Сбер

22 декабря. Итоги торговой недели 16-20 декабря 2024 года.

Факты. На неделе акции Сбeра купили 9030мр, фьючерсы купили 1940мр. ГП купили 150мр, фьючерсы ГП купили 70мр.

Интерпретация.
АП (Путин, Решетников) заставили ЦБ РФ (Набиуллину, ФРС) не поднимать ключевую ставку (ждали 23-24%, по факту оставили 21%). Заготовленные деньги под это событие вернули назад.

Малую часть этих средств направили на акции-фьючерсы, устроили вынос шортов. Это работа Избушек, плюс бесновалась Толпа. Фундаментальных предпосылок для роста фондового рынка нет. Скорее новости говорят об ухудшении положения, особенно банков.

В пятницу сильно росли банки, оборот увеличен в 4 раза выше обычного. Соотношение по направленным объемам в акциях-фьючерсах стандартное, ничего необычного. Это говорит об Игре Толпа-Избушки.
Отсюда в понедельник досъем стопов в Сбере на уровне 262+. Дальше до НГ или флэт или вниз.

Прогноза нет. Все решит ЦБ РФ до НГ.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Каждую неделю я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 4 389 642,94 руб.

• Результат за месяц +269 133,9 руб.

• Доходность портфеля: +448,71%

С начала недели занимал короткие позиции в акциях Мечела, Аэрофлота, НЛМК и НОВАТЭКа. Котировки не плохо снижались, была существенная бумажная прибыль, но в среду рынок развернулся. 

Начали снова разгонять новости, связанные с командой Трампа. Затем, участники рынка начали закрывать шорты перед недельными данными по инфляции, которая замедлилась. Далее в отсутствии объёмов вынесли акции. Успел какие-то закрыть шорты в плюс, остальные по стопам или руками в убыток. Нужно было закрывать в обед перед публикацией данных.

После замедлении инфляции купил акции Сбера, ожидая сильную реакцию рынка по аналогии с предыдущей неделей, но наследующий день быстро забрал прибыль. Нужно было оставить до выступления президента.

В пятницу готовился к ЦБ, ожидал, как и большинство роста ключевой ставки до 23%, но проработал все сценарии. Отобрал акции для лонга в случае повышения до 22%, но ставку сохранили. В итоге успел только купить акции Сбера, Магнита, спекулировал Т-Банком и Яндексом. За один день заработал +385 тыс. руб. (+10% к портфелю) и отбил просадку недели.