Доля доллара в мировых торговых расчетах выросла до нового рекорда, сообщает Bloomberg со ссылкой на статистику международной платежной системы SWIFT.

В июле в американской валюте проходило 46% всех транзакций в мире против примерно трети 10 лет назад.

Доля евро, наоборот, с пика в 46%, показанного в 2012 году, скатилась до 24% — нового исторического минимума. На китайский юань пришлось лишь 3% транзакций. Однако это в 100 раз больше, чем было в 2010 году (0,03%).

О статистике SWIFT стало известно на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая онлайн на саммите БРИКС, заявил, что дедолларизация набирает ход и стала уже «необратимой». В прошлом году Путин говорил, что доллар «скукоживается», а в 2023-м — что используется как инструмент политической борьбы.

Ранее Путин обвинял США в паразитировании на мировой экономике за счет своей валюты и прочил доллару крах из-за политики санкций, которая проводится в том числе в отношении России. «Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. И скоро они грохнутся», — прогнозировал Путин в 2019 году.

#USDRUB
ПРОГНОЗ ПРОФИЦИТА СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА 2023–2024 ГОДЫ УМЕНЬШЕН

Экспорт. Физический объем экспорта после существенного сокращения в 2023 г., как ожидается, расширится в следующие годы.

Импорт. Расширению импорта способствуют переориентация на альтернативных поставщиков, выстраивание новых логистических цепочек. Вместе с тем произошедшее ослабление рубля будет сдерживать импорт.

Счет текущих операций. В связи со снижением прогноза стоимостного объема экспорта при незначительном изменении импорта профицит счета текущих операций снижен на всем прогнозном горизонте. Положительное сальдо текущего счета, как ожидается, сузится с 236 млрд долл. США (исторического максимума) в 2022 г. до 26 млрд долл. США в 2023 г. за счет сжатия экспорта при восстановлении импорта. В следующие годы оно расширится примерно до 30 млрд долл. США за счет увеличения экспорта в условиях перенаправления поставок.

Перевод документа от TS Lombard.

t.me/holyfinance

• Страны БРИКС планируют значительное расширение членского состава для усиления влияния группы
• Конфликт стратегических интересов между Китаем и Индией является серьезным препятствием на пути к этой цели
• Расширенному БРИКС будет трудно сформулировать свои экономические цели перед лицом реальных событий, которые подпитывают расхождения в приоритетах стран Глобального Юга

15-й саммит БРИКС в Сэндтоне, недалеко от Йоханнесбурга, Южная Африка, привлекает всеобщее внимание. Были приглашены около 40 глав государств, преимущественно из других африканских стран, а также руководители 20 международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Африканского союза Мусу Факи Махамата. Более важным является план по расширению членского состава группы на саммите.

Экономисты Goldman Sachs спрогнозировали экономический рост Бразилии, России, Индии и Китая – первоначальных четырех стран БРИКС – до 2050 года.

Согласно SCMP, застройщики недвижимости в Гонконге (HK), включая New World Development (NWD), CK Asset, Hang Lung и Hongkong Land с относительно значительными инвестициями в Китай, сталкиваются с трудностями из-за замедления экономического роста в Китае. Застройщики Гонконга сталкиваются с сочетанием растущих процентных ставок, замедления экономического роста и увеличения товарных запасов.


Избыток запасов означал, что средняя цена новых домов, проданных в июне этого года по цене 19 600 гонконгских долларов (2 508 долларов США) за квадратный фут, была самой низкой с 18 800 гонконгских долларов за квадратный фут в сентябре 2022 года, согласно данным Dataelements, поставщика данных, который отслеживает новые жилые дома в Гонконге. Июньская цена также была на 20% ниже, чем годом ранее.
В прошлом месяце коммерческие банки Гонконга повысили свои базовые ставки во второй раз в этом году после того, как Валютное управление Гонконга повысило базовую ставку города на четверть пункта в ногу с Федеральной резервной системой США. Банк Китая (Гонконг), HSBC и Hang Seng Bank повысили кредитную ставку для своих лучших клиентов на 12,5 базисных пункта до 5,875%. Год назад лучшие ставки были около 5 процентов.

Китайский теневой банковский гигант Zhongzhi Enterprise Group, чей кризис ликвидности (связанная ней компания прекратила выплаты тысячам клиентов) вызвал опасения по поводу финансового заражения, планирует реструктурировать свой долг и нанял KPMG (KPMG  — одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские услуги, и одна из аудиторских компаний Большой четвёрки) для проведения аудита своего баланса.

