Активность американского долгового рынка хоть и выросла в 2016 г., но по-прежнему остается на невысоком уровне. За прошлый год среднедневной торговый оборот составил 771,3 млрд. долларов.

По сравнению с показателями 2015 г. оборот вырос на 44 млрд. долларов, однако до рекордов 2008 г. еще далеко, когда среднедневной объем сделок составлял 1 трлн. долларов. Да, столь высокие уровни были обеспечены в связи с высокой волатильностью на рынках и кризисными явлениями в экономике, но оборот не дотянул и до среднего показателя последних 10 лет в 850 млрд. долларов.

Общая сумма выпущенного долга (в виде облигаций) Соединенных Штатов по итогам 2016 г. составила 40,8 трлн. долларов, увеличившись за год на 773 млрд. С 2007 г. этот объем вырос на треть, а с начала века он удвоился.

Средний торговый оборот облигациями опустился ниже 2% от общего объема выпущенного долга и держится на минимумах уже 3 года. Для сравнения, в период с 2002 по 2008 гг. этот уровень находился выше 3%.

( Читать дальше )

Часть 1.  тут  Часть 2. тут Часть 3. тут

Текста в этот раз будет много, много но уверен он будет очень многим полезен. 

Перед прочтением для разгрузки мозга, можно посмотреть видосик с музыкой сегодняшних торгов
Сегодня кстати пятница 13-е :)  День закрылся хорошо.


( Читать дальше )

У меня есть пять конкретных правил, которые могут помочь начинающим инвесторам. Все они основаны на том, что, рано или поздно, бычий рынок заканчивается, процентные ставки повышаются, и мнения по поводу поиска хороших инструментов для инвестирования становятся все более безапелляционными.

В течение нескольких предыдущих лет мы наблюдали один из самых сильных бычьих рынков за всю историю. Это привело к тому, что многие инвесторы оказываются неподготовленными к наступлению очередного периода медвежьего рынка, к повышению процентных ставок и к усложнению отбора хороших инструментов для инвестирования. Очевидно, начинающим инвесторам не приходилось ранее сталкиваться со всеми этими факторами, поэтому мы ниже рассмотрим пять правил, которые должны соблюдать новички, чтобы успешно ориентироваться на финансовом рынке.

Правило 1: Создайте методическую систему

( Читать дальше )

Бизнес, основанный на стремлении зарабатывать, самый не надежный. Это рискованное предприятие, крайне не стабильное и как правило не долговечное...

Аксиома раз. Рынок совершенно не страшное существо, пока ты не совершаешь сделки, пока ты смотришь на него со стороны.
Аксиома два. Рынок всегда двигается, не зависимо от того, открыта у тебя позиция или нет. Он всегда выполняет свою работу, ищет справедливую стоимость...

1. Перед открытием позиции находим конкурентное преимущество.
Конкурентное преимущество есть не что иное, как выражение более высокой вероятности развития хода событий в определенном ключе. Тут же прикидываем запас хода цены к стопу и делаем вывод, наше или нет.
2. Для выяснения сработает или нет, надо рискнуть определенным количеством денег.
Для каждого данного набора переменных, который определяет конкурентное преимущество, характерно случайное распределение неудач и успехов. Т. е. понимаем, что денюжки могут и тю тю…

( Читать дальше )

carnegie.ru/2016/12/29/ru-pub-66503
Всем рекомендую к прочтению целиком. Реально мало кто прочтет и 10%.

Выдержки 

1. В 2017 году не стоит ожидать от российской экономики существенных сюрпризов — как негативных, так и позитивных.
2. Самым слабым звеном в ближайшие годы будет российская банковская сфера.
3. Весьма вероятно, что правительство пойдет на значительную эмиссионную программу с параллельным закрытием трансграничного движения капитала, ограничением валютных операций и контролем за ценами. Однако этого не случится до президентских выборов 2018 года
4. Фактически к 2008 году бюджет России на 65–70% состоял прямо или косвенно из доходов от экспорта углеводородов13, 14, а корреляция темпов роста ВВП, доходов федерального бюджета и размеров резервов с изменениями цены на нефть достигла 90–95%
5. К осени 2016 года Россия пришла с сокращением долларового эквивалента ВВП на 40% по сравнению с 2013 годом (падение примерно на 15% в реальных рублевых ценах). Падение доходов домохозяйств, безусловно, является беспрецедентным21, однако и оно пока вернуло россиян на уровень доходов 2007 года, то есть во времена в целом стабильные. Подушевой ВВП в России в 2016 году составит около 8,2 тыс. долларов. В списке стран это конец седьмого десятка, рядом с Турцией, Мексикой и Суринамом, а с ВВП по ППС Россия окажется в начале шестого десятка — вместе с Латвией, Казахстаном, Чили, Аргентиной.
6. Эти показатели скромны, но еще далеки от катастрофических: зона «цветных революций», в которой находились в моменты дестабилизации Египет, Сирия, Украина, Колумбия, Индонезия, Тунис и подавляющее большинство других стран, переживших периоды нестабильности, начинается на отметке около 6 тыс. долларов подушевого номинального ВВП
7.  Россия все больше страдает от нехватки трудовых ресурсов, они сокращаются в силу естественных демографических причин на 0,5% в год.
8. Реальный капитал российской банковской системы неизвестен.

( Читать дальше )

Ранее я делал перевод ZeroHedge: Нарушение сделки ОПЕК начинается: Ирак обвиняет курдов в превышении добычи

По сообщению Reuters, в то время как премьер-министр Ирака Haider al-Abadi отказывается предоставить отчёт о сокращении добычи его страной в соответствии соглашению в Вене, он обвиняет курдскую автономию в большем экспорте, чем ей выделена квота «поскольку страна стремится соглашению ОПЕК сократить добычу».

Теперь и наши подтягиваются Глава «Газпром нефти» заявил о планах увеличить добычу в Курдистане

«Газпром нефть» продолжит работу в Иракском Курдистане, несмотря на продолжающуюся войну с запрещенной в России ИГИЛ на соседних территориях. В 2017 году компания намерена увеличить добычу нефти на 17%, до 220 тыс. т, заявил РБК гендиректор компании Александр Дюков

ZeroHedge: WTI, RBOB Tumble After Massive Product Inventory Builds

Падение нефти больше, чем на ожиданиях запасов нефти от API (и огромных запасов продуктов), МинЭнерго США сообщает о больших запасах дистиллятов (+10 млн/барр — самый большой прирост с января 2015), бензина (+8.3 млн/барр — самый большой прирост с января 2016 года) и ещё больше запасов в Кушинге. Запасы нефти падают вниз на 7.05 млн/барр — подтверждены данными API. Добыча сырой нефти в США поднялась, а цены на WTI упали.

API

• Нефть -7.431 млн/барр (-2 млн/барр ожидание)- самое большое падение с сентября 2016
• Кушинг +482 тыс/барр (+900 тыс/барр ожидание)
• Бензин +4.25 млн/барр (+1 млн/барр ожидание)- самый большой рост с января 2016
• Дистилляты +5.244 млн/барр (-800 тыс/барр ожидание) — самый большой рост с января 2016

DOE

• Нефть -7.051 млн/барр (-2 млн/барр ожидание) 
• Кушинг +1.074 млн/барр (+200 тыс/барр ожидание)
• Бензин +8.307 млн/барр (+1 млн/барр ожидание) — самый большой рост с января 2016

( Читать дальше )

Нельзя привязываться к одной акции — «жениться на акции» — и стараться снова выиграть или отыграться на ней, вместо того, чтобы мониторить все интересные акции и дожидаться благоприятного момента для входа.
Монопортфель порочен не только тем, что заключает в себе повышенный риск изза отсутствия диверсификации.
Он ещё и лишает игрока возможности маневра.

Причина женитьбы на акции понятна: это психологическая зависимость.
Игрок подсознательно хочет победить своего врага (акцию, которая ранее принесла ему убыток) или продлить удовольствие, полученное от обладания (если владение акцией принесло прибыль).

Уровень поддержки или сопротивления — это области цен, которые либо сдерживает цену от роста, либо от падения. Данные уровни могут быть обнаружены на графиках любого тайм фрейма от М1 до W1. На графиках можно выделить 2 вида уровней:

1. Уровни накопленных позиций крупными операторами рынка(банки, фонды и т.д.)
2. Уровни резкой смены тенденции

( Читать дальше )

Освоение психологии торговли — один из наиболее трудных и часто недооцениваемых элементов обучения торговле акциями. Она одинаково важна как для начинающих трейдеров, так и для тех, кто профессионально зарабатывает торговлей на жизнь.

Несмотря на то, что существует множество книг, сайтов и прочих ресурсов, где рассматриваются различные стратегии торговли на фондовом рынке, лишь немногие из них специально посвящены психологии торговли, особенно, применительно к активным краткосрочным трейдерам.

Возможно, это связано с тем, что большинство технических трейдеров — свинговых и торгующих внутри дня — как правило, больше ориентированы на математические инструменты, а потому не очень интересуются такими трудно осязаемыми вещами, как психология. Однако игнорирование психологии торговли практически гарантированно не позволит новичку стать стабильно прибыльным онлайн-трейдером.

( Читать дальше )