Nasdaq

Всем вторник! Выпуск 417

 

Уже прошел месяц нового года, точнее пролетел прям шустро. Запомнился он не только морозами, но и крутыми прям яркими событиями в мире и на графиках. Начнем сегодня с сырьевых и не только товаров, потому что там произошли поистине знаковые, яркие и исторические движения. Драгоценные металлы, которые и так задавали не хилый темп весь прошлый год и особенно под конец, этот год начали сразу максимально ярко, продолжив восходящие движения. Причины можно называть самые разные, но все видится на графике, когда что-то растет уже настолько резко и увеличивающимися темпами, то фундаментальные факторы начинают терять всякий смысл, а набирает обороты старая добрая человеческая жадность. Она уже надула очень много пузырей в прошлом и будет надувать дальше. Конечно, драг металлы постепенно росли на фоне неопределенности политики ФРС, вместе с ней еще местами непрекращающейся тарифной истерики, и как следствие дешевеющего доллара. Но тут сразу надо заметить, что доллар хоть и дешевел, но не так сильно, и вторую половину 25го да провел, по сути, в широком боковике. А вот металлы со временем стали уже без стеснений надуваться, потому что так устроены рынки, когда что-то растет хорошо, долго и показательно, туда в конечном итоге залезут уже вообще все, правда скорей всего под конец этой истории.

( Читать дальше )

После пробоя паттерна будет яснее куда может пойти цена. Хотя всегда есть вероятности ложного пробоя. 2026 год будет очень волатильным. 

В понедельник на товарных рынках наблюдался спад, вызванный значительными потерями в ценах на золото, серебро, нефть и промышленные металлы. Назначение Кевина Уорша следующим председателем Федеральной резервной системы США вызвало волну продаж рисковых активов, в результате чего цены на драгоценные металлы падали вторую сессию подряд.

📉Цена на золото упала на 9% до минимума более чем за две недели
📉Цена на серебро снизилась более чем на 13% 
📉Нефть подешевела почти на 5,5 %, опустившись с многомесячных максимумов
📉Медь на Лондонской бирже металлов подешевела почти на 5%.

Продажи драгоценных металлов ускорились после того, как CME Group повысила маржу по фьючерсам на металлы.

Цены на энергетических рынках снизилисьиз-за признаков деэскалации напряжённости в отношениях между США и Ираном.

«Решение рынков продавать драгоценные металлы наряду с акциями американских компаний говорит о том, что инвесторы считают Уорша более агрессивным», — сказал Вивек Дхар, стратег по сырьевым товарам в Commonwealth Bank of Australia (CBA).

( Читать дальше )

На этой неделе рынок ждет не просто отчетность, а вердикт всему технологическому ралли последних двух лет. Если 2024-й был годом надежд, то отчеты Meta, Microsoft и ASML за 2025 год в эту среду должны показать реальную математику «новой экономики».

Согласно прогнозу Citigroup, крупнейшие IT-гиганты — Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и другие — в ближайшие шесть лет собираются потратить на развитие инфраструктуры для ИИ более $2,8 трлн. (Кажется, слова Цукенберга про «сотни ГигаВатт» Citigroup решили пока проигнорировать в своей оценке, иначе там бы цифра была бы сильно больше).
При этом, по оценкам ведущих аналитических агентств (IDC и Bloomberg Intelligence), прямые доходы от внедрения генеративного ИИ в 2026 году составят лишь $180–$220 млрд.
Мы видим колоссальный разрыв: CAPEX (капитальные затраты) растут экспоненциально, тогда как монетизация через софтверные подписки и облачные сервисы пока догоняет их черепашьими шагами. 

