ПАО «Мечел»
Тикер |
MTLR |
Идея |
Short |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
160 руб. |
Потенциал идеи |
7,5% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
182 руб. |
Компания опубликовала негативный отчет по операционным результатам за I квартал 2023 года. В ближайшее время эмитент может объявить рекомендацию не выплачивать дивиденды, что будет негативно воспринято рынком.
Акции компании находятся вблизи 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. При пробитии этого уровня вниз открывается потенциал для дальнейшего снижения. Идея на снижение бумаги с целью 160 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 182 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,44.
Home Depot, Inc.
Тикер |
HD |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
$320 |
Потенциал идеи |
12,70% |
Объем входа |
«Финам» продлил срок действия специального предложения для квалифицированных инвесторов, которые хотят получить прямой доступ к торгам на фондовых площадках США. Открыть счет «Иностранные биржи» теперь можно до 30 июня 2023 года включительно.
Счет позволяет совершать сделки с популярными инструментами — акциями, АДР, ETF и опционами — на ведущих американских биржах NYSE и NASDAQ. При этом комиссия за хранение долларов США на брокерском счете отсутствует.
Открытие счета «Иностранные биржи» производится бесплатно, комиссия за сделки взимается согласно выбранному тарифу. Пополнение возможно как рублями, так и долларами. Конвертация валюты осуществляется на валютном рынке Московской биржи по актуальному курсу.
Ознакомиться с подробностями и подать заявку на открытие счета можно на этой странице.
Презентуем третий проект-победитель в хакатоне «Финам Trade API». Решение частного трейдера Ильи Шульца стало лучшим в категории «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы».
«Мой проект — это мое видение экономической торговли и ее применения. Я поставил себе цель — создать автоматизированную торговую систему с возможностью добавления торговых инструментов, изменения параметров и управления через телеграм-бот. Эта система отличается удобным управлением и надежностью получения торговых данных», — охарактеризовал свой проект Илья Шульц.
Он считает, что телеграм-бот будет очень удобным для пользователей, ведь мессенджер Telegram, по словам разработчика, есть почти в каждом телефоне.
«Участие в хакатоне для меня — это дополнительная мотивация самому делать все хорошо и, может быть, вдохновить других. Чтобы заниматься алготрейдингом, кроме понимания, как устроен рынок, необходимы навыки программирования хотя бы на среднем уровне», — уверен разработчик.
Аналитическое управление «Финама» подготовило инвестиционную стратегию по сырьевому сектору. Эксперты считают, что российские компании в основном смогли адаптироваться к работе в условиях санкций. Наиболее перспективными на отечественном рынке аналитики считают акции эмитентов, которые продолжают генерировать прибыль, публиковать отчетность и платить дивиденды. В их числе — «Полюс» и «ФосАгро».
После отскока и непродолжительной консолидации цены на металлы двинулись в разные стороны: котировки золота растут, а промышленных металлов — снижаются. Спад в промышленных металлах обусловлен более низкой, чем ожидалось, активностью в Китае и приближающейся рецессией в развитых экономиках, что усугубляется возрастанием рисков в финансовой системе США.
Достижение соглашения по потолку госдолга Штатов может снять напряжение и дать ценам на металлы импульс для движения в обратную сторону, полагают аналитики. Вместе с тем эксперты подчеркивают, что сохраняется ряд рисков, ввиду которых как минимум до осени на фондовом и товарном рынках может наблюдаться высокая волатильность. Среди этих рисков авторы исследования выделяют усугубление банковского кризиса в США, обострение ситуации на Украине и новый виток торговой войны Штатов с Китаем.
Представляем еще одного призера хакатона — команду WealthWizards. В нее вошли два одиннадцатиклассника из Смоленска — Сергей Литвинов и Максим Прокофьев, которые разработали торговую рулетку и победили в категории «Лучший пример самописного ПО для desktop».
«Проект, который мы продвигаем, показывает, как можно выйти на рынок инвестиций практически без опыта. Наша концепция: “одна кнопка — одна сделка”. Это значительно снижает психологический барьер, который нужен для вхождения на рынок. У тебя нет никаких сложностей: заходишь, нажимаешь на кнопку, крутишь рулетку и начинаешь вливаться в тему инвестиций. Плюс получаешь от этого удовольствие», — рассказал Сергей Литвинов.
Выигранные деньги юные разработчики планируют потратить на дальнейшее развитие проекта. «Первым делом внедрим образовательный элемент, чтобы пользователи узнавали что-то новое, что поможет им стать успешными инвесторами», — уверен Сергей.
