📈Сегодня #IMOEX снижается – 0,59% до 3130,69

#Brent -0,82% до 85,7
#CNY_RUB в неопределенности 11.96 (+0,16%)

Рынок акций

🔜На неделе предстоят див. отсечки, в т.ч. компаний, занимающих существенную долю в индексе: Татнефть #TATN – 7,84%, Сбербанк #SBER – 15,77%, Магнит #MGNT – 1,26%. Ожидаем давления на индекс и активности покупателей.

🛢Транснефть #TRNFP одобрила выплату дивидендов за 2023 год в размере ₽177,2. Последний день покупки под дивиденды — 17 июля.

Долговой рынок

Продолжаем прием заявок на первичное размещение облигаций группы Позитив, серии 001Р-01 в мобильном приложении КИТ Инвестиции.

Минфин с 15% по ОФЗ? Корпоративные облигации должны быть ещё интереснее!

🤔 Если государственные бумаги предлагают такую доходность, то корпоративные облигации с учетом их дополнительного риска должны давать еще более высокую отдачу.

👆🏻Подготовили подборку корпбондов с постоянным купоном вам в помощь:

ГМК Норникель БО-001P-01 

Кредитный рейтинг: ruAAA
Купон: 7,2%
Погашение: 24.09.2024
YTM: 17,2%

Полюс, ПБО-01 

Кредитный рейтинг: ruAAAA
Купон: 7,4%
Погашение: 01.10.2029
YTM: 19,4%

Роснефть, 002P-04 

Кредитный рейтинг: AAA(RU)
Купон: 8%
Погашение: 03.02.2028
YTM: 18,9%

Т1, 001Р-01 

Кредитный рейтинг: A(RU)
Купон: 15,5%
Погашение: 14.10.2025
YTM: 21,4%

Солнечный свет, 001P01 

Кредитный рейтинг: A-(RU)
Купон: 15,3%
Погашение: 17.04.2025
YTM: 20,2%

АЛРОСА, БО-07 

Кредитный рейтинг: AAA(RU)
Купон: 5,8%
Погашение: 10.05.2030
YTM: 17,7%
___________________
Поддержите 🔥👍🏻

📲Бумаги доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции

📈С начала недели #IMOEX 3194.63 (+1,28%), #Brent +1.92% до 86.265, #CNY_RUB 11.96 (+1.99%)

🥇В лидера роста: Газпром +7,52%, Новатэк +6,62%, Сургутнефтегаз +7,25%

Интересное

ЦБ в очередной раз указывает на высокую вероятность повышения ставки на заседании в июле до 18%. Решение будет зависеть от стат данных, но рынок, по мнению КИТовых аналитиков (https://t.me/KIT_finance_broker/1473), уже заложил вероятность события в цены на долговом рынке.

Долговой рынок

Минфин России разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 68,946 млрд рублей.

▫️ОФЗ-ПД 26248 с погашением 16 мая 2040 года было продано бумаг на общую сумму 14,784 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 83,9113% от номинала, что соответствует доходности 15,47% годовых.

▫️ОФЗ-ПК № 29025 с погашением 12 августа 2037 года было продано бумаг на общую сумму 54,162 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,9281% от номинала.

Рынок акций

Челябинский девелопер АПРИ официально анонсировал проведение IPO до конца лета 2024 года. Компания предложит инвесторам акции допэмиссии, который составят от 5% до 10% капитала. Ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга в Сектор Роста Московской Биржи.

Подайте заявку на участие в первичном размещении акций и облигаций прямо в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

Не упустите возможность стать инвестором в перспективные компании!

В настоящий момент доступны следующие размещения:

👉🏻 ВсеИнструменты.ру: прием заявок до 13.59 04 июля. Подать заявку

👉🏻 Облигации Позитива: прием заявок до 15 июля включительно. Подать заявку

👉🏻 Облигации Русала: прием заявок до 14.59 30 июля. Подать заявку

Как подать заявку:

1. Перейдите по ссылке в КИТ Инвестиции

1. Откройте раздел Витрина — Размещение

1. Выберите интересующее вас размещение.

1. Заполните поля заявки и отправьте ее.

📲Скачайте приложение КИТ Инвестиции прямо сейчас.

Рынок облигаций сейчас полон возможностей! 📈 Доходность многих облигаций превышает ставки по банковским депозитам.

▫️Размещающиеся корпоративные облигации с плавающими купонами позволяют получать доходность на 1,5-2 б.п. выше «ключа» и обгонять, тем самым, ставки по депозитам.

