Доброго времени суток.

Делаю второе лучшее предложение.

Я включаю Вас в группу, где ознакомлю с торговой системой, рассмотренной в первой части: https://smart-lab.ru/blog/437858.php .

Вы проходите теорию, которую я объясню, а затем переходим к практике. В группу я каждый день выкладываю скриншоты своих открытых позиций на реальном счете, так же открываю новые и поясняю, почему  они открываются.

Отдельное внимание отводится управлению РИСКАМИ.

Это предложение подходит как новичку,  так и для опытного.

Новичок может ознакомиться с прибыльной торговой системой и узнать об управлении рисками, а опытный может добавить ТС в свой пул систем.

Стоимость включения в группу составляет 500$ в первый месяц, либо в рублях по ЦБ. Второй и последующие месяцы будут стоить 100$.

 Если же я какой-то из месяцев буду закрывать в минус, этот месяц для Вас будет бесплатным, начиная со второго месяца.

Индивидуальное обучение стоит 1000$.

Желаю Всем успехов в торговле.

Тут намедни  развернулась дискуссия  о  просадке 40 %  -   так ли она страшна?

Как отмечалось ранее в блоге,  позиция на рынке – это  объект управления в нестационарной рыночной среде со сложными свойствами.

А любой  специалист по управлению вам скажет, что  «просадка» в управлении объектом  40 %  -  это не просто «страшная» -  это КАТАСТРОФА.

Если бы такие «просадки» были в управлении АЭС,  космическими аппаратами и прочими летающими объектами, то   …  ну вы поняли.

Конечно, рынок имеет свои нюансы.

Но  общее правило управления позицией  –  адекватность динамической модели системы «объект-рынок», которая учитывает латентные факторы и силовые поля рынка.

Многие трейдеры, и  некоторые гуру,  этого  просто не понимают, и находятся в режиме «окукливания».

Даже если вы получили профит, не имея адекватной модели объекта, то это не ваша заслуга, а «недоработка» рынка, которая со временем будет исправлена.

Вспоминаю, как в течение всего прошлого года из каждого утюга нам рассказывали про керри-трейд. Мол инвесторы гонятся за высокой доходностью, занимая в валюте с низкой ставкой и дальше вкладывая в валюту с высокой ставкой. И разница в ставках становится прибылью инвесторов. По логике евро должен был быть валютой фондирования, т.к. самые низкие ставки именно в евро. LIBOR по евро и 3-х месячный и годовой находятся в отрицательной зоне. Потом, когда евро по итогам года вырос ко всем валютам, стало понятно, что евро не являлось валютой фондирования, т.к. керри трейд был бы весь убыточен с таким ростом валюты, в которой ты занял деньги.

Тогда, наверно, доллар является валютой фондирования, т.е. его продают и покупают активы номинированные в других валютах с более высокими ставками. Доллар сейчас падает камнем вниз, так что вроде логично. Особенно активно бакс падает к евро и фунту. Решил для примера сравнить доходность 2-х летних облигаций США, Германии, Франции и Великобритании. По американским 2-х леткам уже платят 2.05% годовых, по английским 0.5%, а по немецким и французским облигациям вообще отрицательная доходность. Это так делают керри трейд?