Зимой 2020 года криптовалютный брокер CEX.IO Broker, входящий в группу компаний во главе с регулируемой криптобиржей CEX.IO, заявил о выходе на российский рынок. Публикуем первую часть интервью с Александром Луцкевичем, в котором основатель и генеральный директор биржи рассказывает о роли криптовалютных CFD на рынке, подводных камнях выбора платформы для маржинальной торговли и особенностях российских трейдеров.



Криптобиржа CEX.IO, присутствуя на рынке с 2013 года, давно и хорошо известна трейдерам. Теперь вы вывели на рынок платформу для маржинальной торговли. Какие у нее задачи?

Продукты, которые мы создаем, помогают нашим пользователям становиться полноправными участниками криптоэкономики простыми способами.

Согласно некоторым исследованиям*, каждый рубль, вложенный в ВТС, способен генерировать два рубля прибыли. Благодаря этой способности,биткоин был назван самым эффективным инвестиционным инструментом России.

На первый взгляд, все, что требуется для грамотной инвестиции — приобрести криптовалюту и на время забыть о ней. Следуя этой стратегии, многие участники рынка развиваются в основном по одному пути — “купить и держать”. Но современный рынок создает все больше возможностей динамично зарабатывать на криптовалютах, на коротких и длинных отрезках времени, на повышении цены и на понижении.

Не ходлингом единым…

Самым распространенным заработком на криптовалютах в России являются стратегии ходлинга.

Ходлинг предполагает удерживание криптовалюты на долгий промежуток времени в надежде продать ее позже по более высокой цене. При этом не важно, на каком кошельке хранится криптовалюта, а сам владелец может использовать ее в любое время. 

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

Прошлая неделя прошла без потрясений для финансовых площадок, большинство активов торговалось в рамках устоявшихся диапазонов. Для инвесторов основным фактором риска продолжает оставаться вторая волна коронавируса в мире, и от возможного шторма участники рынка скрываются в защитных активах, таких как золото. Несмотря на то, что котировки золота снизились с $2 044 до $1 953 за тройскую унцию, драгметалл сохраняет чувствительность к новостям о пандемии и в любой момент может выстрелить, создавая карту новых исторических максимумов. На рынке нефти котировки Brent не смогли закрепиться выше психологической отметки в $45. Мы ожидаем коррекционное снижение актива до отметок в районе $43 за баррель с последующим движением к $50. Однако этот сценарий мы рассматриваем в случае, если второй волны коронавируса в мире не произойдет. Если же мир повторно окунется в повсеместный карантин, а спрос на энергоносители значительно снизится, цена Brent может уйти ниже $40 за баррель.

Почему и каковы причины такого роста? Анализ ликвидности рынков и обзор по балансу спроса и предложения биткоина проводит Александр Янюк, финансовый эксперт CEX.IO Broker.


4-часовой график BTC/USD с платформы broker.cex.io

Вторая половина июля выдалась удачной для инвесторов в рынок цифровых активов. Начиная с 20 июля, биткоин вырос на 25% до конца месяца. И все это произошло под экспирацию фьючерсов на чикагской бирже СМЕ. Стоит также отметить, что биржа установила абсолютный рекорд суточного торгового объема в 1.3 млрд долларов, а также максимальный объем открытого интереса в размере 724 млн долларов. Эти показатели превышают средние на 350%.

Рынок деривативов в последнее время очень сильно вырос в плане объемов. И это не удивительно – спот рынок очень мал для всего мира, ведь количество биткоина ограничено, а различных производных (опционы, расчетные фьючерсы) может быть неограниченное количество. Учитывая халвинг, на текущий момент, по версии различных аналитических агентств, в мире добывается биткоина в два раза меньше, чем составляет объем спроса на монеты. Поэтому деривативы становятся все более привлекательными. Плюс, они торгуются на регулируемых площадках, что дает возможность институционалам участвовать в торгах цифровыми активами.

ЛОНДОН, Великобритания — CEX.IO, одна из крупнейших международных бирж на рынке криптовалют, подает заявку на получение криптовалютной лицензии от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), чтобы начать свою экспансию на азиатский рынок.

Несмотря на раннее применение жестких нормативных мер в отношении криптовалют, Азия испытывает повышенный спрос на цифровые активы, а также значительный всплеск деловой активности в сфере блокчейна в последние годы. Во втором квартале 2018 года Азия была признана третьим по величине рынком криптовалют, на нее приходилось 18,2% мирового использования цифровых активов. Согласно отчету CoinGecko за 2019 год, Азиатско-Тихоокеанский регион имел самую большую долю от объема нормализованной торговли цифровыми активами (58%). В то же время на него приходилось 40% новых зарегистрированных бирж.

Привычными инструментами трейдера являются защитные ордера, такие как стоп-лосс и тейк-профит. Однако способы контроля торговых рисков ими не ограничиваются. К более продвинутым способам защиты капитала и управления рисков относятся такие инструменты как кросс-маржа и изолированная маржа. Критически важны данные инструменты на криптовалютном рынке, который известен своей уникальной динамикой.