 

 

 

( Читать дальше )

Спустя почти год после того, как прорыв DeepSeek в области искусственного интеллекта потряс мировые рынки, Китай вступает в 2026 год с новой волной технологических достижений, которые подпитывают рост фондового рынка, несмотря на то, что его экономика остается нестабильной. Благодаря новым достижениям в таких секторах, как коммерческие ракеты, робототехника и летающие автомобили, китайские технологические акции начали новый год с большим успехом. Индекс технологических компаний, аналогичный Nasdaq, вырос почти на 13% с начала месяца, а индекс китайских технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, поднялся почти на 6%. Оба показателя превзошли индекс Nasdaq 100. Энтузиазм по поводу отечественных технологий стал главным двигателем роста китайского фондового рынка с апреля, даже несмотря на то, что вторая по величине экономика мира по-прежнему находится в состоянии спада на рынке жилья и вялого потребления. Этот импульс может получить дополнительную поддержку в ближайшие месяцы, когда DeepSeek представит новую модель искусственного интеллекта, а Китай обнародует пятилетний экономический план, в котором приоритет отдается технологической самодостаточности.

( Читать дальше )

Одна из моих позиций на рынке находится в конструкции на отслеживание Nasdaq-100. Сейчас есть проблемы с инвестированием через зарубежных брокеров, поэтому я решил отслеживать индекс через Мосбиржу. Для этого не нужно быть квалифицированным инвестором, а из инструментов используются фьючерс и облигации.

Спецификация фьючерса

В основе конструкции находится фьючерс NASD. В нем заложены инвестиционные паи Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (ISIN: US46090E1038). Для расчета стоимости шага берется индикативный курс с сайта Мосбиржи.

 

( Читать дальше )

Вчера рынки США припали почти на 2%.

Отличный стимул попробовать новую стратегию и завести новый экспериментальный портфель — Хай Риск. 

Итак, есть etf, в которые зашиты плечи.

Такой например ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Тут плечо 3 на QQQ (копирует Nasdaq-100).

TQQQ, плюсы и минусы. 

Плюсы:

• Невысокая цена лота (около $50).

• Нет шансов попасть на маржинкол или на ограничение по плечам.

• Высокая волатильность, хорошо подходит для торговли.

Минусы:

• Высокие комиссии (расходы на плечи, ребалансировку итд)

• Если Nasdaq-100 не растет или “пила”, то TQQQ получает убыток.

В целом, считается, что TQQQ отлично подходит для торговли, но слабо для регулярных инвестиций. Однако, в сообществах Реддита есть инвесторы, которые держат по году и больше (за прошлый год доход +30%). На провалах они просто докупают. 

Вчера TQQQ рухнул на -6%, утроив просадку QQQ.

Отличный повод купить!

Итак, купил 1 TQQQ за $50.87

Призадумался…

Есть три идеи.

( Читать дальше )

Индекс SPX снова развернулся в верхней части диапазона. Цена сейчас пробила краткосрочную линию тренда, а 50-дневная скользящая средняя находится чуть ниже. Решительное закрытие ниже этого уровня рискует ускорить нисходящий импульс. Для нас дежавю начала 2025 года по-прежнему остается актуальным.
Индекс NDX пробивает клиновидную формацию, на которую мы указывали уже некоторое время. Посмотрим, как будут развиваться события, но на момент написания мы торгуемся ниже 50-дневной скользящей средней, достигнув 100-дневной.

( Читать дальше )

Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,5% при повышенных объемах торгов, а фьючерсы на Nasdaq 100 также упали на фоне снижения склонности к риску на западных рынках накануне. Распродажа последовала за последней эскалацией торговых отношений после того, как президент Трамп заявил о введении 10-процентной пошлины на импорт из восьми европейских стран в ответ на их противодействие контролю США над Гренландией.
В воскресенье Трамп написал в Truth Social, что начиная с 1 февраля на все товары, поставляемые в США, будет распространяться 10-процентная пошлина на Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. К 1 июня эта ставка пошлины будет увеличена до 25%. «Этот таможенный сбор будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и безоговорочной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась.

( Читать дальше )

Насдак -20% сделал тогда, сейчас что-то подобное. 

В азиатскую сессию начали скупать евро против доллара, что привело к падению индекса доллара и как следствие росту сырья.
А по факту, экономика Европы загнётся ещё сильнее, евро будет под давлением, меньше заказов, меньше спрос на сырьё и т.д, падение цен. Завтра США выйдут с выходного и начнется веселье.

Наш рынок будет под давлением, наверное ближе к заселению ЦБ оклемается.