nyse

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ!!!
ЛАМБОРГИНИ!!!

Деятельность AbbVie как лидера в фармацевтической области началась с основания компании Abbott в 1888 году доктором Уоллесом Эбботтом из Чикаго. В разросшейся в последующие годы до масштабов мирового лидера в сфере здравоохранения компании возникло биофармацевтическое подразделение Abbvie, которое в 2013 году было выведено на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Получившая самостоятельность Abbvie сконцентрировалась на разработке медицинских препаратов с выраженным клиническим и экономическим эффектом, особенно в тех областях, где наблюдается наибольшая в них потребность, в частности — в лечении гепатита С, хронических заболеваний почек, в неврологии, иммунологии, онкологии и женском здоровье.

Итак:

Сезон квартальных отчетов можно отыгрывать по-разному. Можно делать ставку на earningssurprise– недооценку чистой прибыли аналитиками и последующий по акциям гэп, что рискованно, а можно покупать акции при негативной реакции рынка, если она обусловлена больше эмоциями, чем фундаментальными составляющими. Акции Abbvie сегодня выступают хорошим примером второй истории. Инвесторов в конце января расстроили два обстоятельства: падение продаж блокбастера Humiraсильнее прогнозов и разочаровывающий прогноз роста чистой прибыли в 2019 году. В тоже время не стоит принимать близко к сердцу то, что финансовые результаты несколько недотянули до рыночных ожиданий (EPSсоставил $1,90 (+28,4% г/г) против прогноза в $1,94), поскольку при куда меньших значениях прибыли год назад акции торговались на 40% выше. Сегодня акции оцениваются с мультипликатором P/E forward в 8,2x при среднем значении в данном сегменте в 14x, при этом дают дивидендную доходность в 5,45%. На дивиденды уходит 72,90% чистой прибыли, но и по этому поводу не стоит переживать, поскольку менеджмент ожидает ее рост в этом году на 10%. Это выше, чем по отрасли в целом и неплохо с учетом большого масштаба компании, хотя не так впечатляюще по сравнению со средним значением в 20% в последние пять лет.

( Читать дальше )

Системность инструментов.
Отбор инструментов в систему.
Чистый сигнал. Одновременное использование 6-9 ТФ.

( Читать дальше )

Сезон квартальных отчетов можно отыгрывать по-разному. Можно делать ставку на earnings surprise – недооценку чистой прибыли аналитиками и последующий по акциям гэп, что рискованно, а можно покупать акции при негативной реакции рынка, если она обусловлена больше эмоциями, чем фундаментальными составляющими. Акции Abbvie сегодня выступают хорошим примером второй истории. Инвесторов в конце января расстроили два обстоятельства: падение продаж блокбастера Humiraсильнее прогнозов и разочаровывающий прогноз роста чистой прибыли в 2019 году. В тоже время не стоит принимать близко к сердцу то, что финансовые результаты несколько недотянули до рыночных ожиданий (EPSсоставил $1,90 (+28,4% г/г) против прогноза в $1,94), поскольку при куда меньших значениях прибыли год назад акции торговались на 40% выше. Сегодня акции оцениваются с мультипликатором P/E forward в 8,2x при среднем значении в данном сегменте в 14x, при этом дают дивидендную доходность в 5,45%. На дивиденды уходит 72,90% чистой прибыли, но и по этому поводу не стоит переживать, поскольку менеджмент ожидает ее рост в этом году на 10%. Это выше, чем по отрасли в целом и неплохо с учетом большого масштаба компании, хотя не так впечатляюще по сравнению со средним значением в 20% в последние пять лет.

( Читать дальше )

Как убрать задержку котировок в Thinkorswim


( Читать дальше )

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Сигналит, когда акция проторговалась за сегодня больше чем в среднем за несколько предыдущих дней. Можно настроить число дней для подсчета среднего значения.

#AvgVolume_Limit.Подсвечивает зеленым, если проторгованно больше среднего объема за N дней.
#Aggregation — Day

def iDays = 10; #число дней для подсчета среднего объема
plot out = volume >= Average (volume, iDays);
AssignBackgroundColor (if out then Color.LIGHT_GREEN else Color.current);

Полная библиотека индикаторов в нашем блоге goo.gl/9JRWUi

• uptrend         1
• downtrend    0
• sideways      32

Увеличилось число откатов в отраслях, которые пытаются найти дно (машиностроение, энергетика), выглядят они сомнительно. Растут избранные «лидеры» и мусор со дна. График the only game in town, скорее похоже на супервынос, чем на корректную базу.

Если посмотреть на цифры, 17% рынка (не считая пробой падающей МА) в аптренде, 22% рынка не вышли из медвежьей спячки, т.е. около 60% рынка в той или иной форме лежит на боку. Такой дрейф без широкой покупки может продолжаться довольно долго (см. 2016).

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )