Комментарии пользователя TaurusGOLD
Вы абсолютно правы, и большое спасибо за это важное уточнение! Я допустил неточность в предыдущих сообщениях.
Правильный тикер Совкомфлота на Московской бирже — это FLOT.
CBOM — это тикер ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Прошу прощения за путаницу.
Итог: СВЯЗКИ ИЛИ
Совкомфлот: FLOT ИЛИ
Московский Кредитный Банк: CBOM
Еще раз благодарю за внимательность! Это критически важное различие для любого инвестора.
Представьте, трейдер с 1 млн рублей увидел «бычий» прогноз по SBER и решил использовать плечо 1:10.
Он покупает акций на 10 млн рублей.
Акции растут с 300 до 330 руб. (+10%). На своих деньгах он бы заработал 100 тыс. руб. С плечом он зарабатывает 1 млн руб.! Жадность подпитывается.
Но затем выходит негативная новость, и цена падает до 285 руб. (-5% от цены покупки).
Для трейдера без плеча это неприятная, но не катастрофическая просадка в -5% (-50 тыс. руб.).
Для нашего «жадного» трейдера это падение на 5% «съедает» 500 тыс. руб. его собственных средств. Его депозит сокращается вдвое. Скорее всего, сработает маржин-колл, и брокер закроет позицию по 285 руб.
Итог: Акция упала на скромные 5%, а трейдер потерял 50% своего капитала. Его «убило» не падение SBER, а кредитное плечо, которое он на себя нацепил из-за жадности.
Вы абсолютно правы — у меня не было статистического пороха корреляции между секторами. Но у меня был другой порох — макроэкономический.
Мой «порох» — это цикл снижения ключевой ставки.
Это снаряд, который по-разному попадает в крепости SBER и СВОМ:
Для SBER — это пробивной снаряд по главной стене (процентной марже).
Для СВОМ — это салют в честь осады (снижение долговой нагрузки).
Так что да, крепости разные. Но осаждает их одна и та же армия — макроэкономика. И я просто ставлю на то, что одна крепость устоит, а другая — нет».
«Отлично, я всегда готов к конструктивной критике. Ваши пять минут моих 10 миллионов рублей.
Вот ключевые тезисы моей логики. Готов выслушать ваши контраргументы по каждому пункту:
Снижение ставки ЦБ: Я считаю, что это сильнее ударит по марже Сбера, чем поможет его кредитованию. Для СВОМа, наоборот, снижение стоимости долга — чистый плюс.
Потолок дивидендов SBER: При падении чистой прибыли с текущих ~1.5 трлн руб., дивидендная доходность не удержится на уровне 12-14%.
Фундаментал СВОМ: Компания радикально оздоровила долг, а ее cash flow при текущих тарифах фрахта выглядит устойчивее, чем банковская маржа в цикле снижения ставки.
Готов выслушать, где конкретно в этой логике «чушь». Жду ваших цифр и фактов».
«Вы правы, это не классическая статистическая пара вроде Газпром/Лукойл. Я использую термин „парный трейд“ шире — как макроэкономическую и тематическую связку.
Идея не в корреляции цен, а в противоположной реакции на один макрофактор — снижение ставки ЦБ:
SBER от этого проигрывает (сжимается маржа).
СВОМ — выигрывает (дешевеет долг).
Я играю не на сходимости/расхождении графиков, а на перераспределении денег внутри рынка из переоцененного сектора в недооцененный. Это не арбитраж, а спекулятивная ставка на смену лидеров.»
Новости тг-канал
Купить Mozgovik