💡 Мой утренний пост с анализом всевозможных вариантов санкционных извращений за авторством Дональда Фредовича Трампа вчистую переиграл и уничтожил вашингтонского шизофреника: «пошлины на российскую нефть обязательно будут, но когда-нибудь потом… наверное… скорее всего» — сказал он твёрдо и четко.

🏆 Узнаю характерный почерк нынешнего американского президента, любящего в любой непонятной ситуации снисходительно давать второй/третий/десятый шанс договориться, даже тогда, когда единственной преградой на пути к достижению долгожданного мира является он сам. Очередную номинацию на Нобелевскую премию этому статному джентельмену с забавной прической, пожалуйста!

⏰ Не стоит, однако, думать, что «нервяк» покинул нас окончательно: избранный властитель Белого дома еще ни раз напомнит нам о своем бренном существовании, заставив вспоминать его имя исключительно в комбинации с самыми нелитературными эпитетами.

💰 Запасаемся ликвидностью во всех её проявлениях и ждем следующего удачного момента, чтобы пополнить свой инвестиционный портфель тогда, когда в очередной раз вставший не с той ноги звездно-полосатый президент начнет до дрожи в коленях запугивать мировую общественность.

⏰ Чуть больше месяца назад на этом канале вышла статья с говорящим названием «Три акции, которые я готов купить прямо сейчас». В ней я в максимально доступной для широкой аудитории форме изложил свое видение факторов долгосрочной перспективности бумаг компаний Headhunter, Полюса и Московской биржи: если коротко, то на сегодняшний день все вышеперечисленные эмитенты предоставляют своим акционерам уникальную для российского фондового рынка комбинацию из проверенной годами бизнес-модели с широкими возможностями для дальнейшего масштабирования; грамотного инвестиционного планирования, обеспечивающего их финансовую устойчивость в сложные времена жесткой денежно-кредитной политики; и около монопольного положения в рамках своих отраслей российской экономики. Не без «огрехов» в вопросах корпоративного управления — не будем показывать пальцем на Полюс — но тем не менее: выбираем из того, что имеем.

🔎 Разумеется, что часть с «готов купить прямо сейчас» была добавлена в название не «для красного словца»: советуешь — будь добр проверять свои гипотезы на собственной шкуре. О результатах этой самой проверки и их последующей интерпретации далее по тексту:

📉 Минувшую неделю наша российская фондовая баржа только и делала, что с песней погружалась на самое дно. Крушение последних надежд на переговорный процесс, новые данные об ускорении инфляции и отдельные безрадостные корпоративные новости, подрывающие сами основы доверия к отечественному рынку как к институту долгосрочного сохранения и приумножения капитала — все это, как оказалось, не имеет и малой доли того разрушительного спецэффекта, коим обладает твердое и четкое «Ээээ… Ну… Мы что-нибудь сделаем с Россией… Когда-нибудь… Наверное… Вот увидите!», решительно заявленное американским президентом.

🤮 Масла в огонь своими влажными фантазиями минувшим вечером подлил и хорошо знакомый нам звездно-полосатый сенатор Грэм, в свободное от своей основной деятельности время подрабатывающий на пол ставки заслуженным экстремистом и террористом Российской Федерации.

⏰ Благо, богоспасаемая Россия находится на целых полдня впереди своих западных з

☠️ Мало кто знает, но в российской прокуратуре с недавнего времени появился новый KPI, от выполнения которого непосредственно зависит вознаграждение её «топ менеджемента». Звучит он следующим образом: «Количество посаженных за решетку генеральных директоров крупнейших отечественных компаний в месяц», а дальше счетчик — «0 из 1». Дабы не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня, и желая поскорее уйти на долгожданные летние каникулы с чувством выполненного долга, работяги в синей форме умудрились целиком выполнить весь план на июль за каких-то два календарных дня: и если в прошлый раз под раздачу попал ТГК-14, то теперь жертвой карательной ревизии стал ЮГК. Не пугайтесь: почти все вышесказанное — шутка. Правда, к сожалению, шутка эта из разряда тех, в которых есть только доля от шутки.

💡 История, как и всегда в подобных случаях, получилась крайне мутная: сомнительного качества крупнейший акционер, обвиняющийся в махинациях десятилетней давности и пренебрежении правилами техники безопасности, повлекшим за собой смерти рабочих на производстве.

🔎 В целом, движемся мы согласно намеченному вчера маршруту: «обрадовать» держателей своих бумаг новостью об интересе к бизнесу у ребят в масках → твердо и четко заявить, что устойчивости компании это никак не повредит (а то и вовсе пойдет ей на пользу!) → пробить новое днище. Хорошо отработанная еще со времен прошлогодних ограничений на добычу схема сбоев не дает.

⚠️ Некоторые каналы в погоне за сенсацией поспешили сообщить об обращении в доход государства 100% ПАО «ЮГК», однако, насколько мне известно, такая формулировка не соответствует действительности: прокуратуру интересуют исключительно акции ныне преданного забвению миллиардера Струкова. В то же время принадлежащие Вам бумаги ПОКА никто насильно отбирать не собирается.

🧷 Интересный, кстати, персонаж этот Струков — за один вчерашний день я о нем столько «хорошего» начитался, что если хоть 10% от всей этой информации правда, то единственное, что в этом деле остается удивительным, так это то, почему за ним не пришли раньше.

