Доллар растет по всем направлениям, продолжая отскок от почти трехлетнего минимума, достигнутого на прошлой неделе, благодаря недавнему скачку доходности казначейских облигаций и перспективе ускорения роста за счет более высоких бюджетных показателей США. 

Избранный президент США от демократов Джо Байден, пообещал «триллионы» дополнительных расходов на борьбу с пандемией.

Обычно планы дополнительных расходов побуждают инвесторов беспокоиться о росте инфляции и ее пагубном влиянии на доллар США в условиях слабой экономики, но в последние недели валюта получила поддержку благодаря росту доходности в США.

Доходность государственных облигаций США значительно выросла на последних сессиях, при этом кривая доходности казначейских облигаций значительно выросла к доходности более долгосрочных облигаций.

Доходность казначейских облигаций выросла до 10-месячного максимума, поскольку инвесторы оценили более высокие государственные расходы при приходе администрации Джо Байдена.

( Читать дальше )

Валютная пара ЕвроДоллар пробила важный уровень сопротивления росту. Скорее всего уровни 1.06-1.10 оказались дном для снижения и дальше валютна пара не пойдет. Пока же текущие уровни составляют 1.1859. Пара прибавила 1000 пунктов за 2,5 месяца. Что стало причиной такого роста я не знаю, однако в дальнейшем можно сказать, что ЕвроДоллар будет торговаться главным образом спекулятивным методом, пока продажи не закончатся евродоллар не начнет снижение.



На фоне экономического календаря все спокойно, особо важных новостей из Европы и США не видно. Кроме промышленного производства завтра в Европе, и числа рабочих мест вне с/х в США. поэтому можно спокойно торговать спекулируя данным инструментом. 

Правительство Ирана заявило, что ставит вопрос о том, что необходимо отомстить за действия США, которые были направлены против правительства Ирана, что завершилось убийством самого главного военного в стране Генерал-Майора Сулеймани.

Любая прямая атака будет сразу же локализована Пентагоном. Это означает, что в США со своими технологиями удастся нейтрализовать любую угрозу в момент допустимый для того, чтобы никто в стране не пострадал.

Игра в войны дело серьезное, и в Иране работают серьезные люди в правительстве, для того, чтобы держать свой народ на нужном уровне власти. Но они создают и действуют не осознавая последствий, и отсутствия возможностей для такой крохотной страны, в противоборстве с самими США. Любое их дальнейшей действие может привести к более массовым убийства или уничтожению военных объектов на территории самого Ирана.

В принципе, по примеру Сирии, что когда это кому то надо было, тоже самое может произойти и с Ираном, только еще подключатся ВВС Британии, Японии, и некоторых других государств. Зависимости от Ирана в мире нет никакой. То есть он попросту не нужен. Лучшее развитие событий для Ирана, это молчать, и терпеть выходки США, чтобы минимизировать разрушения и убийства внутри страны…

Китай назвал надвигающиеся тарифы в США нарушением договоренностей, достигнутых президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, пообещав возмездие.

У Китая «нет иного выбора, кроме как принять необходимые меры, чтобы отомстить».

Позже президент США сказал журналистам в Морристауне, штат Нью-Джерси, что у него запланирован «очень скоро» звонок с Си по поводу торговли. «Они хотели бы что-то сделать», — сказал Трамп, не вдаваясь в подробности.

Фондовые индексы США завершили день с повышением после того, как в течение всей сессии их подвергали резким колебаниям, поскольку доходность казначейских облигаций резко упала до уровня, невиданного годами. Торговые заголовки ставят инвесторов в тупик, хотя волатильность охватила рынки в течение большей части августа, так как Трамп усилил свои разногласия с Китаем.

Участники переговоров также согласились сделать еще один звонок в ближайшие две недели, и знакомые люди сказали, что ранее китайская делегация придерживалась своего плана поехать в США в сентябре на личные встречи.

( Читать дальше )

Инвесторы взяли на себя ответственность за безопасность государственных облигаций США, впервые выпустив доходность 30-летних казначейских облигаций ниже 2%, а доходность 10-летних казначейских облигаций ниже 1,5%, что является трехлетним минимумом.

Около 2:00 вечера ET, доходность эталонной 10-летней казначейской бумаги, которая движется обратно к цене, достигла трехлетнего минимума в 1,475%, в то время как доходность 30-летних казначейских облигаций была на уровне 1,944%, после того, как ранее упала до 1,941% Впервые когда-либо. Двухлетняя казначейская доходность составила 1,467%, это самый низкий уровень с октября 2017 года.

Историческое падение доходности долгосрочных облигаций США происходит вскоре после того, как процентные ставки по 10-летним и 2-летним казначейским облигациям, находящимся под пристальным наблюдением, инвертированы. Инверсия этой ключевой части кривой доходности ранее была надежным индикатором экономических спадов.

( Читать дальше )

Фьючерсы на нефть показали очередное снижение на вчерашних торгах. Утренние торги в Азии продолжились спадом. Нефть дошла до 59 долларов за баррель Brent. 

С утра вышел очередной прогноз по запасам нефти, который говорит о снижении запасов нефти в США. Это может несколько притормозить спад нефти.

Однако нефтяной рынок еще находится в состоянии напряжения, после большого числа событий в финансовом мире. Во первых Трамп вводит тарифы с 1 сентября на весь Китайский импорт, что снизит рост экспорта в Китае, и в свою очередь снизит рост ВВП Китая. Китай в свою очередь не выдержал и провел манипуляции со своим валютным курсом, юань впервые за 11 лет вылез выше 7 юаней за доллар. Это немного увеличит конкурентно способность Китайских товаров за рубежом, однако цены на импорт теперь будут выше для самого Китая, это может отразиться на снижении покупок импорта, в частности снижение спроса на бензин и нефть.

Объемы добычи нефти остаются на прежних уровнях, и при снижении спроса, на нефтяном рынке образуются излишки нефти, то с чем борется альянс ОПЕК+. Но как говорится, как работаешь, такой и результат. Все могло быть по другому, если бы ОПЕК+ проводило реальные действия, на фоне такого снижения спроса на сырую нефть. Эксперты говорят, что спрос из-за снижения юаня может упасть на 200-300 тысяч баррелей в сутки.

( Читать дальше )

Картель ОПЕК, а именно министр Аравии и Омана, высказались, что их устраивает торговый диапазон для нефти между 60 и 70 долларами. Теперь будут Трампа проверять, насколько он крутой чувак). Что же произойдет, у Трампа будет выбор либо согласиться с тем, какую цену предлагают мировому потребителю, либо предпринимать следующие шаги для того, чтобы создать себе комфортные цены и не остаться без сырой нефти.



На графике нефтяных котировок как раз видно, что именно в указанном диапазоне нефть и торгуется с начала года.  В конце прошлого года Трамп и биржа в целом опустили нефть до 50 долларов. Последствия вы сами знаете, ОПЕК решили провести еще одно сокращение не замедлительно.

Скорее всего в странах ОПЕК уже заложено в бюджет такая стоимость нефти. И в принципе не важно сколько ты добываешь, гораздо важнее сколько ты экспортируешь. Потому что либо бюджет наполняется изнутри экономического механизма, и эти деньги опять идут туда же, либо бюджет наполняется из вне, то есть ты меняешь сырьё на деньги, которого в ОПЕК на 100 лет, в данном случае это сырая нефть.

( Читать дальше )

Нефтяные фьючерсы в среду выросли после того, как объемы запасов сырой нефти в США превысили ожидания, но впоследствии упали на отрицательную территорию на внебиржевых торгах.

ФРС США Федеральный комитет по открытым рынкам в среду снизил целевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,00% -2,25%. Сокращение знаменует собой изменение политики ФРС, при которой ставки либо оставались неизменными, либо выше в течение более десяти лет.

«Дело не столько в том, что снижение ставки означает для нефти, сколько в том, что реакция рынка на валютном рынке означает для нефти», — сказал Билл О'Грэйди, главный рыночный стратег-аналитик Confluence Investment Management. «Доллар США значительно повысился после принятия решения. Существует устойчивая корреляция, что сильный доллар является медвежьим импульсом для товаров в целом, включая нефть».

Фьючерсный индекс ICE по доллару США торговался около 98,35 ближе к вечеру в среду, достигнув максимума с мая 2017 года.

«Федеральное правительство сделало так как мы думали — но рынок надеялся, что Федеральное правительство будет сигнализировать о серии снижений ставок в течение следующих 18 месяцев», — сказал О'Грэйди. «Рынок посылает сигналы о том, что это слишком мало, и вероятность рецессии будет расти».

( Читать дальше )

 

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США и в ожидании новостей от ФРС

Мировые цены на нефть в среду утром растут пятый день подряд на фоне снижения запасов этого сырья в США и в ожидании снижения базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.03 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 65,22 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,69% — до 58,45 доллара за баррель.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 6,02 миллиона баррелей. Это уже седьмая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются, по данным API.

Официальные данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю по 26 июля снизились на 2,6 миллиона баррелей.

( Читать дальше )

ВВП 2,1%. Безработица 3,7%. ИПЦ 1,6%. Торговое сальдо -50 млрд$...

Объясняю популярно, экономические показатели в США сегодня стабильные. Торговое сальдо у них всегда было отрицательным. Ключевую ставку снижать не нужно. 

Для чего они все таки собираются это делать. Хотят помочь всему мировой экономике в целом. Из-за снижение основной процентной ставки, в США снизятся проценты по кредитам в банках и депозитные вклады. Люди начнут больше брать денег в банках и меньше открывать депозитные счета. Скорее всего это приведет к росту потребительских расходов, которые и без это в США выше 4%.

Сейчас на рынке видно, как растет нефть, весь мир и все спекулянты со своими мелкими счетами открывают лонги…