USDRub

Обсуждаем сегодня последние новости по валютному рынку, рост курса Доллара к Рублю, цены на нефть, а также затронем вопрос потолка цен на российскую нефть.

Глобалки по: 

— usdrub: t.me/TerritoryofTrading/5347

— cnyrub: t.me/TerritoryofTrading/5235

 Локально ожидаю формирование коррекции в рамках волны (iv) и затем выход в (v). 

Всем вторник! Выпуск 221

Радость на американских фондовых площадках продлилась недолго. Прошлая неделя хоть и закрылась вблизи хаев, существенное продолжение роста не продемонстрировала. Вчера рынку не очень понравились хорошие данные по сфере услуг, что снова включило модель хорошие новости это плохие новости, потому что вместе с сильными данными по рынку труда, это напоминает о том что с инфляцией еще не покончено и ФРС будет дальше продолжать борьбу с ней хоть и менее жесткими методами. По крайней мере уверенности вчера поубавилось среди участников торгов. Напомню, что прошлую неделю индекс SnP500 закончил на границе нисходящего тренда, который идет весь этот год. К этому рубежу индекс подходит уже третий раз и вчера он начал от него корректироваться.  Приближается очередное заседание ФРС а до него будут опубликованы важные данные по инфляции, эти события скорей всего станут последними поворотными драйверами в этом году и могу помочь быкам, все таки переломить негативный тренд 2022, пока шансы сохраняются, как и на новогоднее ралли.  Справедливости ради отмечу, что крутые ребята типа JP, CITI и BlackRock до сих пор видят нерадостную рецессию на 2023 год, а так же многие из низ считают, что американские индексы дно еще обновят, перед тем как окончательно переломить тренд и пойти уже долгосрочно вверх.

Предыдущие прогнозы и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: пришла пора волатильности?» мы писали о продолжении нахождения деревянного в диапазоне 60р-65р, а также предупреждали об окончании локальной стабильности рубля. Более того, мы прогнозировали движение курса валюты в сторону зон сопротивления по итогам реализации прошедшей фигуры. В нашем ТГ канале 1 декабря мы предупредили подписчиков о вероятном выходе цены из нисходящего канала в 0.11 пространстве Дука, а также предположили восходящий. На данный момент 0.23 ценовая коробка единственная, где присутствует вероятность, что локально идет всё еще нисходящий канал. Прогноз остается без изменений.

Диапазон консолидации цены 65-55р.
Текущий локальный диапазон цены 65-60р.
Прогноз роста цены к 65р за $.  
Прогноз структуры движения цены в Дука пространстве 0.5 коробке

Всем 1я зимняя пятница! Выпуск 220

Вчера на Уолл стрит выдался очень спокойный денек, индексы закрылись разнонаправлено и почти без движений, в отличие от среды. Нашел занимательную статистику, оказывается  после заявлений главы ФРС о том, что они собираются скора сворачиваться индексы продемонстрировали один из самых резких подъемов за 3 часа торгов. Такое встречалось крайне редко, практически всегда было связанно с данными по инфляции и всегда происходило сразу на открытии торгов и потом особо изменений уже не было. Напомню, Джером ничего нового не сказал, рынок услышал то, что уже знал и хотел услышать. Поэтому совсем не исключено скорое полное переосмысление услышанного и обратная реакция, такое очень часто случается.

Вчера же был интересный день потому что данные по рынку труда вышли хорошие, а инфляция потребительских расходов продемонстрировала снижение, что тоже хороший сигнал, однако индексы не продолжили движение наверх, скорей всего как и в предыдущий раз с хорошими данными по инфляции переборщили на радостях с покупками и сейчас все решили фиксануть прибыль и немного отдышаться. Плюс  производственная активность сократилась в1ые за 2.5 года, а значит высокие процентные ставки начали работать и давить на экономику.

USD/#RUB
Таймфрейм: 1H

Месяц назад мы ждали начала и развития волны (ii): https://t.me/waves89/4371, и в этой волне фьючерс на рубль находится до сих пор, а значит прогноз успешен, сбывается. Что же дальше? К экспатриации декабрьского фьюча планирую увидеть 58000 пунктов, а затем девальвация, и мартовский контракт закроется уже выше 73000.

Именно эти страйки можно использовать для покупки опционов. А для входа на среднесрок без маржи я бы использовал любые цены, в том числе текущие – через полгода-год рубль будет дешевле текущих значений минимум на 10%.