Управление рисками при торговле внутри дня — определенно, непростая задача. На акцию влияют очень многие факторы, а на трейдера — многие мысли и эмоции. Поэтому дейтрейдеру важно найти способ снижать риски до минимально возможного уровня. Очевидно, что мы не можем контролировать все; но есть ряд вещей, которые контролировать можно и нужно. Управление рисками так же важно, как и поиск прибыльных формаций и хороших торговых сигналов. Как вы думаете, что проще: сократить риск на 200$ или выдавить из прибыльной сделки дополнительные 200$? Большинство трейдеров согласятся, что отсечь убытки легче, потому что это полностью зависит от нас.

Со всех сторон мы снова и снова слышим одни и ту же мантры: «Обрезайте убытки! Обрезайте убытки! Обрезайте убытки!» Обрезание убытков — это стратегия, которую можно применять уже ПОСЛЕ открытия позиции. В данной статье мы рассмотрим, как можно анализировать и учитывать риски, чтобы не нести вынужденные потери...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20589-snizhenie-riskov-pri-torgovle-vnutri-dnya

В данном интервью трейдер Уэйн Горман, имеющий 30-летний опыт работы на Уолл-стрит в качестве риск-менеджера, трейдера и аналитика, объясняет, как волны Элиотта могут помочь «играть на опережение».

Уэйн, за свою карьеру, вы научили тысячи инвесторов и трейдеров делать предсказания, основываясь на волновом принципе Элиотта. Интересно, можете ли вы сказать, кому принцип Элиотта более полезен — инвесторам или трейдерам? Или тем и другим?

Я бы сказал, что он хорошо подходит тем и другим. Используя волны Элиотта, можно делать предсказания и торговать как краткосрочно, так и долгосрочно. Этот подход применим на любых тайм-фреймах, за исключением, может быть, самых коротких.

С чего лучше всего начинать изучение волнового принципа Элиотта? Когда вы набираете новую группу студентов, то с чего начинаете?

Хороший вопрос. Первое, что приходит в голову, — нужно прочесть книгу...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20601-intervyu-s-treyderom-ueynom-gormanom-wayne-gorman-igra-na-operezhenie

Инвесторы превращаются в роботов… Электронные автоматические советники управляют инвестициями; индексные паевые фонды и биржевые фонды объединяют весь рынок в единые пакеты, а другие — берутся управлять вашим инвестиционным портфелем до момента вашего выхода на пенсию. Могут ли все эти миллионы людей, инвестирующих на автопилоте, заставить и без того выросший рынок пойти еще дальше?

Давайте взглянем на цифры. Четыре лидера рынка автоматических советников — Betterment, Schwab Intelligent Portfolios, Vanguard Portfolio Advisory Services и Wealthfront — за прошлый год примерно вдвое увеличили стоимость своих активов, доведя ее до 77 миллиардов долларов.

По данным Broadridge Financial Solutions, в 2016 году 82% новых розничных инвестиций, пришедших на рынок через финансовых советников (свыше $400 млрд), были направлены в индексные фонды и ETF.

По данным исследовательской группы ETFGI из Лондона, общая стоимость торгуемых на американских биржах портфелей достигла, в общей сложности...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20571-avtomaticheskoe-investirovanie-ili-epoha-torgovyh-robotov

В данной статье, профессиональный трейдер Кен Кэлхаун (Ken Calhoun) рассматривает торговлю с возвратом к среднему применительно к дейтрейдингу.

Одна из самых больших сложностей, с которой сталкиваются дейтрейдеры, — это необходимость быстро находить торговые сигналы на пробои в течение первых 30 минут после открытия каждой торговой сессии. Если вам доводилось упускать сильный пробой на открытии, возможно, вам будет полезен метод, изложенный ниже.

Дождавшись 50% коррекции, которую часто называют возвратом к среднему, можно найти хорошую возможность для входа на откате в сильную трендовую акцию. В данной статье я покажу, как совершать входы на развороте, используя принцип возврата к среднему. Важно отметить, что данная стратегия лучше всего работает с акциями стоимостью от 20$ до 70$, в которых движение на открытии составляет не менее одного пункта в одном направлении, и которые затем откатывают до 50%, прежде чем развернуться снова. Торговать пенни-стаки или другие дешевые (менее 20$) акции не имеет смысла, так как они…

Хотите знать больше о возможности использования биржевых фондов (ETF) в торговле?Лесли Н. Мейсонсон — активный трейдер ETF и президент Cash Management Resources, консультационной фирмы, специализирующейся на стратегиях торговли ETF. Он автор ряда книг по торговле и ведущий блога в интернете.

