Технический анализ: золото (GOLD) – 18.09.14. Золото прорвало нижнюю границу канала 1225.55-1239.45, продолжая нисходящий тренд.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) на диаграмме волн графика часового масштаба:
— тренд нисходящий;
— цель определяется среднесрочным трендом.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется трендами старших уровней иерархии.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1190.0, который протестирован рынком. Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1172.00-1460.00, прорыв нижней границы которого открывает для тестирования долгосрочную поддержку на 1040.00 На графике не показан). Среднесрочный тренд нисходящий, с целью на уровне среднесрочной поддержки 1172.00.

( Читать дальше )

в рамках первого распределения 4-х летних TLTRO



источник: ЕЦБ предоставит 82.6 млрд. евро
 
И в дополнение:
Сегодня Европейский центральный банк сообщил, что выделит 82,6 млрд. евро(106,5 млрд. долларов) по фиксированной процентной ставке 0,15 процента в рамках целевых долгосрочных операций по рефинансированию. Оценки экономистов в опросе Bloomberg News варьировались от 100 млрд. евро до 300 млрд. евро, сообщает Стефан Ричер из Bloomberg во Франкфурте.
Программа кредитования является частью мер ЕЦБ, направленных на то, чтобы предотвратить дефляцию в еврозоне. ЕЦБ намерен стимулировать кредитование реального сектора экономики.
«Низкие показатели подтверждают мнение, что спрос ограничен, а это, следовательно, повышает ожидания рынка по поводу дальнейшего смягчения от ЕЦБ с целью повышения инфляции», — заявили аналитики Morgan Stanley в Лондоне во главе с Хансом Редекером. – «Это может означать, что участники рынка будут вновь обсуждать

( Читать дальше )

Волатильность и нервозность на российском рынке с приходом сентября увеличилась. Объемы торгов начали немного подрастать. Неопределенность, как обычно никуда не исчезла. А скажите, когда было такое время, чтобы была определенность? Никогда, так не бывает на рынках. Поэтому, когда аналитики об этом говорят, хочется дать им счет в руки хотя бы на неделю и посмотреть, что из этого получится. Шутки шутками, а наши клиенты ждут от нас прибыли, тем более, что конец года не за горами. Мы пытаемся делать какие-то долгосрочные прогнозы, но пока единого мнения в команде не нашли.
Учитывая, что в своей работе мы в основном используем межрыночный анализ, то попробуем посмотреть с разных сторон на основные индексы.
 
Итак, смотрим индекс развивающихся стран (красным) на недельках. Ранее мы уже показывали, что был пробой 3-х летнего тренда и индекс устремился вверх, в основном за счет роста Китая и Бразилии. Россия в этом росте не участвовала вообще, по причинам нам всем известным. Вернемся к индексу, после пробоя, начался откат от уровня 46. Пока говорить, что это был ложный пробой преждевременно, так как больше похоже, на тестирование уровня поддержки. Вот если индекс закрепится под поддержкой (она же линия падающего тренда), тогда будет смысл говорить об отсутствии положительной динамики на развивающихся рынках. Другими словами, здесь мы остаемся оптимистами .


( Читать дальше )

( Читать дальше )

По данным ООО «ЗеФинанс»
Время 11:50, (18.09.2014г.)  - Распределение денег между акциями в млн.рублей.



На текущее время отток денег составляет 72 млн.рублей.

Справка: Приток/отток денег рассчитывается по сальдо между покупками/продажами индексных фондов ориентированных на структуру MSCI Russia.

Прошу ставить ЛАЙКИ, за публикацию)  

 
Ключевая фраза главы ФРС все же прозвучала. Низкие ставки будут оставаться значительное время. И это обрадовало инвесторов. Американские площадки снова растут, и индекс широкого рынка пытается преодолеть отметку 2000 пунктов и закрепиться выше. Инвесторы прогнозируют, что базовая ставка останется рекордно низкой как минимум до лета 2015 года. Оптимизм выразился и рекордным значением индекса Доу Джонса — 17200 пунктов. Это абсолютный максимум за все время. Глава ФРС США Janet Yellen объявила об очередном сокращении программы выкупа активов на 10 млрд. долларов. Окончательно выкуп активов ожидаемо свернется в октябре этого года. Но это прогнозируемо и инвесторов не огорчает. Ликвидность по-прежнему остается на рынках. Некоторые члены ФРС считают, что к концу 2015 года базовая ставка будет 1,375%. Два основных показателя являются значимыми для денежной политики ФРС. Это уровень занятости и уровень инфляции. Уровень занятости повышается, а уровень инфляции остается ниже целевого уровня. В августе потребительские цены даже немного снизились. Это дает пространство для маневра управления мотенатной политикой. 


