forts

Всем привет и отличного профита!

⏰МИНУТНЫЙ ОБЗОР
🛢Нефть Brent:
Вышла из часового боковика 68.00-69.57, пытается перейти в восходящий тренд
Критический уровень: 70.12 — уход ниже вернет цену в боковик и сломает восходящую структуру

🏛Мини-микс (MIXI):
Сохраняет нисходящий тренд
Текущий отскок — скорее сокращение шортовых позиций, чем активные покупки
Ключевой уровень: 2690 (слом тренда)

🏛РТС
Нисходящий тренд сохраняется
Текущее движение к 103520 — скорее коррекция за счет сокращения шортов
Пока нет признаков смены тенденции

🔋Природный газ:
Остается в нисходящем тренде
Подошел к сильному сопротивлению 3,480 (зона ликвидности от 7-8 июля), которые могут ложно пробить
Ключевые точки:
Пробой 3,410 — сигнал к продолжению селл тренда по часу
Закрепление выше 3,480 — возможность лонгов, но очень аккуратная, с вероятностью ложного

💴Юань:

Пытается сформировать новый боковик 11,164-11,380 с возможным расширением до 11420

Текущий тест 11,268 является тестом сверху пятничной наторговки

Шляпу не ношу, черной магией не занимаюсь, руками не машу:)

Друзья,
гадание, вырастут акции, длинные облигации, USDRUB или упадут.. .

Долгосрочно, разумные люди обгонят индекс, если ставят на сильные фундамент и тренды.
Но краткосрочно фондовый рынок- именно гадание.

На срочке многое зависит от трейдера.
Конечно, бывают форс мажоры.
Зато реальные возможности в разы обогнать % по вкладу.
Но ограничены суммы
(ограничены ликвидностью и психологией).
Размер позиции должен быть такой, чтобы позиция оставалась гибкой,
чтобы трейдер оставался спокойным и рациональным и чтобы в случае форс мажора для трейдера не произошло финансовой катастрофы.

Например,
на арбитраже,
у понимающих картину дня трейдеров выигрышных дней на порядок больше, чем проигрышных !
И суммы дневных проигрышей обычно не больше, чем суммы дневных выигрышей

Если трейдер профессионален, то при входе в сделку он (она) понимает свою фору. 

• на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) для квалифицированных инвесторов

• на апельсиновый сок (ORANGE)

Более 11 тысяч клиентов заключили сделки с этими инструментами.

Чем еще запомнился прошлый месяц — смотрите в инфографике и пресс-релизе. 

🌐 𝗧𝗦𝗟𝗮𝗯 💎 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 — поддержите ТГ-канал подпиской, вам не сложно — а мне приятно, помогите пробить сопротивление в 2000 😊

🌐 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 💎 𝗖𝗵𝗮𝘁 — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций / срочного рынка, присоединяйтесь!

«В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему сохраняется. Мы будем смотреть, как будет работать запуск срочного рынка в выходные. Это одно из важнейших условий было для того, чтобы понять, как будет волатильность выходного дня влиять на позиции клиентов, которые не собираются торговать в выходные. Посмотрим, как это будет работать, и посмотрим, можем ли на это пойти (на расширение ценовых границ на торгах в выходные — ИФ). Но пока явных предпосылок для того, что мы можем на это согласиться, нет», — сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

«Если бы не было запуска срочного рынка, мы бы даже не возвращались к этой истории, потому что эта проблема нерешаемая», — подчеркнул он.

Говоря об идее установления индивидуального ценового диапазона на торгах в выходные для дивидендных акций, Габуния отметил, что она «очень абстрактная». «Понятно, о чем говорит биржа в этой части. Что у нас во время объявления дивидендов движение бумаги может быть больше, и от этого как-то лимиты установить. Но как это технически реализовать, предложений пока нет», — заключил он.

Некоторые любители фейковых сенсаций наделяют ВФ какими-то фантастическими свойствами по сравнению с обычными календарными фьючерсами.

Решил проверить, продал ВФ GAZPF, купил такое же количество GZU5, подержал их неделю, вот результат:

26 06  текущая чистая позиция 209 784 руб.

27 06  текущая чистая позиция 208 460

28 06  текущая чистая позиция 210 156

29 06  текущая чистая позиция 207 955

01 07  текущая чистая позиция 209 469

02 07  текущая чистая позиция 209 138

Короче, поза болтается, ка г… о в проруби, только по комиссии затраты. 

А иначе и быть не могло, тк если бы у одного из фьючей было преимущество, то им бы все успешно пользовались. 

Подозреваю, что премиальные опционы тоже имеют какие-то «ошеломляющие» свойства, по сравнению с обычными.