Профиль рынка – это не технический индикатор в обычном понимании трейдера. Профиль рынка позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы Вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также что именно скрывается за движением цен. 

Основная идея. 
Понятие профиля рынка происходит от идеи, что у рынков есть форма организации, определенная временем, ценой и объемом. 
Каждый день рынок развивает определенный диапазон и в его пределах, valuearea(область стоимости), которая представляет зону некого равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. 
Если цены выходят за пределы области стоимости, но объемы начинают снижаться, то есть вероятность, что цена вернется обратно в зону баланса. Движение цены за пределами зоны баланса без существенных объемов указывает, что основные покупатели и продавцы находятся вне рынка. При этом торговая активность будет увеличиваться, как только цены вернутся в область баланса. С другой стороны, отклонение цены от зоны баланса, сопровождающееся увеличением торговой активности, указывает нам, что участники рынка переоценивают существующую стоимость. 

( Читать дальше )

Изначально, трейдинг как и все, что основано на вероятностях, во многом соткан из субъективизма. В этом и состоит его первая сложность. В зависимоти от взгляда, настроения, подхода, и метода анализа, можно по разному интерпретировать различные ситуации на рынке, и в конкретном инструменте, не всегда, но часто. Это касается направления, а уж тем более стопов и целей.

 Второй проблемой я бы назвал эмоции. Можно назвать это тильтом, так вернее. В процессе наблюдения за бумагами, чем больше тем сильнее наступает момент когда разумная/логическая часть сознания отключается/ослабевает и начинает преобладать его бессознательная часть в которой рулят инстинкты. (тут я спорить не хочу даже, я на эту тему имею образование и работаю профессионально в этой сфере :) ) И вот тут жадность и страх вступают в игру, рулят поступками человека — что заставляет делать ошибки трейдера, впрочем это также и моя основная проблема, так как я человек крайне эмоциональный и подвержен влиянию тильта (покерный термин). Есть некоторая техника, которая позволяет развивать в себе сопротивление отключению сознательной части мозга в принятии решения, но это отдельная тема.

( Читать дальше )

Как искать инвестиционные идеи

На мой взгляд выбор акций похож на выбор квартиры для покупки

Например, у вас есть средства на покупку квартиры. И вы знаете, что возле водоема или метро квартиры всегда пользуются популярностью и дорогие. Покупать квартиру, когда дом уже сдан – это надежно, но очень дорого. В цене уже все заложено и учтено. Поэтому можно поступать так:

1. Убедиться, что застройщик – один из лидеров строительства в городе и работа на площадке кипит. Так поступают при покупке голубых фишек
2. Строительство идет, но застройщик непопулярен в городе, объектов у него мало и непонятно – закончит ли он проект или заморозит. Похоже на покупку акций 2-го или 3-го эшелона.
3. Вырат котлован, открыта продажа квартир, но работы еще не начаты, зато цена на квартиру очень низка. Похоже на проект закона о 50% дивидендов госкомпаний.

Думаю, инвесторов также можно разделить на 3 категории. Одним нужны гарантии и они готовы довольствоваться небольшим доходом. Вторые готовы обдуманно рисковать, чтобы получить более высокий доход. Третьи рискуют необдуманно, надеясь, что повезет.

( Читать дальше )

Главный постулат технического анализа — цена учитывает всё. Из этого и исходим. Но это не аксиома, это, скорее, теорема, уравнение со множеством переменных. Давайте разбираться. Что — «всё» — учитывает цена? На каком рынке? Лично я сейчас говорю про форекс, в данный момент меня другие не интересуют. Адепты теханализа утверждают, что фундаментальный анализ абсолютно бесполезен, так как в цену включены все факторы, влияющие на эту цену. Так и запишем, «всё» — это всё без исключения: новости, решения центробанков, отчёты компаний, крупные сделки купли-продажи компаний, под которые банкам приходится выходить на FX и диверсифицировать свои резервы для восполнения использованных для клиента валют, и многое другое. И даже настроения участников рынка учтены в цене. Напомню, в текущей цене в текущий момент времени.

( Читать дальше )

Если кто пропустил хорошую новость, напоминаю, что OPERA стали первым крупным браузером, который интегрировал безлимитный и бесплатный VPN или виртуальную частную сеть. Теперь  не нужно скачивать расширение VPN или платить за него, чтобы получить доступ к заблокированным веб-сайтам и защитить свои персональные данные в общественных сетях Wi-Fi.

Несмотря на то, что встроенный VPN от Opera бесплатен, он предлагает тот же функционал, что и платные VPN:

• Скрыть IP-адрес – Opera заменит IP-адрес пользователя на виртуальный IP-адрес, чтобы было сложнее определить его местоположение и определить компьютер. Благодаря этому, пользователи могут повысить степень своей конфиденциальности в интернете.
• Разблокировать файрвол и веб-сайты – во многих странах, а также довольно часто в школах и офисах блокируют онлайн-сервисы видеостриминга, социальные сети и другие сервисы. Используя VPN, можно получить доступ к своему любимому контенту, где бы ни находился пользователь.

( Читать дальше )

Вы можете удивиться, услышав то, что проводя свое время, сгорбившись перед экраном, вы наносите ущерб вашему здоровью. Возможно, это не сюрприз для вас, но вы просто не имели времени как-нибудь исправить эту ситуацию. В любом случае, читайте дальше и вы узнаете 6 простых и, что более важно, быстрых способов улучшить свое здоровье и сделать так, чтобы долгие дни торговли на бирже не нанесли вреда вашему телу. 

