Lam Research Corporation

Две акции, выбранные Джимом Крамером в отмеченном повышенной волатильностью 2025 году, показали хорошие результаты, превзойдя ожидания.

Их рост выделяется не столько своей величиной, сколько тем, что он противоречит статистике прошлых прогнозов Крамера, многие из которых завершались последующим снижением доходности.

Ценные бумаги компании Lam Research Corp показали один из самых высоких результатов среди крупных компаний из полупроводниковой отрасли. Они торгуются по цене $172,27, что на 137% показателей на начало года.

График изменения цены акций LRCX с начала года. Источник: finance.yahoo

Рост вызван возобновлением инвестиций в оборудование для производства кремниевых пластин, которые, по оценкам отраслевых аналитиков, достигнут общей суммы в $105 млрд в 2025 году. Эта цифра значительно больше, чем в предыдущем году.

Благодаря использованию компанией Lam оборудования для производства передовой логики и памяти, она оказалась в центре капиталовложений от производителей микросхем, ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

( Читать дальше )

ПАО «Группа Астра»

Тикер	ASTR
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	770 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	660 руб.

💰 Сегодня компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.

📈 Акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,24.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$891
Потенциал идеи	9%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$1015

💻 Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках. Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов.

( Читать дальше )

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	840 руб.
Потенциал идеи	35%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$695
Потенциал идеи	15,5%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.

( Читать дальше )

ПАО «ГК Самолет»

Тикер	SMLT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	4600 руб.
Потенциал идеи	19%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	3600 руб.

«Самолет» планирует построить в Екатеринбурге жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей, всего в них запланировано 739 квартир. Строительство начнут осенью 2024 года. Предположительно, проект будет реализован за четыре года.

Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3600 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$710
Потенциал идеи	13,28%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$590

( Читать дальше )

ПАО «Сегежа Групп»

Тикер	SGZH
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	6,557 руб.
Потенциал идеи	7,74%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5,815 руб.

Недавно компания вошла в состав Индекса МосБиржи — это является положительным фактором для «Сегежи». Другим позитивным моментом для роста акций компании можно считать ослабление рубля.

После образования локального восходящего тренда котировки попали в консолидацию. Цена откатилась к нижней границе консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$754
Потенциал идеи	12,7%
Объем входа

( Читать дальше )

 ▫️ Капитализация: 55,8$ млрд
▫️ Выручка TTM: 18$ млрд
▫️ Прибыль TTM:4,9$ млрд
▫️ P/B: 7,6
▫️ fwd p/e 2022:12
▫️ fwd dividend 2022: 1,7%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Будет ряд постов именно с обзорами компаний полупроводникового сектора, но только тех, которые являются бенефициарами санкций и торговой войны США с Китаем. Плюс данных компаний в том, что их могут проливать вместе с остальными компаниями сектора, хотя фундаментал у них сильный.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LRCX:
01 июня 2022 - Meikle Scott Gerald продал акции LRCX
Сумма сделки: 366.3 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LRCX:
26 апреля 2022 - Lego Catherine P купил акции LRCX
Сумма сделки: 799.2 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LRCX:
03 марта 2022 - Gottscho Richard A продал акции LRCX
Сумма сделки: 301.0 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров LRCX:
01 февраля 2022 - Meikle Scott Gerald продал акции LRCX
Сумма сделки: 42.5 тыс долларов

( Читать дальше )