Sber

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Мир на грани!!! США делает все, чтобы спасти свою экономику. И для этого все средства хороши. Но основной упор они делают на развязывании конфликтов вдали от своей территории. Украина-РФ, в данный момент Израиль-Палестина, на очереди Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи. При этом страдают в основном именно те страны, которые вовлечены в эти конфликты, а США «собирает урожай». 

Глобальный конфликт позволит  на новый виток печати денег, заимствований, снижения ставок. Отдавать-то никто не хочет, а госдолг США уже огромен! И гиперинфляция может стать новой нормой, на фоне деглобализации и еще более сильного разрушения цепочек поставок. Возможно пошаговая эскалация ради перезапуска или обновления мировой финансовой системы!

Обсуждать эту тему не готов, т.к. все уже сказано. США попали в бюджетный капкан— нужно держать высокую ставку, чтобы справиться с инфляцией, но если держать высокую ставку долго, то будет очень дорого занимать, в итоге расходы на госдолг станут огромными и снова тогда придется печатать деньги, а это снова рост инфляции, замкнутый круг.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВЫРАСТЕТ ВДВОЕ — СИЛУАНОВ. Вот. Уже похоже на реальность! А доходы увеличатся? Конечно, за счет поборов с бизнеса!

Валютный рынок.

По валютному рынку — были закрыты шипы в CNYRUB и почти закрыт шип в USDRUB. Цены были на поддержках и RSI в зоне перепроданности, и произошел вполне закономерный отскок по парам вверх. Т.к. не смог купить квартальный колл-опцион на SIZ, а купил на CRZ рекомендация такая — тем, кто вошел накануне в CNYRUB  (спот, фьючерс или опционы), торговля пока только «на отскок», есть сопротивление на днях 12,988 (+1,7% от лоу), там я лично буду лонг (квартальный колл-опцион) фиксировать! 




( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

По утру вышла новость.  «Роснефть» недовольна решением о росте налогов на добычу газа с 2024 года, считая несправедливым, что размер НДПИ увеличивается для независимых производителей газа больше, чем для «Газпрома». Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Компания предложила свои правки ко второму чтению: уравнять повышение НДПИ для независимых производителей и «Газпрома», не повышать НДПИ для газа, который идет на нужды энергетики и ЖКХ, а для закрытия дефицита бюджета присмотреться к «сверхдоходам» банковского сектора. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6297233 ). Начинаются бодания не только внутри газовой отрасли, но и кивают на банковский… Детский сад какой-то..

Под вечер правда вышла такая- МИНФИН ПОЛУЧИЛ ОБРАЩЕНИЕ «РОСНЕФТИ» ПО УРАВНИВАНИЮ РОСТА НДПИ НА ГАЗ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» И НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, КАБМИН ЕГО ПРОРАБАТЫВАЕТ. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год в новых редакциях. Инвестпрограмма. Объем финансирования инвестиций – 1 965,66 млрд руб. Снижение к инвестпрограмме от декабря 2022 года – на 334,34 млрд руб. Бюджет. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. (https://telegra.ph/Investment-program-budget-10-24) 

30 октября — Газпром — СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Газпром». НИ О ЧЕМ! А все так ждали...


ЦБ РФ повысит ставку до 14% на заседании 27 октября  — эксперты — опрос РБК Инвестиции. Ну это пока только предположения...

С.Аравия не будет увеличивать добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки без спроса. Итог — нефть в минусе!

Укреплению рубля способствует увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки, так и подготовки к крупнейшим в этом году налоговым выплатам.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Угрозы более широкой войны на Ближнем Востоке реальны и растут, что вынуждает Пентагон привести больше сил США в повышенную боеготовность для быстрого развертывания в регионе — Axios (https://www.axios.com/2023/10/23/biden-israel-gaza-middle-east-war-threat).

Кремль согласен с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке — Песков.

А больше значимых новостей нет, поэтому сразу к рынкам.

Валютный рынок.

Я — технарь, и анализирую графики. А там все в глобальном плане ничего не меняется. В USDRUB на днях пробит тренд, мишень от пробоя = 92,8± . При пробое же горизонтальной поддержки 94,94-, мишень уже будет 89,5+-. Причем уже более реально! 

