Блог компании Mozgovik |Стоит ли участвовать в IPO Совкомбанка?


Совкомбанк проводит IPO на Мосбирже. Банк планирует привлечь 10 млрд рублей, заявки на участие принимают с 1 по 14 декабря, 15 декабря — дата начала торгов.

Стоит ли учувствовать в размещении, которое пиарят везде?

Постараюсь ответить на этот вопрос в процессе разбора.

Стоит ли участвовать в IPO Совкомбанка?

Внутри:



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Сбербанк будет зарабатывать высокую прибыль всегда


Сбер провел день инвестора, где топ-менедждмент представил стратегию на 2024 — 2026 год, представил ориентиры по финансовым показателям, и рассказал сколько банк заплатит дивидендов.

Событие масштабное, у него даже есть отдельный сайт.

День инвестора начался с выступления Грефа. Рынок не очень обрадовался тому, что оптимизма по дивидендам не было, и котировки поползли вниз.

Сбербанк будет зарабатывать высокую прибыль всегда

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Рейтинг акций Мозговика - что это?


Рейтинг
— это наиболее репрезентативная метрика для восприятия компании с точки зрения покупать или продавать. Потому что в DCF или оценке другими методами, можно заложить какие-то далекие и слишком оптимистичные сценарии, где могут быть риски, которые предвидеть трудно.  

Посовещавшись с коллегами, взвесили «за» и «против» поднимать ли рейтинг Мозговика у Ростелекома до 4 — аналог «покупать». Спойлер — оставили «3» («держать»).

В процессе обсуждения четче определили, когда ставим «3», а когда ставим «4». 



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |ВТБ заработал более 400 млрд рублей за 10 месяцев


ВТБ опубликовал финансовые результаты за 10 месяцев.

Чистая прибыль уже давно превысила предыдущий рекорд 2021 года (327 млрд рублей). Теперь за 10 месяцев перешли отметку в 400 млрд рублей, большую часть года это была цель на весь 2023 год (после отчета за 3-ий квартал цель подняли до 420+ млрд рублей.

ВТБ заработал более 400 млрд рублей за 10 месяцев




( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Блог компании Mozgovik |Рост продаж у Астры замедлился, а расходы выросли


Астра опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев. В части выручки и отгрузок компания за 9 месяцев выросла в 2 раза.

В части рентабельности результаты немного схожи с Позитивом. За 9 месяцев чистая прибыль Астры осталась на уровне 2022 года.

Рост продаж у Астры замедлился, а расходы выросли

( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |МКБ ставит рекорды по прибыли


Московский кредитный банк опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев.

Банк продолжает зарабатывать высокую прибыль, при этом иметь низкую чистую процентную маржу. 

МКБ ставит рекорды по прибыли

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МКБ

Блог компании Mozgovik |Товарооборот Озона вырос на 140%, а компания поставила рекорд по квартальному убытку


Озон выпустил отчетность за 3-ий квартал.

Товарооборот компании ускорился до 140%, вместе с долей продаж сторонних продавцов. Озон в очередной раз повысил прогноз по росту этого показателя до 90%-100% в 2023 году.

EBITDA сократилась до отрицательных значений. При этом мы видим рост убытка с 20,7 млрд до 22,1 млрд, хотя год назад в 3-ем квартале признали убыток от пожара фулфилмент-центра на 10,8 млрд рублей.

Несмотря на большую дыру в прибыли и отрицательную EBITDA, компания сохраняет положительный операционный и свободный денежный поток.

Товарооборот Озона вырос на 140%, а компания поставила рекорд по квартальному убытку

Как обычно, есть свои нюансы и в учете и в восприятии результатов.



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Магнит - посредственный отчет, но интрига по дивидендам близится к завершению 


Магнит опубликовал финансовые результаты за 3-ий квартал.

Видим скромный рост выручки на +5,7% в 3-ем квартале. Темпы роста замедлились в связи со снижением оптовых операций.

Валовая маржа выросла, что позволило далее нивелировать эффект от небольшого опережающего роста операционных расходов, и по итогам нарастить операционную прибыль (EBIT) на 11,3%.

Магнит - посредственный отчет, но интрига по дивидендам близится к завершению 




( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |Конспект: Конференц-звонок Сегежи по результатам за 3-ий квартал. Надежда на 2024 год.


Сегежа провела конференц-звонок по результатам за 3-ий квартал, а также ответила на вопросы акционеров и аналитиков. В основном вопросы, конечно же, касались уровня долга и возможности рефинансировать кредиты.

Спикерами были CEO, СFO — подчеркивает важность мероприятия. 

Быстро пробежались по основным результатам (обзор отчетности от Олега по ссылке). Далее были ответы на вопросы.


Основные тезисы презентации:

Доля экспорта вырос квартал к кварталу с 57%.

Конспект: Конференц-звонок Сегежи по результатам за 3-ий квартал. Надежда на 2024 год.


Цены под давлением:



( Читать дальше )

Блог компании Mozgovik |За 9 месяцев Мосбиржа заработала больше чем за весь 2022 год


Мосбиржа опубликовала финансовую отчетность за 3-ий квартал.

Благодаря росту комиссионных доходов на +31% за 9 месяцев и чистых процентных доходов на +13%, Бирже удалось заработать за 9 месяцев больше, чем за весь 2022 год:

За 9 месяцев Мосбиржа заработала больше чем за весь 2022 год

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн