Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Газпрома» и TSMC

ПАО «Газпром»

Тикер

GAZP

Идея

Long

Срок идеи

2-6 недель

Цель

200 руб.

Потенциал идеи

11,78%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

170 руб.

Из-за отсутствия конкретики по дивидендным выплатам акции «Газпрома» справедливо отстали от других акций. В ситуации, когда многие бумаги выглядят перегретыми для спекулятивной сделки, акции «Газпрома» подходят для спекулятивной сделки. Данные по РСБУ вышли неоднозначные, однако это уже учтено в цене. Рынок ждет отчет за 2022 год по МСФО, в случае выхода положительных результатов котировки компании могут вырасти вслед за рынком.

Цена пробила уровень поддержки и откатилась к нему уже в качестве уровня сопротивления, сформировав свечой от 24.04 паттерн «Пин-бар». Стоп-лосс можно поставить с запасом за границей пин-бара, а тейк-профит — не доходя до ближайшего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,36.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Фокус дня: акции девелоперов

Фокус дня: акции девелоперов


Во вторник инвесторы отдают предпочтение бумагам девелоперов – ЛСР (+5,18%), ПИК (+2,61%), «Эталон» (+2,16%), «Самолет» (+1,92%). Откуда такой интерес?

Корпоративных новостей по акциям девелоперов не было, поэтому можно предположить, что бычья динамика связана с ожиданиями сохранения ключевой ставки по итогам заседания Банка России, которое запланировано на 28 апреля. Сохранение ключевой ставки оставит и ипотечные ставки на текущих уровнях, что влияет на формирование спроса на ипотечные продукты и оформление сделок на покупку квартир.

Относительно цен на недвижимость мы полагаем, что они не скорректировались в достаточной степени, чтобы возобновить стабильный рост. Учитывая тот факт, что себестоимость строительства не снижается, и застройщики не могут пойти на внушительные скидки при продаже квартир в новостройках, перспектива значительного падения цен тоже выглядит маловероятной. Поэтому для стабилизации баланса между спросом и предложением цены могут оставаться в «боковике» еще некоторое время. Вместе с тем действующие льготные программы по ипотеке больше не являются масштабным драйвером роста спроса на недвижимость. Тем не менее, несмотря на затишье в строительной отрасли сегодня, в долгосрочной перспективе инвестиции в недвижимость сохраняют свою привлекательность.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |"Награда для любопытных": целевая цена бумаг Coca-Cola

"Награда для любопытных": целевая цена бумаг Coca-Cola

Coca-Cola отчиталась о результатах за I кв. 2023 года лучше рыночных ожиданий, причем в основном за счет повышения цен (компонент «цена, ассортимент» +11%), а также небольшого роста объема продаж (+1% г/г). Выручка улучшилась на 5% г/г до $11 млрд при консенсус-прогнозе в $10,8 млрд, на выручке отрицательно сказались валютные колебания (-6%). Скорректированная прибыль на акцию составила $0,68 (+5% г/г), это лучше ожидаемых $0,64.

Coca-Cola борется с инфляцией себестоимости, и для сохранения маржи повышает цены. Рост продаж концентрата при более высоких ценах указывает на то, что Coca-Cola «заслужила» право в глазах потребителя на повышение цен, то есть потребители готовы заплатить больше за знакомый товар. Такая динамика указывает на то, что компания может сохранить свою маржинальность, что важно для свободного денежного потока и устойчивости практики выплаты дивидендов. Компания подтвердила прогноз по результатам за полный 2023 год, включая планы получить $9,5 млрд в виде свободного денежного потока, из которых порядка $7,9 млрд могут быть направлены на дивиденды.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Магнита» и McDonald's

ПАО «Магнит»

Тикер

MGNT

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

5015 руб.

Потенциал идеи

4%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

4736 руб.

Повышение операционной эффективности посредством закрытия или переформатирования неэффективных магазинов и улучшение плотности продаж за счет программы редизайна положительно скажутся на операционной рентабельности «Магнита».

Акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4736 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

McDonald's Corporation

Тикер

MCD

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

$350

Потенциал идеи

19%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$280

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $5,57 млрд и прибыли на акцию $2,33. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Merck

Ozon Holdings PLC

Тикер

OZON

Идея

Long

Горизонт

3-4 недели

Цель

1900 руб.

Потенциал идеи

9,13%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

1660 руб.

Компания запускает совместный проект с «Почтой России», в рамках которого планирует открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. К концу года их количество может составить 22,5 тыс.

