WTI

Всем доброго дня!!!

16 декабря 2019 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях развития нисходящего движения по стоимости нефти с точки зрения EWP. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом предыдущем посту)

https://smart-lab.ru/blog/581163.php

Но, к сожалению, данные ожидания немного не оправдались, то есть предположение о диагонали оказалось ошибочным, и стоимость нефти уверено продолжила рост. Хотя данный факт практически ни как не отразился на среднесрочных и долгосрочных ожиданиях, все же рост цены и формирование нового локального максимума привело к незначительной корректировки рассматриваемой структуры.

То есть, скорее всего, ранее рассматриваемый треугольник продолжает свое развитие, и локальный максимум на старших степенях только тогда обозначил завершение восходящей волны предполагаемого треугольника (см. картинку ниже).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча в США на 17.01 осталась без изменений на историческом уровне 13 мб\д, в отношении прошлого года на 9,2% выше. При этом доля внутренней добычи в нефтепереработке немного подрастает (зеленая линия на графике)
▪️Буровая активность немного оживилась, но все-равно остается на 21% ниже прошлого года.
▪️Показатель чистого импорта практический без изменений, 3,018 мб\д, но в годовом выражении, это на 51% ниже чем годом ранее. Доля чистого импорта в нефтепереработке нанесена красной линией и составляет менее 20%.

СПРОС
Уровень спроса за неделю почти не изменился и составляет 16,857 мб\д, что на 1,13% ниже прошлого года.

ЗАПАСЫ
Рынок нефти в США продолжает находится в дефиците на: 13+3,018-16,857=-0,839 мб\д (гистограмма), или на 5,8 млн баррелей за неделю. Минэнерго где-то недоговаривает, при этом коммерческие запас нефти на 3,8% ниже чем в прошлом году, а запасы в Кушинге сокращаются дальше. Стратегические запасы без изменений. Откуда берется недостающая нефть, одному Трампу известно.

Прошедший год был очень непростым для прогнозирования движения  цен. Крайне сложная для интерпретации волновая структура оставляла множество вариантов для её трактовки, что также наблюдается и в данный момент. 

Тем не менее, удалось определить некоторые локальные движения. Например в обзоре за 17.04: “Нефть. Где будет разворот?”. В нём говорилось о перекупленности рынка и скорой коррекции.

Достигнув отметки 75.6 (Brent) действительно началась коррекция, которая окончилась на 55.88, после чего начался “боковик”. Уже девять месяцев цена не выходит из этого диапазона, а высокая волатильность даёт ложные сигналы в попытках определиться с среднесрочным направлением. 

Как писалось выше, ситуация остаётся достаточно непростой, однако попробуем разобраться с дальнейшим направлением.

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика биткоина, нефти, российского рубля, индекса РТС, Газпрома, индекса S&P 500, евро доллара, фунта, франка, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.