⚓️ Совкомфлот — сильнее рынка. Ждём дивиденды. Когда покупать?

Пока рынок валится в ожидании  заседания ЦБ, хочу напомнить вам про такие истории, как $FLOT

Главная сила компании в дивидендах. Про них написано уже много, но вкратце напомню — 6.32₽ на акцию уже объявили (утвердить должны 18 декабря), и мы ждём ещё 10-12₽ по итогам года

По текущей цене это 13-15% дивдоходности. По факту, одно из лучших предложений на рынке для консервативных инвесторов

Стоит ли покупать прямо сейчас? Скажу так — чисто технически с 4H ТФ есть сигнал в виде конвергенции и сильной зоны поддержки 117-120₽

Если у вас нет позиции по причинам «Не успел» или «Было дорого», то вот он — шанс начать её набирать

• Апсайд на объявлении основных дивидендов — 150₽ МИНИМУМ

Уровни ниже напишу отдельно при необходимости тут: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Вчера Henderson достаточно сильно подрос на пресс-релизе в рамках дня инвестора. Вот что компания отметила:

▫️ рост продаж по итогам 11 месяцев 23 года ускорился до 35% г/г (vs. +30% г/г по итогам 9 месяцев 23 года);
▫️ рост торговой площади на 13%;
▫️ увеличение темпа роста плотности продаж, CAGR +51%;
▫️ прогноз по выручке и чистой прибыли на 2023 год подтверждают (выручка – 16,3 млрд. рублей, EBITDA – 6,4 млрд. рублей);
▫️ в июне 2024 года заплатят дивиденды 50% от чистой прибыли, но не менее 25 рублей на акцию (у меня приблизительно столько и получалось расчетом).

Безусловно это позитив для акционеров. Компания в настоящее время опережает мои прогнозы, так как в расчет я брал более консервативные значения. Так по итогам 11 месяцев 2023 года EBITDA составила 5,8 млрд. рублей (+42% г/г), в то время как я консервативно в расчет брал EBITDA на уровне 5,4 млрд. рублей за весь 2023 год. Рентабельность по EBITDA по итогам 11 месяцев 2023 года составила 40%.

Если пересчитать справедливую цену с учетом новых данных о EBITDA, исходя из 6,4 млрд.

( Читать дальше )

🤯 Ростелеком сломал график.
🤔 В чем дело?

☝️🧐 Дело в дивгэпе, то есть, разрыве, оставленном на графике до выплаты дивидендов и после. По статистике, такие гэпы компании в последние годы закрываются довольно долго:

🟡 Дивгэп 2021 г. все еще не закрыт (диапазон 99.55-102.04), а дивгэпы в 2018 и 2022 гг. закрывались около 200 торговых дней. Исключение было лишь в 2019 г., когда разрыв закрылся за день для обычных акций, а для привелегированных его, по сути, не было.

🟡 Для закрытия текущего дивгэпа Ростелекому может потребоваться до полугода. Летом могут быть выплачены следующие дивиденды.

📉 По технике бумагу перед дивами разгонять не стали. Мы увидели ложный пробой и уход вниз. Теперь увидеть уровень 67 вероятность высокая. Там будем смотреть. Либо проторговка на нём, либо уход ещё глубже.

🧐 Пока в выжидательной позиции.

Тг:https://t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

⛽️ Лукойл — когда покупать?  Важный пост, повторять не буду!

Меня много спрашивают по поводу $LKOH — остались ли в компании перспективы и стоит ли её откупать, пока дают хорошую цену

Ответ прост — да, перспективы есть, но если вы не покупали с нами, либо закрыли позицию, то сначала стоит дождаться див.отсечки

• Дата — 15 декабря (в тот же день, что и заседание ЦБ)

Промежуточный дивиденд Лукойла 447₽, следовательно ловить можно где-то в зоне ~6.320-6.500₽ (если считать от текущей цены!)

Также учитывайте, что Лукойл занимает 1 место по весу в индексе (16.27%), поэтому в пятницу на открытии и рынок просядет +- на 1% только за счёт этого див.гэпа

Что касается моей позиции — ничего не менял. Как и говорил, иду в дивиденды. Заберу 447₽ на акцию промежуточных + по итогам года, а после отсечки может даже докуплюсь (напишу отдельно)

Как и Сбер, Лукойл будут выкупать на развороте рынка, поэтому за цену в моменте не переживаю

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Обзор акций $WUSH

📌Компания вышла на биржу почти год назад. За это время котировки выросли на 8% и сейчас торгуются около уровня 200 рублей.

📈Деньги, привлеченные в рамках IPO, пошли на расширение парка самокатов. И здесь мы действительно видим хороший рост по итогам 10 месяцев 2023 года, число средств индивидуальной мобильности выросло на 82% г/г до 148,6 тыс. шт. Количество поездок увеличилось на 89% г/г.