ПАО «Банк ВТБ»
Тикер |
VTBR |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
0,026150 руб. |
Потенциал идеи |
16,27% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
0,020600 руб. |
Негатив, связанный с отменой дивидендов, санкциями и падением показателей в 2022 году, может быть уже заложен в цене. При этом положительным фактором является объединение с «Открытием» и РНКБ. Отчет за I квартал 2023 года подтверждает озвученные менеджментом прогнозы по чистой прибыли в размере 140 млрд руб., а в 2023 году ВТБ ожидает прибыль выше, чем в 2021 году. Также следует учитывать, что компания оценивается рекордно дешево по мультипликаторам P/BV и P/E.
Цена движется в рамках локального восходящего тренда, котировки откатились к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить около следующего снизу уровня поддержки, а тейк-профит — под ближайшим локальным максимумом. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,020600 руб. риск на портфель составит 0,84%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,94.
УК «Финам Менеджмент» (входит в ФГ «Финам») предложила клиентам возможность приобрести паи закрытого инвестиционного фонда, зарабатывающего на майнинге биткоина. Доходность инструмента с доступным порогом входа может достигать 60% годовых.
Комбинированный ЗПИФ «Финам — Цифровые активы»* инвестирует в майнинговое оборудование для получения дохода от его аренды. Покупка паев ЗПИФа дает инвесторам возможность заработать на перспективной отрасли майнинга в России, где есть все условия для эффективной работы майнинговых комплексов: подходящий климат и низкие цены на электроэнергию в ряде регионов.
Инвестиционной привлекательности майнинговой отрасли добавляют прогнозы экспертов по динамике криптовалют. Так, с начала 2023 года биткоин подорожал почти на 60%, и в дальнейшем может продолжить рост. Ожидается, что в 2024-2025 годах биткоин преодолеет отметку $100 000. Восстановление и последующий рост биткоина будут способствовать высокой доходности ЗПИФа «Финам — Цифровые активы», которая может составить до 60% годовых. Инструмент отличает низкий порог входа: цена одного пая составляет всего 150 000 рублей, что существенно дешевле майнингового оборудования и в разы ниже текущего курса биткоина.
«Финам» организовал соревнование для разработчиков финтех-продуктов и алготрейдеров — хакатон «Финам Trade API». В финале конкурса, который состоялся 20 мая в Сколтехе, участники продемонстрировали свои проекты, созданные на основе открытого API «Финама» — Trade API.
В финале хакатона состязались восемь команд и индивидуальных участников. Они представляли свои проекты в двух категориях: «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы» и «Неторговые разработки на основе Trade API». Общий призовой фонд составил 450 тысяч рублей, каждый победитель мог выиграть солидную сумму и потратить ее на дальнейшее усовершенствование проекта или другие цели.
Одним из победителей хакатона «Финама» стал Олег Васютинский. Он представил телеграм-бот для управления счетом и одержал победу в категории «Неторговые разработки на основе Trade API». Разработка, по мнению автора, поможет пользователям быстрее влиться в процесс инвестирования и станет хорошим стартом.
Si-9.23
Тикер |
SIU3 |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
85 900 руб. |
Потенциал идеи |
6% (по стоимости контракта) |
Объем входа |
10% (по гарантийному обеспечению) |
Стоп-приказ |
78 900 руб. |
С начала 2023 года пара USD/RUB показала достаточно сильный рост. После очередной итерации укрепления рубля (видно на графике CNY/RUB) пара USD/RUB устояла на фоне укрепления доллара по отношению к другим валютам. Накануне рубль снова начал демонстрировать слабость, и, скорее всего, это может выразиться в продолжении роста пары USD/RUB.
Фьючерс двигается в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 78 900 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.
Salesforce, Inc.
Тикер |
CRM |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$250 |
Потенциал идеи |
16% |
ПАО «Новатэк»
Тикер |
NVTK |
Идея |
Long |
Горизонт |
2-3 недели |
Цель |
1400 руб. |
Потенциал идеи |
7,32% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
1240 руб. |
24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах.
Основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный гэп. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,48.
Данный материал носит исключительно информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Она составлена без учета вашего инвестиционного профиля, а упомянутые финансовые инструменты либо операции, могут не соответствовать ожидаемой вами доходности, горизонту инвестирования, а также допустимому для вас риску убытков.