парадокс

Когда рубль укрепляется к доллару, мы ожидаем всеобщего благоденствия.
Но вместо этого видим растущие ценники в магазинах.
Это кажется абсурдом, но у экономического парадокса есть железная логика.

---

Парадокс 1: Крепкий рубль против российской продукции

Механика парадокса:

• Укрепление рубля делает импорт дешевле

• Отечественные производители вынуждены снижать цены для конкуренции

• Чтобы сохранить маржу, они экономят на качестве, оптимизируют издержки

• Результат: ценник прежний, но содержание упаковки ухудшилось

Пример:
Молочный комбинат конкурирует с белорусской продукцией. При курсе 100 ₽/$ он спокойно работал. При 90 ₽/$ белорусы могут снизить цену. Наш комбинат не может позволить себе снижение, поэтому:

• Уменьшает жирность

• Использует растительные жиры

• Сокращает персонал

---

Парадокс 2: Бюджетный дефицит и налоговая нагрузка

Логика цепочки:
Крепкий рубль → Меньше рублевой выручки у экспортеров → Меньше налогов в бюджет → Правительство ищет новые источники → Рост акцизов, НДС, пошлин → Производители закладывают налоги в цену → Рост цен для конечного потребителя

( Читать дальше )

   Есть тут на СмартЛабе уже известный всем инвестор Евгений. Ничего плохого я про него не знаю, но и хорошего тоже. Просто сухие факты: работает в поте лица на 2х работах инженером, своё жилье в подмосквье, спортсмен, блогер и инвестор! В рамках данного поста нас больше всего интересуют два последних пункта.

   Инвестор Евгений:
   Лично мне кажется, что инвестор из него очень посредственный. Доходность хуже индекса. В 2022 году акции он не покупал. Аналитика очень слабая, поэтому и инвестиционные решения скорей всего принимаются не самые хорошие. Но он упорно этим занимается уже много лет, при чем публично! И весь парадокс, лично для меня, заключается в том, что на этот контент есть спрос! Разве в его контенте есть хоть какая-то польза? Допускаю, что могу ошибаться и контент действительно годный, да и все его посты я не читал. Но вот те что читал — очень сомнительного содержания.

   Блогер Евгений:
   А вот тут всё отлично! Евгений упорно пилит посты.

( Читать дальше )

Вот забавный парадокс по GBPJPY, и EURJPY, и USDJPY был. 17 октября в 18:00(МСК) фунтойена развернулась, отскочив от 170 — важнейшего уровня. После чего цена только падала, не превышая этот уровень. А вот евройена и баксойена после 17 октября 18:00 наоборот — росли ещё 4 дня, пока в пятницу не начали падать.
То есть трейдер бы держал разнонаправленные позиции — шорт GBPJPY и лонг EURJPY и USDJPY. Шизоферния какая-то.

 

Как же быть в этих случаях?

Почему если пишешь про распределение движений рынка, по сути, раскрываешь грааль (https://smart-lab.ru/blog/838462.php) всем на него нас… ть, а когда человек постит пост о стиралке, то набирает 5 тыс просмотров на сайте по трейдингу?
Хотя, наверно это к лучшему…

Правильно ли утверждение, что чем беднее население, ты выше поднимется рынок от текущих значений.
Ведь, чтоб люди начали продавать рынок им надо заработать больше на этом рынке.

       Приветствую, мой редкий и от того ещё более ценный читатель. А может быть начинающий трейдер или инвестор, возможно даже будущий друг.

       Отсутствие краткой справочной литературы, при довольно значительном обьёме развлекательных материалов о трейдинге,  инвестициях,  манименеджменте, рискменеджменте и т.д., приводит к необходимости коллег, обращаться ко мне с личными(частными) вопросами в письмах и обращениях. В некоторых случаях, находясь уже, к сожалению, в крайнем положении дел..

       Простота, системность, научный подход, краткость и чёткость, в моих изысканиях, проявляют для коллег удивительные глубины нашей рыночно-экономической деятельности (и об этом будет поподробнее в своё время).

        Сегодня же хочу показать Вам айсберг вот с каким тематическим подзаголовком: «Об аспекте относительности, одного из базовых рисков, начала биржевой торговой деятельности, принятий финансовых решений».

( Читать дальше )

Вот и прошёл год.

Год с момента как я вышел из дверей Freedom finance в последний свой рабочий день и разослал своим клиентам письмо с коротким текстом, где рассказал о своих планах создать блог и показать силу фундаментального инвестирования, как независимый специалист, я немного наивно давал обещания, что этот год будет легендарным.

Ну что ж, пора подвести итоги…

IPO

Конечно, главной темой моего блога стал разбор акций IPO.

Вот статистика тех IPO, в которых Paradoxe принял решение участвовать:

Всего за год мы приняли участие в 44 IPO, причём 40 из них показали прибыль к концу локап периода или если 93 дня ещё не прошло, то показывают прибыль к текущему моменту.

А это означает, что мы были правы в 90% случаях и ошиблись всего 4 раза за год.

Подробные результаты можно увидеть ниже.

( Читать дальше )

Известен методологический принцип, согласно которому никакая торговля случайного блуждания не может быть систематически доходна.

Однако, внимание, магия!

Пусть мы торгуем произвольнуый ряд значений цены фишки Ф (в том числе, например, и случайное блуждание) при помощи Trailing Stop величиной 10 пипсов и такого вот забавного способа входа: если у нас нет Ф, то мы сразу же её покупаем. А купив — трейлим, как я уже сказал. И без комиссии.

Однако сначала поторгуем «виртуальный Trailing Stop», то есть не будем ставить его «в ордер», но будем держать в голове, и когда он будет «срабатывать», то мы будем закрывать позицию (продавать) по «рыночной цене».

Итак, сработал «виртуальный Trailing Stop», мы закрылись по следующей цене Р… Но раз мы закрылись, значит у нас нет фишки, значит мы должны сразу купить по цене… Р (по которой мы закрылись). То есть такая торговля с виртуальный Trailing Stop эквивалентна тому, что у нас постоянно на руках фишка Ф. А значит, у нас нет ни прибыли, ни убытка.

( Читать дальше )

Купить на хаях боковика хуже чем на лоях, но лучше чем в середине его.