iMOEX

Результаты прошлой недели:

✅ Российский индекс IMOEX достиг целевого уровня 2818 пунктов и, как ожидалось, откатился.

✅ Индекс S&P 500 (US500) кратковременно торговался выше указанного диапазона, но закрыл неделю в рамках прогноза.

✅ Золото продолжило рост, однако и к концу недели достигло цели снижения в $4900.

✅/✖️ Нефть в первый же день торгов вышла к верхней границе прогнозного диапазона, но не смогла в нём удержаться и показала сильный рост.

✅/✖️Курс USD/RUB обновил локальный минимум, подтверждая прогноз об укреплении рубля, однако до целевого уровня не дошёл.

✅ Биткоин достиг прогнозной цели и продолжил снижение.

❓ Что ожидать на предстоящей неделе ?

🔴 ММВБ (IMOEX): Ожидается коррекция к уровням 2750–2740 пунктов с последующим возобновлением роста.

🟢 S&P 500 (US500): Направление в начале недели неочевидно, но вероятно обновление исторического максимума выше уровня 7002.

🔴 Золото (GD1!): Прогнозируется продолжение коррекции к уровню $4750.

Прежде чем переходить к разбору отдельных позиций и структуры портфеля, считаю важным зафиксировать общее состояние рынка.
В этом эксперименте именно индекс МосБиржи я рассматриваю как базовый индикатор настроения капитала — не прогноз, а отражение того, как рынок чувствует себя в моменте.

Работаю с индексом на крупных таймфреймах (месяц, неделя). Для меня это способ отсеять шум и не подменять инвестиционные решения краткосрочными эмоциями.

Начиная с марта 2025 года индекс находится в устойчивой понижающейся структуре.
На этом участке рынок последовательно обновлял более низкие максимумы, что не давало оснований рассматривать системную работу в лонг.

Фактически весь период весна–осень 2025 года я воспринимал как:

• рынок без выраженного апсайда;

• среду повышенного риска для долгосрочных входов;

• фазу, где допустима лишь точечная работа (возможно, с оговорками — август).

Индекс Московской биржи с откатами, но продолжает рост! Облигации же за неделю остались на том же самом месте ( уже вторую неделю подряд индекс RGBITR) остается на том же уровне, при этом выходят новые корпоративные размещения. Биткоин же торгуется ниже 80 тыс$, бесконечные манипуляции со стороны Трампа и владельцев криптобирж губят индустрию. Это и многое другое читайте в новом обзоре недели.

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Индекс Мосбиржи вырос с 2777 до 2782 пунктов, в моменте рынок был выше уровня 2800 пунктов (2842 п это максимумы с сентября 2025 г), но геополитический фон играет в обе стороны. Как и говорил пробоя мало, важно закрепиться выше 2800 пунктов.
❗ Стратегия на таком рынке это надежные облигации и качественные дивидендные акции (делаю это до 3000 пунктов)

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Добавил в статистику еще один положительный результат. Правда в итоге ниже среднего.

Теперь можно посмотреть, что же было с индексом в те годы, когда январь был растущим месяцем.

Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года.

В среднем изменения положительные, но структура вероятностей (соотношение положительных исходов к общему количеству наблюдений) в середине года ниже, чем в 1 квартале и на конец года.

Поэтому, ожидать положительную динамику по итогам 1 квартал более логично с точки зрения более высокой вероятности.

Кроме того, если посмотреть на те года, когда динамика января была ниже среднего роста по месяцу, то соотношение вероятностей будет примерно таким же.

Еще один интересный момент заключается в потенциальном росте – среднее значение и медиана 1 квартала примерно в 2 раза больше январского роста.

Гипотеза: рост индекса за 1 квартал составит 1,2% с вероятностью 87%.

Всем удачных инвестиций!

‼️Еженедельный обзор рынков.

Обвал Золота и Крах серебра. Падение российского рынка от предсказанного заранее у нас уровня 2840. Почему всё это происходит?

Говорить про это имею полное право, поскольку про обвал предупреждал всех 27 числа и 29 открыл шорт в серебре. Это было в телеге — t.me/ProfitGate

Смотрите очередной выпуск:

👉 Ютуб — youtu.be/EbDKb6q7_u4

Товарные рынки

Ситуация в моменте:

⏺Друзья, решил не записывать обзор тк как не вижу смысла целый час гонять воздух.
⏺Рынок остается новостным на 100%, ключевое событие которое ждал рынок будет завтра и итог этого события определит дальнейшее движение рынка, поэтому сейчас пытаться что то анализировать на перспективу это пальцем в небо.
__
Просто давайте разберем прошедшую неделю на графике ММВБ чтобы было понимание:

⏺Мы понимаем что рынок находится в ожидании переговоров и ЛОГИЧНО предполагать что не зная итогов переговоров врятли кто то БЕЗ НОВЫХ ФАКТОРОВ будет делать какие то движения именно в долгую.
⏺НЕ логично покупать на всю котлету перед переговорами исход которых ты не знаешь
⏺НЕ логично вставать в шорт на всю котлету по той же причине.

⏺Соответственно мы с Вами понимаем что ТОЛЬКО НОВЫЕ новости могут стать драйвером движения.
⏺Так же мы понимаем если новостей нет, мы будем болтаться в боковике с чисто спекулятивными движениями.

ПН — НЕТ новостей, мы сползаем к нижней границе боковика 2750.
ВТ — НЕТ новостей, мы отскакиваем от нижней границы боковика и подходим к верхней 2800