▫️А облигации с постоянными купонами дают возможность зафиксировать хороший процент на несколько лет вперед (в отличие от вкладов, где высокий процент предлагается лишь на несколько месяцев).

🔔Большинство участников рынка ожидают повышения ключевой ставки на фоне ястребиной риторики ЦБ и стат. данных.

Однако, не все так просто:

• Индексы долгового рынка демонстрируют снижение (RGBITR -7,3%, RUCBTRNS +0,2% с начала года), и необходимо грамотно выбирать облигации для получения максимальной выгоды.

Эксперты КИТ Финанс успешно справляются с этой задачей!

Наши результаты говорят сами за себя:

• Портфели облигаций под управлением КИТ Финанс выросли на 3,7%, в то время как индексы снижались!
• Мы предлагаем эффективные облигационные стратегии доверительного управления с учетом текущих рыночных реалий.

😄Позитивные облигации

IT компания «Позитив Текнолоджиз» планирует разместить облигации:

▫️Серия 001P-01
▫️Номинал — 1000 рублей.
▫️Срок обращения — 3 года.
▫️Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир премии не выше 190 б.п.

🗣Мнение аналитиков КИТ Финанс: считаем этот выпуск интересным к покупке с премией не ниже 160 б.п. (что транслирует индикативную доходность 17,6%).

📌Подать заявку на участие можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции – вкладка Витрина — Размещения

Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Еще можно поучаствовать!

🚀 И подать заявку на участие в размещении облигаций Европлана.

Что вам нужно знать:

• Серия 001P-07
• Рейтинг: ruAA
• Номинальная стоимость: ₽1000
• Срок обращения: 3 года
• Погашение: амортизационными частями: по 25% в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов.
• Купонный доход: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир премии: не выше 210 б.п.

Срок: до 11.00 04 июля

🗣Мнение: мы считаем этот выпуск интересным к покупке с премией не ниже 190 б.п.

❗️Важно: для участия требуется прохождение тестирования по сделкам по приобретению облигаций со структурным доходом. Тестирование доступно в под значком профиля в Личном кабинете.

Участвуйте через мобильное приложение КИТ Инвестиции — вкладка Витрина — Размещения.

_________________________
Информация не является индивидуальной инвестиционной информацией и носит аналитический характер

Обзор рынка на 27/06:

Индекс МосБиржи #IMOEX 3127.64 (+0.44% с начала недели).

Главное

•Инфляция: годовая инфляция с 18 по 24 июня ускорилась до 8.61% с 8.46% неделей ранее.

•Ключевая ставка: статданные и материалы ЦБ указывают на высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании в июле.

•Облигации: ОФЗ и корпоративные облигации с дюрацией 5 лет (рейтинг А-) торгуются с доходностями от 20 до 22%, закладывая повышение и отражая консенсус-мнение участников рынка.

• Размещение облигаций Европлана: на наш взгляд, один из интересных выпусков на текущий момент. Заявки на участие в размещении облигаций серии 001P-07 можно подать в мобильном приложении КИТ Инвестиции. Подробнее в этом посте. 

• Размещение ОФЗ: Минфин разместил ОФЗ с фиксированным купоном, доходность составила порядка 15.3%.

• Отскок на рынке облигаций: #RGBI 105.89. Во втором квартале Минфин привлек только 50,6% от целевого объема заимствований.

• Банковский сектор: ЦБ опубликовал данные, по притоку средств населения в банки (+2.6% за месяц) на фоне интересных ставок по вкладам и накопительным счетам. Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее.

Замещение еврооблигаций Alrosa Finance S.A.

👉🏼 Alrosa Finance S.A., ISIN XS2010030919 на облигации ПАО АК «АЛРОСА», RU000A108TV3

❓Что надо сделать

В левом меню Личного кабинета – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – ALROSA 25/06/27: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям Alrosa Finance S.A., ISIN XS2010030919.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 04.07.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Новые компании на фондовом рынке: что выбрать — акции или облигации? 🤔

Российский фондовый рынок активно развивается: новые компании выходят на биржу, расширяя выбор инвестиционных возможностей.

Московская Биржа даже запустила индекс на IPO в апреле этого года, включающий 17 эмитентов (#MIPO).

Во что же выгоднее инвестировать?

В интервью РБК Инвестициям Александр Угрюмов разбирается:

• Что выбрать: акции новых компаний или их облигации?

• Какие особенности есть у выпусков Европлана, Интерлизинга и Все Инструменты?

• Как оценить риски и выгоду от инвестирования в новые компании?

👀Смотреть выпуск Рынки.Утро на РБК Инвестиции 

Не упустите возможность узнать больше о новых инвестиционных возможностях!