Чтобы понять, как работают два эти инструмента, необходимо для начала дать им определение. Кросс-маржа — это маржа, которая распределяется по открытой позиции с использованием полной суммы средств в доступном балансе, что снижает риск ликвидации убыточной позиции. Изолированная маржа — это маржа, индивидуально отведенная для непогашенной маржинальной позиции с фиксированной суммой залога. Как видим из определений, два эти инструмента исключают друг друга, и в подавляющем большинстве случае платформы для трейдинга дают возможность пользоваться лишь одним из них. Однако есть компании, которые позволяют комбинировать кросс-маржу и изолированную маржу в рамках одного пользовательского аккаунта. Одной из таких компаний является CEX.IO

ЛОНДОН, Великобритания — CEX.IO, одна из крупнейших международных бирж на рынке криптовалют, объявляет о поддержке новой торговой пары USDT/GBP на своей платформе. В результате, на фоне растущего интереса к стейблкоину на крипто бирже, граждане Великобритании теперь могут использовать свою национальную фиатную валюту на платформе CEX.IO для более удобной покупки USDT. Это позволит им выгодно проводить быстрые, экономичные переводы без участия третьих сторон, как внутри страны, так и за ее пределами.

С введением поддержки новой торговой пары USDT/GBP пользователи CEX.IO теперь могут использовать британский фунт стерлингов для покупки и продажи 16 различных криптовалют, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), MetaHashCoin (MHC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Neo, GAS, Cosmos (ATOM), Basic Attention Token (BAT), Tezos (XTZ), USDT, WABI, Matic Network (MATIC), and ChainLink (LINK).

Граждане Великобритании могут использовать несколько способов для внесения средств на свои счета на CEX.IO, включая кредитные и дебетовые карты, систему Faster Payments и SWIFT-переводы. Внесение и снятие средств через Faster Payments производится бесплатно.

CFD на криптовалюты позволяют зарабатывать на любых движениях рынка и подходят как для спекуляций, так и для хеджирования. Как правильно работать с этим деривативом, чтобы использовать все его преимущества в торговле, рассмотрим в статье.

Немного теории

CFD на криптовалюты — это контракты на разницу цен цифровых активов. Вне зависимости от движения цены актива, вверх она идет или вниз, вы можете зарабатывать, не владея, не покупая и не продавая саму криптовалюту.

Если вы ожидаете, что цена вырастет, вы открываете позицию на покупку. Если вы окажетесь правы, получите прибыль. Если нет — разница в цене с учетом размера открытой позиции станет убытком. Если вы ожидаете снижения цены, то открываете позицию на продажу. Если цена пойдет вниз, вы получите прибыль, если вверх — убыток. Вам не нужно мониторить рынок, чтобы зайти в сделку в единственно подходящий момент, вы можете сделать это в любое время, когда сможете оценить, куда пойдет цена.

Международная криптовалютная биржа CEX.IO вошла в ТОП-10 CryptoCompare по итогам июля, получив общую оценку “А”. Рейтинг CryptoCompare Exchange Benchmark оценивает работу более чем 165 бирж по всему миру по таким параметрам, как соответствие регуляциям, защищенность платформы, ликвидность, разнообразие активов и количество негативных событий, обеспечивая необходимую прозрачность в сфере обмена криптоактивами.

CEX.IO, одна из крупнейших криптобирж в мире, базируется в Лондоне. Биржа функционирует с 2013 года и имеет более 7 лет опыта работы на рынке цифровых валют. На данный момент её офисы находятся в Великобритании, США, Украине, Гибралтаре и на Кипре. CEX.IO ориентирована на широкую целевую аудиторию: от начинающих частных трейдеров до профессиональных финансовых организаций.

Свой высший балл в рейтинге – 12.5 баллов из 15 возможных – CEX.IO получила в категории «Безопасность», заняв 3 место среди бирж-конкурентов. При оценке учитывались наличие сертификатов безопасности и двухфакторной аутентификации, рейтинг SSL, процент использования холодных кошельков, распределение ключей, а также количество хакерских атак. По данным, опубликованным CryptoCompare, за месяц на CEX.IO не было зарегистрировано ни одного негативного события.

В течение недели финансовые рынки продолжили удерживаться в рамках устоявшихся диапазонов. Нефть марки Brent смогла перевалить за уровень $45/баррель, однако затем котировки черного золота отскочили и в конце недели торговались на значении $44,66. Мы прогнозируем технический отскок по котировкам нефти до отметки $43. Золото за неделю смогло закрепиться выше $2000 за унцию. Спрос на драгоценный металл продолжает поддерживать нестабильная ситуация на рынке из-за пандемии коронавируса и возможности взрывного роста инфляции в связи со стимуляционными мерами мировых ЦБ. Мы сохраняем позитивный прогноз по золоту и считаем что в среднесрочной перспективе данный актив может достичь отметки $2 100 за тройскую унцию.  

На валютном  рынке основные валюты продолжают оставаться в боковике. По всей видимости август 2020 года будет достаточно спокойным, возникновение волатильности мы прогнозируем только осенью. Индекс USD на конец недели находился на отметке 93,39, без изменений по отношению к цене открытия начала недели. Российский рубль на фоне стабильной нефти незначительно укрепился до отметки 73,71. Следующая неделя, скорее всего будет так же зависеть от котировок черного золота, локальное снижение Brent сразу же отразится на котировках рубля. Мы прогнозируем сохранение курса USD/RUB в диапазоне 72-75.