1. Удобно ли вам сидеть? 

В первую очередь подумайте о том, как вы сидите во время торговли. 

Если вы сидите, сгорбившись над экраном, сутулитесь в кресле или оказываете давление на одну сторону тела, сидя со скрещенными ногами, то, скорее всего, вы перегружаете свою спину. Хороший способ узнать, относится ли это к вам — это проверить, болит ли ваша спина в конце дня и ерзаете ли вы в кресле. Со временем это скажется на вашем позвоночнике, и неправильная осанка приведет к тому, что вы будете выглядеть старше, тяжелее и менее уверенно. 

Поэтому купите качественное, удобное кресло с хорошей поддержкой для спины. Выберите кресло с регулировкой высоты, чтобы настроить свое идеальное положение. При необходимости также следует передвинуть мониторы.

( Читать дальше )

Книг об инвестициях написано немало, а с каждым днем появляется еще больше. Стоит ли читать такую литературу? Конечно! Другое дело, что количество качественной литературы об инвестициях ограничено. Попробуем подсказать вам несколько книжных позиций, которые действительно расширят ваш кругозор и помогут заработать!

1. “Фрикономика” (2005), Стивен Левитт и Стивен Дабнер (“Freakonomics” by Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner)
Серьезная книга об инвестициях и экономике, которая написана в по-настоящему увлекательном стиле. Лучший слоган для «Фрикономики» – «Открыть тайну всего подряд». Авторы исследуют самые неожиданные стороны финансовой жизни: от иерархии в мире наркоторговли – до влияния выбора имени ребенка на его будущее благополучие. Звучит, возможно, несколько легкомысленно, а на самом деле информация всесторонне полезная.

2. “Одураченные случайностью” (2004), Нассим Николас Талеб (“Fooled by Randomness” Nassim Nicholas Taleb)
Эта книга об инвестициях представляет собой один большой совет от опытного трейдера и профессора математики, увлеченного вопросами экономики. Согласитесь, советчик неплохой. Книга, в общем-то, не столько о трейдерах да рынках, сколько о совершенно новом способе финансового мышления. В «Одураченных случайностью» найдут полезное для себя те, кто знает: даже на кризисе можно заработать! По мнению критиков, эта книга об инвестициях открывает перспективы. Заодно узнаете о роли удачи в построении бизнеса.

( Читать дальше )

Беспокойство, чувство тревоги, страх или постоянные фобии, могут возникнуть у трейдера  в реальной торговле, в режиме реального времени, с реальными деньгами.

Существует достаточно много причин для беспокойства.  Начинающий трейдер сталкивается с большим количеством страхов, неуверенности перед реальной торговлей. Страхи подталкивают его на рынок, чтобы присоединить к 90% трейдеров-неудачников. Этот страх может возникнуть из-за потерь в прошлом, которые были настолько большими и эмоционально разрушительными, что трейдер не может даже думать о том, чтобы повторять ошибку. Даже при  правильном сигнале на  вход, трейдер  сосредоточится на  потенциальных убытках и упустит из виду потенциал для получения прибыли.

Трейдер, который боится потерять не может торговать. Даже успешные трейдеры тратят большую часть своего времени на снижение потерь и работу над ошибками. «Хорошие потери» в трейдинге, это либо обучение на начальном этапе или затраты на ведение бизнеса (трейдинга) используя надежную торговую систему. «Плохие потери» это большие потери, которые, как правило, являются результатом пренебрежения дисциплиной, риск-менеджментом, работой без плана и т.д. Эти большие потери не только «разрушают» трейдера материально, но могут травмировать психологически, эмоционально, вызвать потерю веры в себя и в торговую систему.

( Читать дальше )

Пока есть все основания полагать, что мы увидим именно это конструкцию в ближайшие недели


Всем профита

Не забывайте главную картинку… где формация АБС пока под вопросом, т.к. мы легко можем получить 1-5 конструкцию, которая закончится на 58, ведь опционные страйки на середину лета до сих пор висят на 58 еще с ноября месяца и премия там достаточно вкусная. (Я нарисовал конструкцию АБС исходя из понижательного предыдущего тренда, но как вы знаете рынок с 16 года очень сильно изменился в плане волновой отработки и мы легко можем увидеть 1-5, поэтому призываю работать только на среднесрочной перспективе со внятными целями.

( Читать дальше )

Фонды и управляющие компании (УК) берут себе вознаграждение в размере фиксированного процента от размеров активов под управлением, а также часть прибыли (при ее наличии за отчетный период).

Чтобы оставаться в игре, фонду не так важно заработать, как ограничить амплитуду негативных колебаний счета, например в размере -10-15%.

Понятно, что управление риском означает наложение различных ограничений на торговые операции, что отражается на доходности фондов. Согласно мониторингу, 80% американских взаимных фондов уже 40 лет не могут обыграть рынок, то есть получить результаты лучше динамики биржевых индексов. Но им это и не нужно. Чтобы к ним поступали инвестиции, им нужно лишь обыгрывать рынки на падении. А в случае восходящего тренда они также получат прибыль, пусть и меньше той, которую виртуально отсчитывают биржевые индексы.

Некоторые банки предлагают своим клиентам новые структурные продукты, которые защищают вложения от всех значимых рисков. Доходность при этом ничтожна – но крупных клиентов это устаивает, если они хотят не столько преумножить, сколько сохранить деньги, переждать лихие времена.

( Читать дальше )