В USDRUB на днях делается попытка зайти в зону шипа 92,44-94,94, технически это ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО, но я еще раз повторю, ни один актив не движется без коррекции (в идеале конечно), и на нижней границе 92,2-92,4 я буду пробовать покупать квартальные колл-опционы на SIZ.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Мир стоит на грани глобальной рецессии. Фондовые рынки в США и Европе торгуются так, как будто ничего и не происходит на Ближнем Востоке. Т.е. они абсолютно не закладывают в цену негативный сценарий развития событий. А ведь так было и в феврале 2020 года перед началом пандемии ковида. А потом SP500 за четыре недели потерял 35%.

Рынки перешли к снижению. И это движение вниз имеет все шансы получить ускорение в ближайшие недели. Один рынок выпадает постоянно, и это российский рынок.




Понятно, что США делает все, чтобы спасти свою экономику. И для этого все средства хороши. Но основной упор они делают на развязывании конфликтов вдали от своей территории. Украина-РФ, в данный момент Израиль-Палестина, на очереди Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи. При этом страдают в основном именно те страны, которые вовлечены в эти конфликты, а США «собирает урожай». 

Администрация Байдена просит Конгресс выделить почти $106 млрд на дополнительное финансирование для Украины, Израиля и охраны границ. Ну что сказать — деньги то печатают… 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа — ABC News (https://abcnews.go.com/International/live-updates/israel-gaza-live-updates/?id=104049894). Эскалация напряженности на Ближнем Востоке продолжается и набирает обороты… 

Писал в одном из постов — «… при этом может стать крайне интересным именно наша нефть, и это может оказать долгосрочный драйвер для роста в основном на наших сырьевых компаний…»

=

ЭКСПОРТЕРЫ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКЕ СВОИМИ «ДОЧКАМИ», ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ. ЭКСПОРТЕРЫ. Эта новость вышла уже после закрытия основной сессии. 

Профицит счета текущих операций увеличился по сравнению с предыдущим кварталом за счет роста экспорта при неизменном стоимостном объеме импорта. Объем экспорта увеличился к предыдущему кварталу из-за более высокой цены нефти. Восстановление импорта приостановилось, в том числе в связи с ослаблением рубля — обзор ЦБ РФ (https://cbr.ru/Collection/Collection/File/46507/Balance_of_Payments_2023-3_16.pdf ).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Фондовые рынки в США и Европе торгуются так, как будто ничего и не происходит на Ближнем Востоке. Т.е. они абсолютно не закладывают в цену негативный сценарий развития событий. А ведь так было и в феврале 2020 года перед началом пандемии ковида. А потом SP500 за четыре недели потерял 35%..

=

ИРАН ПРИЗЫВАЕТ К НЕФТЯНОМУ ЭМБАРГО ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ. Но ОПЕК+ не планирует внеочередного заседания после призыва Ирана к нефтяному эмбарго против Израиля. И снова бодания, разные интересы сосредоточены в нефти, торговать ею считаю опасным!

=

Газпромбанк спрогнозировал (https://quote.rbc.ru/news/article/652ec0e79a79479d3f9b61d6 ), что в течение 2024 года российские компании выплатят дивиденды на общую сумму ₽4,8 трлн — это на 85% выше прогноза на 2023 год в ₽2,6 трлн. Ну что сказать, прогнозы — дело хорошее, только сбудутся ли они?

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛУКОЙЛА 26 ОКТЯБРЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ДИВИДЕНДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. Ключевое слово «РАССМОТРИТ», а что будет по факту — кто-то верит, кто-то нет, я лично буду ждать фактов!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне, проинфляционные риски преобладают 
Возврат инфляции к цели при стимулирующей бюджетной политике в 2024г требует сохранения жесткой дкп – аналитики ЦБ отчет (https://cbr.ru/ec_research/mb/bulletin_23-07/ ). Ну что сказать, я такого не исключал никогда…

Бюджет РФ может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах, следует из заключения (https://iz.ru/1590441/milana-gadzhieva/kaznu-nelzia-pomilovat-biudzhet-riskuet-nedopoluchit-335-mlrd-za-trekhletku ) Счетной палаты.

Дума в I чтении перенесла  (https://tass.ru/ekonomika/19040037 ) применение российского индекса по нефтяным налогам на 2025 год.
Госдума одобрила (https://tass.ru/ekonomika/19040077 ) в I чтении разрешение экспорта СПГ без привязки к месторождениям.
Госдума одобрила (https://tass.ru/ekonomika/19039973 ) в I чтении поправки о снижении дисконта на Urals при расчете НДПИ до $15.

( Читать дальше )