📈Выручка за 9 месяцев текущего года выросла на 66% г/г до 9,5 млрд руб. EBITDA выросла на 49% г/г до 4,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA остаётся на комфортном уровне в 52%. Чистая прибыль практически удвоилась.

❗️Главным риском для сектора кикшеринга остается регулирование отрасли. Однако случаи аварий, наездов на людей крайне редки, поэтому пока что дальше слов регулятор не предпринимает никаких действий.

🛑Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил, что “В Москве не будут запрещать электросамокаты”. В октябре текущего года была утверждена дорожная карта Правительства по развитию регулирования СИМ, реализация которой начнется в 2024 году.

( Читать дальше )

М.Видео | Разбор | 1 часть

#MVID — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📉сократилась на 18% год к году и составила 179,2 млрд ₽

Чистый долг:
📉вырос на 27% — до рекордных 83,4 млрд ₽

Финансовые расходы:
📈По итогам 1 полугодия упали почти на 17% — до 219 млрд ₽, — что, кроме всего прочего, связано с аномальным скачком продаж в марте прошлого года, когда население массово скупало электронную и бытовую технику из-за опасений, что она подорожает и станет менее доступной. При этом в 2 квартале этого года GMV вырос на 26%, потому что в апреле — июне 2022 года спрос на товары компании рухнул

Дивиденды:
📉М.Видео в последний раз платил дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, на данный момент эмитент не придерживается дивидендной политики

👉Вторая часть: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

👋 Ну что, друзья, прошёл день инвестора в Сбере (довольны?), но сам банк не оценил заявлений своих демиургов.

📊 Пока идём чётко по плану. Последние два дня выглядят, как ретест пробитой трендовой. Впереди погружение.

📉 Есть подозрение, что ценовая цель — ретест прошлого нисходящего канала. Впрочем, можем и не дойти. Думаю, уровень 260 станет нашим локальным минимумом. А 250 и касание границы канала — это на случай совсем чего-то плохого.

🤫 Не шортим, друзья, пока просто наблюдаем. Впереди ставка и вынести могут в обе стороны, очень непредсказуемый рынок. Будем искать бумаги поинтереснее.

Больше идей и обзоров:
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

🇷🇺 Северсталь — время пришло.

Давно наблюдаю за $CHMF и вот наконец бумага пришла к интересным для покупки значениям

Идея тут в росте спроса и цен на металлы — Северсталь один из лучших представителей сектора с эффективным бизнесом и отсутствием долгов

Ставку можно делать на внутренний рынок, особенно в условиях увеличения оборонного бюджета (производство стали в РФ растёт)

Также не могу не отметить, что на счетах компании лежит 300 млрд рублей, которые просто некуда тратить. Есть очень неплохая вероятность, что эта кубышка пойдет в дивиденды

По уровням — 1.220-1.280₽ и 1.100-1.120₽ (если дадут)

В этих зонах можно искать точки входа для покупки в среднесрок

• Цели — 1.600 и 1.800₽+

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Белуга. Слив бумаг

С локального максимума в начале сентября акции компании упали чуть ли не на 20%. Снова у людей паника и неправильная реакция на падение.

📉 Причины падения:
1. Общий слив рынка. Рынок боится, рынку страшно, что и приводит к коррекции всех бумаг, а особенно тех, кто быстро рос.

2. Высокая ключевая ставка и риски ее повышения на следующем заседании. Вытекает из 1 пункта. Норма доходности растет, а значит рынку нужна более высокая див.доходность, а это можно сделать уменьшив цену акций.

3. Есть серьезные риски сокращения дивидендов в следующем году. Компания планирует вернуться на выплаты дивидендов 50% от чистой прибыли, а это район 350-400р за акцию.

🔄 Если совсем недавно дивдоходность за 4 квартал составляла 3-3,5%. То сейчас 3,8-4%. Общая дивдоходность за 2023г составит в районе 12%.

Компания платит стабильные и достаточно высокие дивиденды. Если вы покупали ради дивидендов, то и продавать не вижу смысла, пока коровка приносит молоко.

Компания быстро растет. За пару лет удвоила бизнес. Подобные растущие истории, обычно, имеют сильные откаты. Бизнес отличный и стабильный, рынок слишком эйфорично отнесся к бумагам, и мы получили справедливый откат на негативе.

( Читать дальше )

🔄 Акции Алроса, до сих пор находятся в зоне покупки. И вот-вот цена пробьёт нисходящую трендовую линию. Прошлому пробою не дала закрепится начавшаяся коррекция. Даже на падающем рынке данная акция хорошо держалась и показала минимальное снижение.

Больше идей: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy