ставку начнут снижать, цена ОФЗ вырастет. Без плеча тело выросло бы на ~35-40%, а с плечом — на все 70% (так как активов у вас в 2 раза больше).

📊 Цифры и комиссии:
Да, плечо не бесплатное. У меня ставка Ключ + 3% (спрашивайте в комментариях, как получить такую, а не стандартные 27-32% у брокеров).

• Сейчас купон 28%

• Плата за плечо 18.5%

• Итоговый денежный поток: почти 10% годовых уже сегодня, просто за держание бумаги.

🔮 Что будет дальше?

Сегодня получил сообщение

«РЖД хочет продать башни Moscow Towers в Москва-Сити за 220 млрд рублей. Полтора года назад компания выкупила в новом здании 360 из 400 тыс. кв. м за 193,1 млрд руб. Теперь правительство поручило продать эти помещения для снижения долговой нагрузки, которая, по сведениям Reuters, составляет около 4 трлн руб. Торги планируют объявить в феврале-марте. @banksta»

У меня вопрос такой, а корпорация «Система» что будет продавать? У нее что то есть, чтобы расплатиться через 2-3 года? Или там решили «надежда на ставку, новые выпуски, геополитика все изменит»?

Другой вопрос, а кто интересно из частных компаний захочет купить себе здания в Москва Сити? У кого, интересно, завалялось 220 млрд руб…

Продажа будет идти видимо долго, в этой связи «Система» будет тянуть свои продажи «до последнего»? ей бы надо начать уже прямо сейчас

Разрушительность и несуразность регламента Мосбиржи по планкам на зеркальные контакты (писал об этом тут и тут), а также его несогласованность не только со здравым смыслом и интересами участников торгов, но и с другими регламентами Мосбиржи — отчетливо проявляется в торговле на выходные.

В частности, сегодня весь день фьючерсы на серебро на Мосбирже лежат на планке по 96,41 долларов (вместе с ними лежат на планках фьючи на золото и на платину). При этом — со вчерашнего закрытия глобальных рынков, фьючерсы на металлы в мире нигде не торгуются, а вчерашнее закрытие произошло по тому же серебру в районе 83-85 долларов, то есть примерно на 15 % (!!) процентов ниже планки Мосбиржи)

Но самое смешное даже не это, а то что вчерашние торги по серебру на той же самой Мосбирже закрылись на планке 86,99 долларов (!!), то есть вчерашняя планка была НИЖЕ нынешней на 10%!! )

Для тех, кто не сходу понял весь абсурд ситуации ( и в этом вас сложно винить)), расскажу подробнее) Оцените степень «зазеркалья»:

А вы когда-нибудь об этом задумывались?

Есть один старый эксперимент, который почему-то редко вспоминают трейдеры, хотя по точности попадания в суть профессии он даст фору половине книг по психологии рынка. Его провёл Ричард Хелд. Два новорождённых котёнка, у которых только открылись глазки, одинаковые условия, одинаковая зрительная информация. Один котёнок ходил сам и таскал за собой корзину. Второй сидел в этой корзине и просто «смотрел на мир», на самом же деле оба котенка двигались вокруг барабана, окрашенного в черные и белые полосы. Через некоторое время выяснилось странное: активный котёнок нормально ориентируется в пространстве, у пассивного зрение формально есть, но пользоваться им он не умеет. Он видит — и не понимает, что видит.

Смысл оказался неприятно простым. Зрение развивается не от наблюдения, а от связи между тем, что ты видишь, и тем, что ты делаешь. Пока глаз не связан с действием и его последствиями, он остаётся бесполезным сенсором. Смотреть — недостаточно. Нужно двигаться.

В алготрейдинге принято демонстрировать сложность.
Чем больше математики, терминов и архитектурных схем — тем серьёзнее выглядит подход.

Я же — тупой алготрейдер.
И за несколько лет практики понял, что именно это и есть моё главное преимущество.
И именно поэтому я до сих пор зарабатываю.

Когда я только пришёл в алготрейдинг, я сразу заметил странную вещь:
лучшими считались не те, кто стабильно делает деньги, а те, кто красиво объясняет, почему сейчас зарабатывать невозможно.

У каждого «крутого» алготрейдера есть фишка:

• один шарит в микроструктуре рынка,

• другой — в стохастических процессах,

• третий — в нейросетях,

• четвёртый — в том, почему любой бэктест — это переобучение.

И все они стабильно сидят в минусе.
Зато очень убедительно.

Я быстро понял простую вещь:
рынку плевать, насколько ты умный.

Рынку не важно: