Могие хотят видеть конкретеые портфели.

Осторожный человек и инвестирую по принципу «тише едешь, дальше будешь».
Поэтому не писал о высокорисковых стратегиях.

Личное мнение.
Например, шорт индекса РТС-9.22 или шорт Si-9.22: думаю, вероятно, шорты среднесрочно будут прибыльны, но фьючерсы — это высокий риск.
Для людей, склонных к высокому риску и имеюших опыт работы с фьючерсами ФОРТС, ставка на ослабление рубля и возврат usd/rub хотя бы к 70 осенью 2022г., думаю, разумное решение.

Продолжаю покупать «линкеры» ОФЗ 52001 около 98% номинала, ОФЗ 52002 около 96% номинала: надёжный и спокойный доход = ИПЦ (индекс потребительских цен, номинал растёт на ИПЦ с лагом 3 мес.) + НКД 2,5% годовых + курсовая премия (покупка ниже номинала, т.е.ниже 100%): с марта (покупал ОФЗ 52001, 52002 52003 в 1-2 дни возобноаления торгов и писал об этом on line) прибыль 17 — 20%.
ОФЗ 52001 — самый безопасный, т.к. погашение 16 08 2022, т.е. меньше амплитуда колебаний «тела» облигации.

Когда буду формировать портфель акций RU на Мосбирже, напишу.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи по 5-минуткам:
(Газпром минус 30% на новости, что див.за 21г.не будет, вес ГП в индексе около 15%):


Переосмысление российского рынка?

Пишите комментарии

С уважением,
Олег.

Как-то уж очень оптимистично смотрят власти и финансовые регуляторы на все происходящее в мире...
Давайте представим крайне негативный сценарий:



Газпром максимально «закручивает гайки» (вентиля) и снижает прокачку до минимума
В ответ Европа вводит SDN санкции в отношении НКЦ и ГПБ
К ним присоединяется США....

что мы имеет
Приостанавливаются торги на валютном и срочном рынках.
Блокируются практически все полученные валютные поступления за экспорт в период СВО (это около 130 млрд долл)
---
ремарка — практически вся валюта в РФ сейчас сконцентрирована на зарубежных коррсчетах этих двух банков, в том числе перетекшая из Сбера, ВТБ, Альфы и остальных см табличку(данные до начала СВО, потом засекретили)
:


Автоматом лишаются доступа к свои валютным активам и остальные Российские банки (хранящие валюту внутри на лоро счетах в РФ)



( Читать дальше )

Продолжаю тренд, заданный в прошлом посте.
Раскрою сделки РЕПО более подробно. Кроме латиницы в опционах, есть еще «алфавит» в расчетах...

Данный текст может быть особо «интересен» студентам Финансового Университета, по профилю «Финансовые рынки и банки».

При том, что есть «ненулевой» шанс получить ниженаписанный текст в виде доп.вопросов к билетам… ну и меня как члена комиссии (ГЭК и ВКР) вместе с этими вопросами… Кстати, как раз позавчера, мое участие в ГЭК 2022 — подтверждено :)

Поехали:

Сделка РЕПО (от англ. «repurchase agreement» (REPO) — соглашение об обратной покупке) — это договор о продаже имущества с последующим его выкупом по фиксированной цене.

Фактически такие сделки состоят из двух частей. Сначала фирма «А» продает фирме «Б» свое имущество, а затем фирма «Б» обязана совершить обратную продажу этого имущества фирме «А» по цене, установленной в момент заключения сделки РЕПО.

( Читать дальше )

Дорогие смартлабовцы, всем привет! Рады присоединиться к Вашему профессиональному сообществу и иметь возможность поделиться нашей экспертизой и актуальными новостями.

Давайте знакомиться! Не будем скромничать, Альфа Капитал – лидер №1 среди управляющих компаний по активам под управлением физических лиц на российском рынке.

Мы предоставляем нашим клиентам широкую продуктовую линейку, начиная от классических ПИФов, доверительного управлениям в рамках отечественного и зарубежных рынков практически по всем классам активов, заканчивая комплексными продуктовыми решениями, подготовленными под индивидуальный клиентский запрос.

По показателю «общие активы под управлением» Альфа Капитал занимает 5 место в рэнкинге крупнейших управляющих компаний (873,9 млрд руб. на конец 2021 года). На рынке мы практически с момента его основания — осуществляем деятельность с 1991 года и стабильно имеем наивысший рейтинг надежности A++ (РА Эксперт). При этом, общее количество наших клиентов преодолело отметку в 600 тыс. клиентов – 626 тыс. клиентов по итогам 2021 года.

( Читать дальше )

… если будете гнаться за ростом.

Прочитал совершенно замечательный пост Ивана Федотова про предсказания от Кети Вудс

И вот что хочу сказать про эти предсказания.
Ни в коем случае нельзя делать долгосрочные инвестиции, основываясь только на перспективах роста какой то индустрии.
Прибыли компании определяются не столько ростом индустрии, в которой она работает, сколько возможностью для бизнеса захватить и удержать сверх – прибыль.

То есть, бизнес должен найти стратегию, чтобы не дать конкурентам ринуться на вашу поляну и уронить цены до уровня, когда ничего из созданной продуктом ценности не остается инвесторам.

А такую стратегию найти все сложнее и сложнее! Потому что – 21-й век сэр! Стирание барьеров и информационной ассиметрии.

Вот вам ярчайший пример: 3-D печать.
Супер-растущая технология.
У меня в личном пользовании – три 3D-принтера. Два FDM и один SLA.  И я их реально использую в своих бизнесах !
GE авиационные турбины частично печатает на 3D-принтерах. Relativity space — ракету, включая двигатель, делают на специализированных 3-d принтерах (первый полет в этом году).
И что? Назовите хоть одну компанию в индустрии 3D-печати, на которой инвесторы заработали серьезные деньги? (Я имею в виду 10X, 20X).
Посмотрите на график 3D Printing ETF,

( Читать дальше )

Добрый день любителям нефтехимии и компании Нижнекамскнефтехим.

На прошедшем в январе 2022 заседании Татнефтехиминвест-холдинг присутствующим продемонстрировали вот такой слайд успешности татарских компаний за 2021

https://www.business-gazeta.ru/article/537564

За 2020 год в НКНХ выручка составила 147,88 млрд руб., прибыль от продаж — 20,55 млрд руб.

То есть фактические полупубличные показатели за 2021 составили согласно слайду: выручка — 261,75 млрд., прибыль от продаж — 61,65 млрд

Мной давалась такая оценка выручки и ЧП за 2021
Выручка — 242 млрд, ЧП — 45,1 млрд руб.
smart-lab.ru/blog/754094.php

Для выхода на ЧП за 2021 по слайду к прибыли от продаж нужно прибавить дивиденды от участия в других компаниях с % к получению (1 млрд) и сальдо курсовых разниц (4 млрд) и вычесть налог на прибыль.

ЧП с опорой на слайд 2021 = 61,65 +5 — 20% = 53,32 млрд

Это на 8 млрд выше моего сценария в 45 млрд. Хочется верить в чудеса.

В моём базовом сценарии при ЧП 45 млрд руб финальные дивиденды могут составить 5,5-7,7 руб.

В сценарии согласно слайду 7,7-10,8 руб. 

При ЧП 53,32 млрд руб и выручке 261,75 млрд руб. ROS составляет 20,37% и выглядит естественным для НКНХ. 

 

 Добрый день!
давно почитываю smartlab. Огромное спасибо Тимофею за такой ресурс!
Сам не пишу по трём причинам:

1. не люблю публичность.
2. не умею писать.
3. не хочу испытывать на себе обратную связь от неконструктивных персонажей. К сожалению, и в обществе, и тем более в интернет-сообществе трейдеров отрицательные эмоции более живучи и порождают больше обсуждений. Вот например имел неосторожность в 2013 году засветиться и тут же получил

А сейчас вот возникла необходимость написать личное сообщение другому участнику. Но, как оказалось, это невозможно без рейтинга, а этот в свою очередь невозможен без написания записи. Поэтому пишу.

Всем спасибо, кто прочитал! Прошу прощения за не мастерское изложение и оформление — первый опыт всё-таки.
Всем удачных сделок и универсальной вакцины!!!

P.S. по рынку без позиций: борюсь  с желанием купить что-нибудь, пока не услышу пресс-конференцию ФРС, послание Путина федеральному собранию, речь Набиуллиной, весть об удачных переговорах по поводу напряжения вокруг Украины.

                                                   В конце разговора Путин рассказал,
                                               что экономика в России восстановилась,
                                               но Байден успел повесить трубку.


ЦБ РФ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами с января 2022.
--------------------
Минимальная зарплата на 6.12.2021
Украина — 6500 гривен(~238$)
Беларусь — 418,14 р в октябре (~164$)
Россия — 12792 р(~174$)
Молдова — 2935 лей(~166$)
Казахстан — 42500 тенге (~97$)
--------------------
Как сообщает Nikkei со ссылкой на оценку Минсельхоза США, Китай держит на складах 69% мировых запасов маиса, 60% риса, 51% пшеницы и более 30% соевых бобов. 

( Читать дальше )