WTI

К сожалению, цена не смогла возобновить снижение, и нарушила критический уровень. Но хотя текущая ситуация не дают уверенности в выбранном сценарии, все же по-прежнему структура движения цены сохраняет потенциал для реализации основного варианта. Если рассматриваемый сценарий продолжит получать поддержку то, велика вероятность, что уже скоро цена может возобновить движение вниз.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи  с целями в районе 50,00 – 49,00. 

( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе пробила психологически важную отметку 59 и установила 17 января новый минимум с августа 2015 года на уровне 58.95 с ещё одной дивергенцией. В разметке движения с прошлогоднего январского максимума 86 появилась некоторая многовариантность, однако я продолжаю ожидать значимой восходящей коррекции в ближайшее время. Тем более, что на четырёхчасовых и дневных графиках имеются уже тройные дивергенции. Будет ли обновлён минимум этого года, зависит от нефти. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 59.755. Индекс РТС на прошедшей неделе снижался. Я продолжаю считать, что он закончил (заканчивает) последнее подразделение конечного диагонального треугольника, после чего должно последовать снижение к уровням 873 — 968 (разметка здесь). Здесь также имеются дивергенции на четырёхчасовых и дневных графиках. Закрытие недели — 1138.99. Прогнозы на следующий год слушайте в итоговой программе 

( Читать дальше )

немного мыслей вслух...

WTI
Уверенный набор дядьками шортовых контрактов за неполный квартал и наличие в активе 440 тыс оных, подразумевает фиксинг в районе -10 (т.е. около $43), а может и несколько ниже.

Серебро
Интересная медвежья железяка. Импульс на снижение пока еще вялый (40% по индексу) да и резкого набора пока еще нет (может из-за января?!). Глядя на 2016 год, невозможно не заметить, что крупняк шортил серебро с апреля и после непродолжительного роста стоимости и добора шорта в первой половине июня, чудесно зафиксился в плюс к ноябрю. Однако я так не могу: 6 месяцев в позиции во фьючерсе — сложно.

Пшеница
Толком ничего не заработал, но придется фиксить. Более того фикс с набором шорта. Не сидится крупняку: начался активный прессинг вниз.


Кукуруза
Похоже еще маленько подрастет.

Скот
Тяжеловато, но нервы крепкие, стопы на 124. Рост стоимости — коррекционный. Инструмент по-прежнему медвежий.

( Читать дальше )

Умные деньги поверили Трампу и за вчерашний день они сохранили свою позицию.
Последние значения 0.18 — 0.19 — 0.21 — 0.21
Глупые деньги стали убавляться, ожидая коррекции...


Уровень риска 7 по нефти сохраняется уже 4-й день подряд, в воскресенье 22 января произойдёт встреча ОПЕК и стран внеОПЕК наблюдательного характера. Учитывая нисходящий тренд за прошедшую неделю, более вероятен бычий настрой на предстоящую неделю в нефти.


( Читать дальше )

ZeroHedge: Oil Slides After Rig Count Spikes Most Since April 2013

Пока Саудовская Аравия отчаянно восхваляет успех сокращения добычи ОПЕК, на пути видится добыча сланца США. После краткого падения на предыдущей неделе, нефтяные вышки в США взлетели на 29 штук до 551 — самый большой еженедельный прирост с апреля 2013 года — до самого высока уровня с ноября 2015 года.

*U.S. OIL RIG COUNT UP 29 TO 551, BAKER HUGHES SAYS :BHI US

Сигнал ОПЕК, что скоро больше добычи...

( Читать дальше )

Как и предполагалось, вполне вероятно, что завершено формирование первой части очередной нисходящей волны диагонали, и цена уже находится в стадии завершения коррекционной части данной волны. Если данное предположение будет верно то, после завершения рассматриваемого коррекционного отката нефть может возобновить движение вниз.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях, после чего можно будет возобновить поиск точек для продажи  с целями в районе 50,00 – 49,00. 

( Читать дальше )

ZeroHedge: Oil Tumbles After Unexpected Crude Inventory Build

Смешанная добыча сырья падает и запасы бензина от API в сочетании с комментариями IEA про повышение добычи сланца в США компенсировались более жёстким сокращением Саудами давая нефти зелёный свет перед сегодняшними данными Минэнерго США. Тем не менее, цены на нефть упали, когда Минэнерго напечатало неожиданные запасы нефти +2.347 млн/барр (ожидалось падение на -1 млн/барр) и ещё больше запасов бензина. Добыча нефти в США остается на уровне 9-месячных максимумов.

API

• Нефть -5.042 млн/барр (-1 млн/барр ожидание)
• Кушинг -1.01 млн/барр (-500k тыс/барр ожидание)
• Бензин +9.75 млн/барр
• Дистилляты +1.17 млн/барр

DOE

• Нефть +2.347 млн/барр (-1 млн/барр ожидание)
• Кушинг -1.274 млн/барр (+300 тыс/барр ожидание)
• Бензин +5.951 млн/барр (+2 млн/барр ожидание)
• Дистилляты -968 тыс/барр (+1.5 млн/барр ожидание)

После больших запасов от Минэнерго США за последнюю неделю, данные падения от API нивелировались неожиданным ростом нефти на +2.347 млн/барр и огромными запасами бензина...

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как и ожидалось, в рамках рассматриваемого сценария, цена по нефть продолжила движение вниз, и вполне вероятно, что после непродолжительной коррекции, текущая тенденция будет продолжена.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые короткие позиции  с целями в районе 50,00 – 49,00, и после завершения ожидаемой коррекции можно будет продолжить их наращивание. 

( Читать дальше )

По SP500
Умные деньги колеблются в последние дни на уровне значений 0.19 — 0.18 — 0.19 — 0.18 — 0.19
Глупые прибавляют от 0.69 до 0.74


С середины декабря 2016 сложился боковичок по SP500, уровень умных денег ниже экстремума говорит о высокой цене акций.

По WTI
17 дней длился уровень риска 8, после этого спустился и два дня уровень 7.


( Читать дальше )