🤮 Ну ведь сразу же было понятно, что это та еще «шарашкина контора»: мало нам долгов, снижения выручки и операционной убыточности — так теперь еще и то прокуратура добычу остановит, то ФСБ с обысками придет...

📉 Жду не дождусь новой порции опиума для народа в формате «Данное происшествие никак не повлияет на деятельность компании», и последующего за ним закономерного «Ой!», когда вдруг окажется, что сказанное не сильно коррелирует с реальным положением дел. Никогда такого не было, и вот опять.

💼 Рад, что после участия в SPO я со спокойной душой и десятком процентов профита за неделю сдал всю свою позицию по данному эмитенту, а теперь, если и возвращаюсь к компании, то только ради того, чтобы использовать её в качестве антагониста Полюсу и на доступном примере показать, как дела делать не надо.

🔎 Признаемся честно: к экватору нынешнего дивидендного сезона мы с Вами подходим в куда более бодром расположении духа, чем то было год с небольшим назад. Тогда — наивные мечты о росте на фоне рекордных выплат от эмитентов, шестнадцатая ставка и нефть по $85, сейчас — мысли о рецессии, 1,13 триллионов рублей в фондах ликвидности и осознание простого факта, что дивиденд есть не обязанность, а право — и правом этим иногда можно и нужно пренебрегать: особенно когда вопрос для компании лежит в плоскости «жизнь или смерть». Отечественный инвестор стал взрослее: не весь, конечно. Но тот, что пережил «застойный» 2024-ый и сделал правильные для себя выводы — точно стал. И это не может не радовать.

🛢 Ну и что, что «ближневосточные сказки» российских нефтянников закончились толком и не успев начаться. Миг — и вот уже Трамп трубит о победе над экзистенциальной иранской ядерной угрозой, сама Персия втихаря продолжает мастерить в подвалах урановое чудо-юдо, а Израиль… а что он?

😅 Только успел я выложить пост, в котором упоминалось золото (и компании его добывающие, соответственно) в качестве ультимативного ответа на все безумства окружающего нас мира, как израильская армия решила на деле показать, насколько важно иметь этот актив в своих инвестиционных портфелях. Поздравляю: мы только что раскрыли очередной сионистский заговор — Ваш покорный слуга ставленник Моссада, не иначе.

🛢 Возвращаясь к теме, в космические выси устремилось и черное золото, до этого вяло барахтавшееся на фоне развязанных Трампом торговых войн. Идея закупаться впрок отечественными нефтедобытчиками нравится мне куда меньше: уж слишком много угроз нависло над этой отраслью в последнее время. Да и металл в конечном счете оказывается куда более чувствительным к социально-экономическим и геополитическим треволнениям, чем нефть, которая отскакивает исключительно в моменты непосредственного наступления звиздеца, а затем быстро откатывается к нормальным значениям, как только перспективы дальнейшего развития конфликта начинают угасать. Сам я продолжаю держать позицию в акциях Лукойла, Роснефти и Татнефти, и сдавать её пока не собираюсь — но и докупать прямо здесь и сейчас особого смысла я не вижу.

⭐️ HeadHunter — этому эмитенту, а точнее ситуации вокруг особого интереса к нему антимонопольных структур, ещё утром был посвящен целый отдельный пост на моем канале. С учетом сравнительной дешевизны по мультипликаторам, «доминирующего» положения на рынке и выгодной экономической конъюнктуры, сочетающей дефицит рабочей силы и увеличение инвестиционной активности российских компаний на фоне снижения ключевой процентной ставки, потенциал у бумаг имеется. Как минимум дивидендами они не обделят — это уж точно. Других компаний, способных навязать HeadHunter хоть сколько-нибудь близкую конкуренцию на полях digital-HR нет.

⭐️ Полюс — следующий на очереди бенефициар всего того, что ныне творится в нашем неспокойном мире. Исключительно высокие цены на золото, продолжающие оставаться у многолетних вершин дают компании возможность зарабатывать колоссальные средства: одно только увеличение прибыли за 1q2025 по РСБУ в 67 раз чего стоит! Говорил здесь о том, что Полюс может быть интересен в контексте непредсказуемой и агрессивной политики Трампа еще зимой, продолжаю говорить об этом и сейчас.

💩 Федеральная антимонопольная служба, не изменяя своим многолетним традициям, продолжает работать по принципу диареи: появляется из ниоткуда, исчезает в никуда, и делает она это неизменно в самом неподходящем для того месте и времени.

⏰ Последнее на моей памяти громкое появление в информационном поле этого светоча «конкуренции» и блюстителя рыночного порядка ознаменовалось его нападением на Яндекс, уличенным Цианом, Профи.ру, 2ГИСом и прочими игроками российского рынка информационных технологий в использовании изготовленной компанией поисковой системы для раскручивания собственных продуктов. Дело то закончилось для Яндекса штрафом в полтора миллиарда российских рублей и торжественной клятвой больше так не делать. Были ли выданы сотрудникам ФАС «фирменные» промокоды на бесплатные поездки в Premier тарифе Яндекс GO — на секундочку, занимающем БОЛЕЕ 94% ВСЕГО РЫНКА такси — об этом история стратегически умалчивает.

💡 Теперь под горячую руку регулятора попал другой видный деятель отечественного IT — компания HeadHunter.