Донбасс

РИА Новости — цитаты Путина:

• Освобождение Донбасса считается первоочередной задачей. Российские войска только ускорили наступательные операции, при этом в приграничных российских районах ситуация уже стабилизировалась, противника выдавливают.
• Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но ничего не получилось.
• Раскачать внутриполитическую ситуацию в России не получилось, общество консолидировалось.
• Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, увеличилось.

t.me/rian_ru

Сбер в июне открыл первые 16 офисов в Донбассе и Новороссии — первый зампред банка Александр Ведяхин.

«Все офисы работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц. В ближайшее время с бизнесом начнет работать также офис в Красном Луче», — сказал он.

«Динамика у нас очень хорошая, превосходит наши ожидания. Планируем открывать еще офисы», — заключил он.

tass.ru/ekonomika/21288007

Евросоюз «не пойдет умирать за Донбасс», поэтому не стоит «пугать людей», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе саммита Евросоюза.

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам», — сказал Боррель.

1prime.ru/20240321/eu-846554305.html

В этом посте мы будем думать про черную металлургию, а не как это принято на смартлабе, обсуждать битву за Изюм.

Ведь когда война закончится, или перейдет в вялую стадию, огромные активы Донбасса должны будут кому-то отойти.
Давайте посмотрим на них, и подумаем, кто бы это мог быть?



Что мы имеем?
Я сделал легкий огляд промышленности Донбасса, металлургии, и вот, что я увидел.
Увидел, что это очень жирные активы, я думаю они и останутся такими даже после того, как некоторые заводы уйдут безвозвратно из-за войны.
Если говорить о металлургии, то здесь мы имеем уникальную коллекцию активов в одном месте — это и куча угля, коксовые заводы и собственно сами металлургические заводы, плюс шикарный порт в Мариуполе. В Мариуполе вообще красота, заводы прямо в порту. Азовсталь, наверное, работать уже не будет, но там есть и другие, которые еще могут пожить. 
Эти активы на Украине дали жизнь нескольким миллиардерам — Ахметову, который самый богатый, плюс там есть группа ИСД — Тарута, Мкртчян. Еще Фирташ, но он с азота вроде жил.

( Читать дальше )

«Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является мирное соглашение Москвы с Киевом» -Прав ли Шольц? Как думаете народ?
 
   Порассуждаем. Мирный договор возможен только в случае, если Россия вернёт все земли Украине(Крым, Донбасс), а такого естественно никогда не случится.(вспоминаем, что с Японией у нас нет до сих пор мирного соглашения) Получается, что и санкции никогда не будут отменены. Это значит, что ту Россию, которую мы видели до 24 февраля, мы никогда больше не увидим. Она останется только в нашей памяти, в истории страны… Мне представляется, что именно так и будет, мы никогда уже не увидим Россию прежней. Такой исторический и значимый во всём рубеж пройден, куда судьба нашу страну вывезет в дальнейшем, одному богу только известно. Посмотрим, понаблюдаем. 

На смарт-лабе любят пугать офисный планктон: «Вот будешь себя плохо вести. Придет серенький волчок и утащит на завод.» Такие люди обычно забывают, что финансовый сектор это надстройка над сектором реальным, всего лишь оказывающая полезные услуги. Потому именно о реальном секторе я хочу сегодня что-то рассказать.

Итак, Москва. Маленькая АО-шка, но всего понемножку включая производство. Наши дни. 

Кнопка начальника управления по сбыту.
— Здорова Михалыч. Время сейчас трудное. Какая актуальная информация от клиентов? Кто-то отказывается от нас? Может письма были об этом, а я пропустил?
— Нет Владислав *-ич. Все в порядке. Все наши клиенты как были, так и остаются.
— Спасибо Михалыч!
Кнопка главного экономиста.
— Здравствуй Лена. Подготовь на всякий случай план мероприятий, как мы будем работать при снижении выручки на 15%.
— Сделаем Владислав *-ич!
— Ах да, и на всякий случай пересмотри себестоимость по ключевым изделиям. Новые расчеты жду в ближайшее время.

( Читать дальше )

Сценарий признания Донбасса и последующей военной поддержки подтвердился, хотя я сам до конца не верил, что украинские власти пойдут на такую самоубийственную для них конфронтацию.
Реакция рынка вышла очень сильной, но дело тут не в войне, и не в санкциях, а в чисто технических факторах — иностранцам их брокеры дали сутки на принудительную ликвидацию позиций, одновременно с этим в российских фишках были колоссальные плечи, поскольку все знали, что дивиденды будут 14-20% и было очень привлекательно взять под это кредит на полгода и сделать большие деньги из воздуха. Вся эта масса также была вынуждена принудительно продавать акции. Возник эффект бутылочного горлышка, когда всем нужно срочно продать. Здесь уже вопрос справедливых цен, показателей компаний и самой геополитики отходит на второй план.
Очень показательно превышение цен Сбепрефа над Сберобычкой — торговой выгоды в этой оценке нет, но в обычке было намного больше плеч, ведь она и ликвиднее и статус выше, а раз цены одинаковые — то большинство предпочли брать в кредит обычку, а не преф.

( Читать дальше )

🔸Значительную роль в обвале рынков 21 и 22 февраля сыграли margin-call. Речь идет о нехватке средств на открытие новых позиций и обеспечение текущих в условиях, когда инвестор взял в долг у брокера. За этим следует уведомление от брокера о необходимости пополнить счет (это и есть margin-call), а в дальнейшем это может привести к принудительному закрытию позиций.

🔸По некоторым оценкам 21 февраля принудительных закрытий было в 10–15 раз больше по сравнению с более спокойным 14 февраля. Закрывались позиции именно частных трейдеров, институциональные инвесторы были осторожнее (больше денег)

КРИЗИС В УКРАИНЕ

🔴 ДНР ЛНР признал в границах областей Украины, а не по линии разграничения. Это очень плохо.
🔴 Запад ввёл санкции на госдолг, на 2 оборонных банка, на Северный Поток 2, введены санкции против всей элиты страны и их детей. Пригрозили санкциями Сберу и ВТБ. Это только первый пакет.
🔴 Почему-то в Украине не ввели военное положение и не закрыли небо для полётов. На мой взгляд это очень странно. Зато объявили призыв резервистов.
🔴 Посольства РФ в Украине эвакуированы

( Читать дальше )