После локальной коррекции продолжается восходящая тенденция. Цель — выход на новый локальный максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Merck & Co., Inc.

Тикер

MRK

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$130

Потенциал идеи

13,04%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

$110

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года в четверг, 27 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,35, а выручка — $13,78 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания за счет прогнозируемого роста продаж основного препарата-блокбастера Keytruda, а также диверсифицированной линейки препаратов, обеспечивающих стабильные денежные потоки.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сургутнефтегаза» и Microsoft

ПАО «Сургутнефтегаз»

Тикер

SNGSP

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель

42 руб.

Потенциал идеи

18%

Объем входа

4%

Стоп-приказ

33,5 руб.

24 апреля компания рассмотрит вопрос о проведении ГОСА. Рынок ожидает публикацию отчетности и объявление о дивидендах.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 33,5 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.


Microsoft Corporation

Тикер

MSFT

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$320

Потенциал идеи

9,2%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$276

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $2,24, а выручка — $51,12 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания в первую очередь за счет роста облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок Microsoft.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |На старт, внимание: ИЦБ российских компаний вновь доступны для сделок

Клиентам «Финама» с 24 апреля станут доступны сделки с иностранными акциями российских компаний на СПБ Бирже. Это касается эмитентов, зарегистрированных за рубежом, но ведущих основную деятельность в России.

В торговый раздел будут переведены ценные бумаги следующих компаний с иностранной «пропиской»:

  • Cian PLC
  • Fix Price Group Ltd
  • HeadHunter Group PLC
  • Ozon Holdings PLC
  • X5 Retail Group N.V.
  • TCS Group Holding PLC
  • Yandex N.V.
  • Softline Holding PLC
  • VK Company Limited
  • Globaltrans Investment PLC
  • Etalon Group PLC

Торги и расчеты по сделкам будут проводиться в долларах США. Обращаем ваше внимание, что из-за технических особенностей тикеры некоторых акций могут отличаться от существующих.


Блог компании Финам Брокер |Мнение аналитика: Intel – казнить нельзя помиловать?

Мнение аналитика: Intel – казнить нельзя помиловать?

Intel – одна из наиболее грустных историй среди американских бигтехов последних лет. Сейчас он проигрывает ушедшим далеко вперед TSMC, Samsung и AMD по доле рынка. Сможет ли компания преодолеть трудности и сократить отставание от конкурентов? Или же стоит обратить внимание на других производителей полупроводников? 

Попытка Intel вернуть статус ведущего фаундри-производителя пока оборачивается провалом: компания систематически задерживает выход своих новинок (среди последних - Sapphire Rapids), а существующие чипы Intel продаются очень слабо на фоне снижения глобальной покупательской активности.

В этой связи планы компании по строительству новых заводов в США и Европе вызывают скепсис: последние кварталы Intel показывала чистый убыток на фоне взлетевших расходов на НИОКР, а денежный поток остается отрицательным ввиду высокой капитальной нагрузки.

Сейчас Intel как воздух нужно восстановление спроса на глобальном рынке ПК, но прогнозы пока не благоволят такому сценарию.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Intel

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «РусГидро» и Eli Lilly

ПАО «РусГидро»

Тикер

HYDR

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

0,855 руб.

Потенциал идеи

5%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

0,801 руб.

Потенциальное отнесение ДФО ко второй ценовой зоне позитивно для компании. Если инициатива будет реализована, то это решит комплекс проблем для «РусГидро» — от систематических убытков по энергодочкам ДФО до безусловного включения в тарифы региона инвестсоставляющей по новым станциям, что даст гарантированную окупаемость проектов.

Акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,801 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

Eli Lilly and Company

Тикер

LLY

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$410

Потенциал идеи

9,09%

Объем входа

5%

Стоп-приказ



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Роснефти» и ICBC

ПАО «НК Роснефть»

Тикер

ROSN

Идея

Long

Срок идеи

2-6 недель

Цель

425 руб.

Потенциал идеи

6,68%

Объем входа

10%

Стоп-приказ

385 руб.

«Роснефть» отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. Еще один позитивный фактор — новость о соглашении «Роснефти» с Indian Oil Corp. о значительном увеличении поставок российской нефти.

Наша предыдущая инвестидея по бумаге недавно закрылась в плюсе, а котировки образовали новый сигнал на вход в сделку. Бумага находится в восходящем тренде, недавно был пробит уровень 390 руб., после чего цена некоторое время консолидировалась на нем. Свечи от 11.04 и 12.04 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), сейчас цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 385 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн