ViSa

Аналитики «Финама» представили стратегию по финансовому сектору. Текущие идеи по акциям компаний отрасли:

Главные тезисы исследования:

1️⃣ 2023 год был весьма неоднозначным для банковских акций. Главными аутсайдерами оказались бумаги американских банков, которые после кризиса в секторе прошлой весной ушли глубоко в отрицательную зону и до сих пор так и не смогли компенсировать все потери, несмотря на общий уверенный рост широкого рынка Штатов. Между тем весьма неплохо чувствовали себя акции российских и европейских банков. Бумаги китайских кредиторов завершили 2023 год в ощутимом минусе, однако в начале этого года предприняли внушительный отскок, чему способствовали надежды на расширения мер китайских властей по поддержке экономики и финансового сектора, и сумели выйти в плюс.

2️⃣ Американские банки в целом весьма уверенно прошли через непростой 2023 год, хотя конец года оказалась несколько смазанным. Из-за существенных разовых статей расходов, связанных прежде всего с отчислениями в FDIC, банки продемонстрировали заметное снижение прибыли в IV квартале, однако скорректированные показатели, как правило, превосходили консенсус-прогнозы.

«Это приобретение увеличивает масштаб и инвестиции, позволяя сети Discover быть более конкурентоспособной с крупнейшими платежными сетями», — говорится в заявлении компаний.

ПАО «Лукойл»

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.

#V
Таймфрейм: 4H

Год назад я советовал вложиться в визу по торговому плану с p/l больше 6-и: t.me/waves89/4346. И на текущий момент бумага прошла 5.5 величин риска, затем немного откатилась. Перед откатом я посоветовал, разумеется, частичную фиксацию: t.me/waves89/5907. Сейчас рост возобновился, и я советую оставшуюся позицию продолжать удерживать, и возможно сам сегодня слегка наращу свой лонг.

Продолжаю подведение итогов по прогнозам годовалой давности от этого же дня – как вы видите, всё пока сбывается. Это и есть работа Волнового принципа Эллиотта в умелых руках. Другие виды анализа так не могут – ежедневно выдавать прогнозы с точками входа, которые не требуют актуализации годами!

BR-10.23

Летний туристический сезон заканчивается, что может локально снизить потребление нефти и нефтепродуктов. Спад спроса вызывает спекулятивные движения в котировках, которые могут начать снижаться.

Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне $ 85,1 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.

Visa Inc.

Отчетность Visa за III квартал рынок оценил довольно слабо с точки зрения темпов роста прибыли. Однако заявления менеджмента указывают на то, что по итогам всего 2023 года прибыль компании может вырасти.

ПАО «СПБ Биржа»

После событий 2022 года котировки акций биржи существенно скорректировались. По итогам 2022 года, совокупность процентных, чистых торговых и инвестиционных доходов компании выросла в 6,83 раза до 3,74 млрд руб. за счет эффективного проведения IPO. Выручка осталась на уровне 2021 года. Чтобы возобновить активность торгов, компания планирует развивать новые проекты. В частности, биржа создала инфраструктуру для безопасного хранения активов из Гонконга и намерена перевести в нее гонконгские ценные бумаги до конца 2023 года.

В рамках локального восходящего движения котировки пробили уровень сопротивления, после чего откатились к нему, как к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 173 руб. риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.