Одним из последних новшеств в сфере ETF за последние годы стало введение понятия «фактор», призванного повысить эффективность и минимизировать риски по сравнению с традиционным подходом, основанным на рыночной капитализации.

Такой фактор представляет собой определенную характеристику бумаги, которая продемонстрировала свою способность приносить доход не ниже среднего при меньшей рисковой нагрузке на торговый счет. В качестве предвестника основанных на факторах ETF, Morningstar в 2000 году представила свой стиль торговли акциями, который включал в себя девять наборов акций (большой, средней и малой капитализации) нанесенных на вертикальную ось, а также стоимость, смешение и рост, нанесенные на горизонтальную ось. Акции помещались в один из этих наборов, после чего сравнивалась их результативность.

Проанализировав акции Банка, я пришел к выводу, что они «переоценены»

На рынках часто возникают тренды, которые подчиняются сезонным закономерностям.Поэтому, когда вам кажется, что система торговли не дает той отдачи, на которую вы рассчитывали, может быть полезно провести анализ сезонности, чтобы оптимизировать торговую систему.

Сезонность рынка и алгоритмические стратегии — две концепции, которые, при правильном использовании, могут дать трейдерам и инвесторам преимущество. Сезонность — это статистически очевидная, повторяющаяся модель поведения рынка. Системы алгоритмической торговли используют специально разрабатываемые быстрые и точные автоматизированные технологии и подходы к анализу рынка и работы на нем.

Разные подходы имеют разный потенциал. В данной статье мы исследуем преимущества, которые можно получить при их объединении. Начнем с преимуществ, которые предлагает каждый подход.

Мы торгуем, потому что хотим заработать денег. Но сколько реально трейдер может зарабатывать в день, неделю, месяц, год? В данной статье мы рассмотрим то, какие цели следует перед собой ставить.

Сколько можно заработать торговлей? Этот вопрос задает большинство трейдеров — от новичков до профессионалов. Однако на него нет простого ответа. Цель трейдера — зарабатывать деньги, хотя деньги, на самом деле, являются лишь побочным продуктом правильной работы с хорошим торговым планом.

Реалистичны ли ваши ожидания?

Один мой друг однажды поинтересовался, сколько я зарабатываю торговлей в месяц. Я сказал, что хочу получать всего 1% в месяц, независимо от размера моего торгового счета, а в отдельные месяцы удается заработать больше. Он предполагал, что я назову ориентир от 20% до 50%, поэтому был разочарован моим ответом. Фантазии приятны, но не реалистичны. Да, торговлей можно зарабатывать на жизнь, и можно быть стабильно прибыльным трейдером. Но каким может быть ваш доход? Что касается суммы, которую можно заработать за определенный период времени, у людей обычно возникают нереалистичные ожидания.

Вы торгуете активами, которые имеют положительную корреляцию или предпочитаете те, которые ходят по-разному? Давайте рассмотрим, как стратегия корреляции соотносится со стратегией пересечения скользящих средних и стратегией «купить и держать».

Термином «корреляция» обозначается взаимосвязь между двумя финансовыми инструментами. Наличие сильной положительной корреляции означает, что две переменные двигаются вместе, в то время как в случае сильной отрицательной корреляции, они ходят в разных направлениях. Поэтому, если мы знаем, насколько сильно коррелированы два актива, то можем сделать предположение о поведении одного из них на основании поведения второго. На финансовых рынках, когда движение одного актива соответствует движению других активов, говорят, что имеет место корреляция между активами.

Корреляция между активами — не новая идея. Например, Джон Мерфи (John Murphy) рассматривал корреляцию в своей книге «Межрыночный технический анализ» (Intermarket Technical Analysis). Он описывал взаимосвязи между классами активов и советовал трейдерам и инвесторам помнить о возможности изменения такой корреляции в разных условиях рынка. Проводились и другие исследования этой темы.

Токен сейл United Traders http://bit.ly/2xu5mgj

Официальный канал telegram https://t.me/uttoken

Разбор вашего ICO в прямом эфире pitchmyico@gmail.com

Обучение Криптовалюте http://bit.ly/2feVKes

Инвестиции в Криптофонд http://bit.ly/2feFdXZ