Далее читать на tradernet.ru

— Если вы собираетесь опубликовать то, о чем мы с вами говорим, мои воззрения на Церковь или историю государства Российского, наш разговор закончен. Перевоспитание 140 миллионов человек или 120 миллионов не входит в мои задачи. Это не мой бизнес. Зачем вы хотите из меня сделать революционера-разночинца? Не надо меня превращать в ведущего телеканала «Дождь». Я абсолютно счастливый человек. Я счастлив не тем, что я богат, а тем, чем я занимаюсь. Богатство — это побочный эффект моего счастья. Богатство — это огромный груз и чудовищное бремя. Я четвертый работодатель в России. Крупнейший частный работодатель. 230 тысяч человек. И вот представьте, мои партнеры, акционеры, все эти 230 тысяч ко мне обращаются: что это ты, голубчик, всех нас своими философствованиями подставляешь. Продавай свой пакет и философствуй сколько влезет. Понимаете, это недопустимое смешение жанров. Да, я стараюсь строить свою компанию демократически, ­компанию, где диалог — единственно возможная форма коммуникации. А в диа­логе побеждает логика. Но за пределами моей компании пока мало диалога и многое живет вопреки логике. Кругом еще торчат напоминания о временах работорговли в России. 

( Читать дальше )

 По оперативным данным ООО «ЗеФинанс» на 11 часов 14 минуты (18.09.2014) зарегистрирован общий дневной отток денег на рынке акций — 65  млн. рублей. Если до закрытия торгов ситуация на рынке не изменится, то по ожиданиям торги закроются с оттоком денег в 437  млн.руб. 

Справка: Приток/отток денег рассчитывается по сальдо между покупками/продажами индексных фондов ориентированных на структуру MSCI Russia.

Доп. группа: vk.com/zefinance_group

 Незабываем ставить ЛАЙКИ)

P.S. Произошла смена фазы цикла притока!. 

В среду российский рынок упал на фоне проблем у АФК Система. Поскольку до открытия торгов в среду уже было известно о падении бумаг входящих в АФК Система на американском рынке. Проблема с Владимиром Евтушенковым получилась резонансной, что создало негативный фон вокруг российского рынка. Вместе с тем, вчера падение российского рынка наблюдалось только в первые два часа торгов, после чего произошла частичная коррекция вверх. В ближайшие дни ситуация с АФК Система продолжит оказывать давление на российский рынок, но длительного влияния ожидать не стоит. Скорее всего, все завершится продажей Башнефти так, как это произошло с Уралкалием. Стоит отметить, что ситуация с АФК Система ухудшает российский  инвестиционный климат, а также способствует бегству капитала из страны. В связи с ситуацией вокруг  АФК Система, РСПП уже обратился с просьбой к Владимиру Путину с просьбой об освобождении Владимира Евтушенкова из под домашнего ареста.
 
Вчера важным событием для рынков стало заседание ФРС США по процентной ставке. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне 0,25%. Объем стимулирования американской экономики через QE снижен с 25 млрд. долл. до 15 млрд. долл. Завершение программы выкупа активов ожидается к концу текущего года. Прогноз по росту ВВП США в 2014 году снижен до 2,0-2,2% с 2,1-2,3%. Снижен прогноз по темпам роста ВВП на 2015-2016 г.г. до 2,6-3,0% и 2,6-2,9% соответственно. Снижение прогноза роста экономики стало поводом для заявления ФРС о сохранении ставки на минимальном уровне длительное время. Реакцией на решение ФРС США стал рост американских рынков, укрепление доллара против Евро, а также снижение цен на золото.


( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500, спрятав совесть подальше, ниже 1960, сделал пробитие максимума, пусть на пару тиков, но все же пробитие. Сегодня выходит еще целый ряд статистических новостей, которые могут сделать движение, но баланс пока что лонговый, и при такой агрессии быков, я бы не рисковал шортить.
1. RTS 
 
РТС дает один ответ на все происходящие — боковик.  А раз боковик, то мы в его середине, движение цены равно вероятно, рекомендую глобал не играть, а работать на младшем ТФ.
2. EUR/USD:    
                                                       

( Читать дальше )