SILVER

«Серебро ведёт себя как «золото в квадрате» или «золото на стероидах», — написали аналитики во вторник в своей заметке. — И мы думаем, что так будет продолжаться до тех пор, пока серебро не станет дорогим по историческим меркам по сравнению с золотом».

#SILV (фьючерс)

• Тип ордера: Рыночная продажа
• Точка входа: 112,1
• Стоп лосс: 115,15
• Тейк профит: 107,95

Всем привет.
Рассмотрим продажу серебра для раборы в краткосрок.
На данный момент сформировалось достаточно огромное количество покупательского объёма, но реакция только негативная. Сил не хватает тянуть актив выше, поэтому рассматриваю рыночную продажу и пробую забрать ШОРТ до первой зоны поддержки, сделку ограничиваю стоп лоссом в соотношение 1к2 и желаю всем профита!

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

По словам ведущего аффинажного завода и трейдера,рекордный рост цен на серебро обусловлен сочетанием беспрецедентного физического спроса и спекулятивного интереса на относительно неликвидном рынке.

«Спрос на серебро огромен, чего мы раньше не наблюдали, — заявил в интервью Bloomberg News главный исполнительный директор MKS PAMP SA Джеймс Эмметт». «Это не тот рынок, на котором традиционно наблюдается такой уровень спекуляций, и вы определённо видите, что ценовое движение обусловлено краткосрочными игроками».

В прошлом году серебро подорожало более чем в два раза — это лучший годовой показатель с 1979 года. В этом году оно продолжило стремительный рост, подорожав ещё на 50 %. В понедельник, на пути к рекордной отметке в 117 долларов за унцию, этот драгоценный металл продемонстрировал самый большой внутридневной скачок со времён мирового финансового кризиса 2008 года.

Всплеск волатильности на мировом рынке и так называемая «торговля обесцениванием», когда инвесторы отказываются от государственных облигаций и валют в пользу твёрдых активов, таких как драгоценные металлы, стали основой стремительного роста. Но серебро росло в цене сильнее и быстрее, чем золото, а резкие внутридневные колебания отражали спекулятивный интерес на рынке.

Товарные рынки очень горячие последние дни, особенно выделяется серебро, которое выросло на 50%+ только с начала года, а за последний календарный год 260%+.

Разумеется, классическое соотношение GOLD/SILVER разорвано в клочья и можно попытаться что-то заработать на возврате к среднему. Но я вижу более простую и понятную идею, как заработать на серебре.

Идея в том, что панические покупки привели к тому, что спред между квартальными фьючерсами (SILV-3.26-6.26) разъехался аномально. В спокойное время значение 0,8-0,9$, а сейчас около 2,4-2,5$. Я ожидаю, что, когда волатильность упадет, даже не нужно чтобы сам актив падал, спред нормализуется и около 1,2-1,3$ и можно выходить. Профит составит около 1,1%, но идею можно отыграть с плечом до 6х. Ожидаю, что спред нормализуется в течение 1 недели.

За последние 12 месяцев золото продемонстрировало существенный скачок в ценах и достигло исторического максимума в $5100 за унцию. Прирост за этот период составил порядка 85%, и кажется, это ещё не предел. Прямо сейчас золото продолжает бить свои ценовые рекорды. Это неудивительно, ведь в мире уже долгое время высокая инфляция и много геополитических проблем. Поэтому вполне логично, что в прошлом году именно центральные банки больше всего покупали золото на мировом рынке.

— По итогам 2025 года ожидается, что объем годовых закупок составит приблизительно 900 тонн. Хотя это значительная цифра, она существенно ниже показателей 2022–2024 годов. Прогноз спроса со стороны центробанков на текущий год крайне неоднороден – от чуть более 400 тонн до свыше 1 миллиона тонн. Таким образом, будущая стратегия ключевых игроков на рынке физического золота остается неопределенной, что предвещает повышенную волатильность.

— Статистика за год по золотым ETF показывает колоссальный приток инвестиций, эквивалентный 801,2 тонны золота.

#SVH

❇️ Экспресс анализ, возможные сценарии, примерный торговый план

Структура — восходящая, но: импульс был резкий, цена находится в верхней части локального канала, рынок входит в фазу перегрева / распределения.

Что это означает:
лонги — только от откатов,
шорты — только от уровней и с подтверждением.

♨️ Ключевые уровни

Сопротивления
104.8–105.3 — локальный хай + маржинальная зона
106.5–107.0 — экстремум / верх канала (если будет добой)

Поддержки
103.0–103.3 — первая зона реакции
101.8–102.2 — внутридневной баланс
99.8–100.2 — сильная зона для лонга
96.8–97.2 — край тренда (последний лонг)

✅ Примерный торговый план

⬇️ Сценарий 1: ШОРТ от хая (контртренд)

Вход: 104.9–105.2
СЛ: 105.8–106.1 (короткий)
TП 1: 103.8
TП 2: 102.2
TП 3: 100.0

❗️Согласно стратегии — после TП 1 => стоп в БУ.

⬆️ Сценарий 2: ЛОНГ от отката (приоритет)

Вариант А
Условия: коррекция без пробоя 101.8, замедление падения, сжатие свечей.

Вход: 102.0–102.3

ссыль на предыдущий пост 

       Привет, появляется волатильность на счете, пришли первые купоны. Но так же облигации благополучно упали и схавали доходность по счету. Не могу решить в каком формате считать прибыль, бумажные убытки от роста\падений ОФЗ считать или только купоны плюсовать, т.к. продавать офз я не собираюсь, они выступают залогом для ГО на деривативы. В общем наверно купоны я буду плюсовать, а удержания брокера за ведение счета вычитать.   
       Портфель ОФЗ максимально туп:




  Основные барыши как и задумывалось я пытаюсь вытаскивать с деривативов, очень сложно с учетом маленького депо: 17 800р. Но я планомерно обгоняю альфу которую сам себе и выдумал. Очень хочется потрогать фьючи NG или SILV, но «денег нет, вы там держитесь, всего хорошего».