10 облигаций с высоким рейтингом, доходностью до 22% и ежемесячным купоном

На прошлой неделе вышли новые данные по официальной недельной инфляции: с 25 февраля по 2 марта инфляция составила 0,08% после 0,19% неделей ранее. Годовая официальная инфляция замедлилась до 5,75%. С начала года к 2 марта потребительские цены выросли на 2,22%.

Уже 20 марта состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Цикл снижения вероятно будет продолжен: возможно еще одно снижение с 15,5 до 15%.

Доходность вкладов продолжает снижаться: ставки по вкладам в топ-10 банков снизились до 14,06%. Доходность облигаций как ОФЗ так и корпоративных продолжает снижение, долговой рынок рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки минимум на несколько процентов к концу года.

Доходность надежных выпусков облигаций с постоянным купоном в среднем уже около 16%. Если рассматривать доходность выше 16%, то в рейтинге А- и выше еще остались такие облигации. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. Балтийский лизинг БП19
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CC32
Стоимость облигации: 96,23%
YTM: 22% (купоны 17%)
Амортизация: да
Дата погашения: 27.08.2028

2. Интерлизинг 1Р11
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10B4A4
Стоимость: 106,64%
YTM: 20,33% (купоны 24%)
Амортизация: да
Дата погашения: 27.02.2029

3. Село зеленое 1Р2
Один из крупнейших агрохолдингов России
Рейтинг: А (НКР)
ISIN: RU000A10DQ68
Стоимость: 101,04%
YTM: 17,87% (купоны 17,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 25.11.2027

4. Селигдар 8Р
Компания добывающая золото и олово.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10DTF1
Стоимость: 103,5%
YTM: 17,37% (купоны 18%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 03.06.2028

5. АФК Система 2Р06
Финансовая корпорация, владеющая российскими компаниями различных секторов экономики
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10DPW4
Стоимость облигации: 103,07%
Доходность к погашению: 17,3% (купоны 17,75%)
Дата погашения: 22.05.2028

6. Дельта лизинг 1Р3
Лизинговая компания из Приморского края
Рейтинг: ruАA-(RU) от Эксперт РА
ISIN: RU000A10DHT7
Стоимость: 101,77%
YTM: 17,1% (купоны 17,15%)
Амортизация: да
Дата погашения: 03.11.2028

7. ЛСР БО 1Р11
Крупная девелоперская компания. Строит и продает недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10CKY3
Стоимость облигации: 100,87%
Доходность к погашению: 16,63% (купоны 16%)
Амортизация: да
Дата погашения: 11.08.2028

8. ПГК 3Р1
Первая грузовая компания — крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10CWF7
Стоимость: 101,45%
YTM: 16,2% (купоны 15,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 14.09.2028

9. Селектел 1Р7
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10EEZ9
Стоимость: 100,67%
YTM: 15,8% (купоны 15%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 16.02.2029

10. Позитив 1Р3
Компания, разрабатывающая ПО в сфере кибербезопасности
Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BWC6
Стоимость: 105,83%
YTM: 15,8% (купоны 18%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 12.04.2028

При покупке облигаций необходимо учитывать риски, не забывая про диверсификацию и выделяя не более 3% на выпуск одного эмитента.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.