Nvidia

Спасибо всем, кто пришёл на конфу Смарт-Лаба в Казани! Было весело!

📈 Шла седьмая неделя падения индекса Мосбиржи… Да, к пятнице она немного отскочила, но все равно по итогам недели индекс упал на 1%. Публичные портфели лучше индекса, а Хулинформатика, Бухло и Зло даже в плюсе. Радость нам доставили Диасофт, Новабев, Озон, Циан и Лукойл, которые выросли на 3-4% (а Диасофт на все 5%, да ещё и второй раз подряд — его опять покупаем на Пенсию). Упало серебро, Софтлайн, Артген, Башнефть и Русагро — все примерно на 4%. Ну, честно говоря, опять ничего хорошего. В такие времена наибольшее удовлетворение приносят инвестиции в виски и портвейн.

🇺🇸 Амеры грохнулись во второй раз за лето — жирные 4% падения (а биток выдал все 5% минуса, хотя всё ещё  стоит выше $55к). Отскочат ли? Решать вам. Там одна Nvidia потеряла во вторник 9% — по капе это рекордный вайпаут за историю биржи ($280 млрд, это 10 Газпромов в день).

✉️Павел Дуров заявил, что 99.999% пользователей Телеграма — честные люди. Но ведь… Если пользователей 950 миллионов… Получается у нас тут как минимум 9500 жуликов и террористов!

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как похорошело в Киргизии
— Про дефолты облигаций
— Про доверие
— Про инвестиции в американскую промышленность



Доброе утро, всем привет!

Русофобу Робину Бруксу очень сложно жить. ЦНС ни туда, ни в Красную армию. Ну представьте, он более двух лет ежедневно показывает ЕС всякое, а оттуда ноль ответа.



( Читать дальше )

Акции #NVIDIA упали на 9,5% на фоне антимонопольного расследования Минюста США. Это снижение привело к сокращению рыночной капитализации компании NVIDIA на $279 млрд. Это стало рекордным падением стоимости акций за одну торговую сессию в истории американских публичных компаний.



( Читать дальше )

■ Департамент также направлял повестки третьим лицам в случае, если
■ Nvidia заняла доминирующее положение в области вычислений на основе искусственного интеллекта.

4 сентября 2024 г. в 00:34 GMT+3
Министерство юстиции США направило повестки в суд Nvidia Corp. и другим компаниям, поскольку оно ищет доказательства того, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, что усиливает его расследование в отношении доминирующего поставщика процессоров искусственного интеллекта.

По словам людей, знакомых с расследованием, Министерство юстиции, которое ранее доставляло анкеты компаниям, теперь отправляет юридически обязывающие запросы, которые обязывают получателей предоставить информацию. Это делает правительство на шаг ближе к подаче официальной жалобы.

Антимонопольные чиновники обеспокоены тем, что Nvidia затрудняет переход к другим поставщикам и наказывает покупателей, которые не используют исключительно ее чипы искусственного интеллекта, по словам людей, которые попросили не называть их имена, потому что обсуждения носят частный характер.

( Читать дальше )

Компания NVIDIA, которая уже давно занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров, не нуждается в особом представлении. Однако настоящую популярность бренд обрёл только два года назад, когда был выпущен чип H100. Этот чип стал символом революции в области искусственного интеллекта и привёл к десятикратному росту стоимости акций компании с конца 2022 года.

Вопрос об устойчивости капитальных расходов на ИИ в данной отрасли лучше оставить экспертам. Вместо этого стоит обратить внимание на модель волн Эллиотта, которую, похоже, готовы завершить акции компании к моменту публикации отчёта о доходах за второй квартал. Отчёт должен быть опубликован 28 августа.



( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как погибает отечественная промышленность
— Nvidia и Intel
— Где хорошо в США в старости?
— Где плохо в США в старости??



Доброе утро, всем привет.

3 сентября, мама дорогая.

Сколько миллиардеров на отечественной бирже?



( Читать дальше )

🔽Ну, кто бы мог подумать, что Nvidia, лидер в производстве графических процессоров, сможет так сильно разочаровать инвесторов своим квартальным прогнозом? Nvidia прогнозирует валовую прибыль в третьем квартале на уровне 75%, что, конечно, немного ниже ожиданий аналитиков в 75,5%. Ну, что поделаешь, видимо, кто-то где-то напутал с умными расчетами.

©Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил, что выпуск новых чипов Blackwell откладывается аж до четвертого квартала. Но он поспешил успокоить всех, мол, спрос на текущую линейку Hopper просто зашкаливает.

📈Несмотря на впечатляющий рост выручки аж на 122% год к году, жадные инвесторы ожидали большего от компании, чья рыночная стоимость выросла на $1,82 трлн в 2023 году. Видимо, захотели сразу все и сразу.

🌐Падение акций Nvidia, как водится, повлияло и на других производителей чипов, включая AMD и Broadcom. Даже азиатские конкуренты SK Hynix и Samsung не устояли и показали снижение. Вот ведь, как заразно!

✉️Nvidia сообщила о получении запросов от регулирующих органов США, Южной Кореи, ЕС, Великобритании и Китая касательно их бизнес-практик. Похоже, кому-то не понравилось, как они там всё устроили.

( Читать дальше )

📈 Мосбиржа падает шестую неделю подряд (-0.5%), и я что-то не припомню такого славного разгрома за последние годы. Кто помнит — напишите в комментариях. Все портфели, кроме золота — в мощном минусе, а больнее всего пришлось Бухлу (-3%). Хулежебока и ЗЛО как-то устояли, но всё равно хуже рынка, и это грустно. Вырос только Диасофт (я что-то упустил, на каких новостях, но там честные +8%, придётся брать на Пенсию) и 1.5% дало золотишко. В рекордсменах падения — ТМК (просто какая-то напасть! -14%, а за лето компания будто бы потеряла половину бизнеса), Белуга (-12%, сплит никому не понравился — хотя мне вот да), Башнефть (-12%), Озон (-9%), Алроса (-8.5%). Именно прошлую неделю я бы охарактеризовал как ужасную для публичных портфелей: практически все ставки и прогнозы пошли прахом. Ещё и Джетленд налил почти 5% дефолтов за август. Умножьте на 12, чтобы получить годовой минус.

🇺🇸  Амеры же чуть-чуть выросли (меньше +0.5%), но вообще-то три раза по чуть-чуть — и ты отец. У Dow вообще новый хай, а у S&P500 четвёртый месяц роста. Инфляция падает, а значит, падение ставки Феда не за горами. Intel немного отскочил на планах разделить бизнес на проектирование и производство. NVidia выдала отличные результаты, но рынку они не понравились.

( Читать дальше )

Результаты за 2кв даже выше прогнозов. Продажи превысили 30млрд долларов (при прогнозе 28,6), прибыль на акцию 0,68 USD при прогнозе 0,64.

Но мы уже привыкли, что реагирует рынок в основном на прогнозы, поскольку текущие результаты уже заложены в цену.

Прогноз по выручке на 3кв 32,5 млрд. Это выше среднего прогноза от аналитиков в 31,9млрд, но ниже максимально оптимистичных оценок в 37,9 млрд.

Плюс инвесторы беспокоятся, что существуют задержки с производством самого нового чипа Blackwell.

CEO компании Дженсен Хуанг традиционно сказал, что проблем с производством никаких нет, спрос сильный и растет, и вообще, мы только в начале пути по внедрению ИИ.

Тем не менее рынок впечатлить в моменте не удалось. На послеторговой сессии бумаги падали до 7%. В момент написания поста бумага на утренней сессии до открытия торгов в США минусует «всего» 3%

Очевидно, спрос на чипы Nvidia остается суперсильным, практически монопольное положение в секторе чипов для ИИ сохраняется.

Бумага по моему мнению остается очень дорогой, хотя ряд аналитиков пересматривают прогнозы по цене в сторону повышения.

( Читать дальше )

NVIDIA не нуждается в представлении. Компания была лидером рынка графических процессоров на протяжении десятилетий, но ее имя стало нарицательным только два года назад. Ее чип H100 сделал ее олицетворением революции ИИ и поднял стоимость ее акций более чем в десять раз с конца 2022 года. Мы оставим вопрос об устойчивости капитальных расходов на ИИ отраслевым экспертам. Вместо этого мы сосредоточимся на очень четкой модели волн Эллиотта, которую акции, похоже, готовы завершить с выходом отчета NVIDIA о прибыли за второй квартал, который должен быть опубликован 28 августа.
Новый исторический максимум завершит пятиволновой импульсный паттерн, который развивается по крайней мере с 2019 года. Мы обозначили его как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где пять подволн волны (3) обозначены как 1-2-3-4-5, а также видны пять подволн волны 1 волны (3). Волна (4) была резким откатом вниз к уровню поддержки Фибоначчи 38,2%, где часто заканчиваются четвертые волны. Это укрепляет нашу уверенность в том, что текущий рост является пятой и последней волной феноменального всплеска NVIDIA.

( Читать дальше )