В знак того, что китайские власти обеспокоены потенциальным заражением, банковский регулятор создал целевую группу для изучения рисков в Чжунчжи. Несмотря на то, что Zhongzhi мало известна за пределами Китая, она является одним из крупнейших игроков в трастовой индустрии страны стоимостью 2,9 триллиона долларов США. Многие трастовые продукты поддерживаются проектами в сфере недвижимости, управляемыми проблемными застройщиками, такими как China Evergrande Group .
По данным Bloomberg Economics, доля трастового сектора в недвижимости составляет около 2,2 трлн юаней, или 10% всех активов на конец 2022 года. Zhongrong является девятым по величине трастом с активами около 600 млрд юаней.

Менее чем через два года после того, как дефолт China Evergrande Group потряс весь мир, еще более крупный китайский разработчик оказался на грани банкротства.

Облигации и акции Country Garden Holdings Co. упали на прошлой неделе после того, как держатели облигаций не смогли получить купонные выплаты по облигациям к установленному сроку, что вызывает опасения, что следующим гигантом, объявившим дефолт, станет Country Garden. Поздно вечером в четверг компания раскрыла глубину своих проблем с финансированием, заявив, что ожидает получить чистый убыток в размере от 45 до 55 миллиардов юаней (7,6 миллиарда долларов) в первой половине 2023 года (прибыль в 1,91 миллиарда юаней в год годом ранее).
Инвесторы прогнозируют наихудший сценарий. Согласно данным, собранным Bloomberg, долларовые облигации Country Garden с погашением в январе упали на этой неделе на 15,4 цента до 8 центов. В декабре он торговался по 75 центов. Moody's Investors Service в четверг понизило рейтинг долга компании на три ступени до Caa1 с B1.

США-SEC-ФИНИНСТИТУТЫ-ШТРАФ
08.08.2023 19:25:11

SEC оштрафовала 11 фининститутов на $289 млн за нарушения в служебных коммуникациях

Вашингтон. 8 августа. ИНТЕРФАКС — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации.
Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций, предусмотренных федеральным законодательством, которые признали все 11 финкомпаний, говорится в пресс-релизе SEC.
Проведенное регулятором расследование показало, что по крайней мере с 2019 года сотрудники финкомпаний часто обсуждали служебные вопросы в мессенджерах, в том числе, в iMessage, WhatsApp и Signal, установленных на их персональных устройствах.
«Эти внеканальные коммуникации не фиксировались фининститутами в нарушение федеральных законов о ценных бумагах», — отмечается в пресс-релизе.
Нарушения допускали сотрудники разного уровня, в том числе, руководители высшего звена, подчеркивают в SEC.

Крупные китайские девелоперы Country Garden (COGARD) и China Vanke сообщили о значительном снижении продаж по контрактам на 60% и 35% до $1,7 млрд и $3,1 млрд соответственно. Продажи по контрактам были слабыми по всему сектору и могут усугубить продолжающийся кризис ликвидности в секторе. Аналитики отмечают, что улучшение продаж стало бы ключом к решению проблемы ликвидности девелоперов в долгосрочной перспективе. По данным CRIC, контрактные продажи 100 крупнейших китайских девелоперов в июле составили 350,4 млрд юаней ($48,9 млрд), снизившись на 33,1% в годовом исчислении. Поскольку пока нет подробностей о мерах правительства по дальнейшему облегчению условий для застройщиков, сохраняются сомнения в способности застройщиков погасить взносы в ближайшей перспективе. Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн провел встречу с руководителями нескольких частных фирм, включая Longfor и CIFI Holdings, на которой он пообещал предложить больше финансовой поддержки частным предприятиям страны, включая расширение выпуска облигаций и указание банкам оказывать больше поддержки частным застройщикам.

Почему в трейдинге надо закрывать убытки?

Роль психологии в трейдинге

Трейдинг — это не только анализ рынка и разработка стратегий, но и работа с собственной психологией. Важной частью психологии трейдинга является умение закрывать убыточные сделки.

Мозг несовершенен

Наш мозг не идеален, особенно когда дело касается финансовых решений. Он подвержен эмоциям, боязни потерь и желанию быстро заработать. Это может привести к принятию необдуманных решений на рынке.

Слишком часто на эйфории и панике

Часто трейдеры, особенно начинающие, подвержены влиянию эмоций. Когда рынок идет вверх, эйфория заставляет покупать по высоким ценам, не задумываясь о риске. А когда рынок идет вниз, паника заставляет продавать на самом низу, реализуя большие убытки.

Страница 2

Контроль эмоций

Закрывая убыточные сделки, трейдер контролирует свои эмоции и принимает ответственность за свои действия. Это один из ключевых навыков успешного трейдера.

Обратный подход

Хороший трейдер всегда держит под контролем свои эмоции и работает в обратном направлении по сравнению с массовым мнением. Когда другие паникуют и продают, он ищет возможности для покупки. А когда другие радостно покупают, он оценивает риски и готовится к возможному спаду.