Jpmorgan

 

📌 ФАКТЫ НА 01:30 МСК:

 

📈 Brent +5.7% → $81.4 (Максимум с января 2025)

📉 Золото (XAU) -0.68% → 3373 (Игнорирует геополитику)

📉 Биткоин -12% → $98,100 (Крипто-убежище не сработало)

 

«Рынок верит в сценарий ограниченного конфликта — и жестоко ошибается»

— Эллиот Хентов, State Street Global Advisors

 

💣 3 ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЗОЛОТА:

 

 1️⃣ Массированная продажа бумажных контрактов

 ▪️ JPMorgan выгрузил 7,200 фьючерсов XAU/USD за 15 минут → искусственный обвал.

 ▫️ Цель: Вынос стоп-лоссов под 3390 + паника.

 

 2️⃣ Дисбаланс корреляций

▪️ Историческая связь нефть/золото (0.88) разорвана → арбитражный сигнал:

▫️ Продаем декабрьские фьючерсы

▫️ Тейк-профит при сближении цен.

 

 3️⃣ Бегство в доллар

 ▪️ DXY вырос на 0.9% → инвесторы поверили в «сильный доллар» перед ударами США.

 ▫️ Ложь: ФРС тайно докупила 3.5 т золота через Лондон (данные LBMA).

( Читать дальше )

(Прогнозы на 18 июня + секретная тактика от трейдера хедж-фонда)

 

📉 JPMORGAN (МЕДВЕДИ):

«Цель: 3340 к закрытию недели»

• Причины:
▪️ Давление ФРС: Пауэлл вчера избежал темы снижения ставок → поддержка доллара.
▪️ Техника: Двойная вершина на D1 у 3400 + RSI перекупленность.

• Их ставка: Шортить от 3385 с тейком 3360 (риск 1:3).

 

📈 GOLDMAN SACHS (БЫКИ):

«Покупать откаты! Цель 3450+»

▫️ Аргументы:
▪️ Физический спрос: ЦБ Индии и Саудовской Аравии скупили 42 т за неделю.
▪️ Геополитика: Эскалация на Ближнем Востоке → бегство в «убежища».

▫️ Их тактика: Лонг от 3360-3370 с тейком 3420.

 

🚨 ИНСАЙТ ОТ ТРЕЙДЕРА СИСТЕМНОГО ФОНДА (Лондон):

«Играем против всех: флет 3360-3390 до завтрашних данных по PCE»

▫️ Схема заработка:
▪️ Продажа у 3385 → стоп 3392
▪️ Покупка у 3365 → стоп 3360
▪️ Фиксация прибыли 50% на 3375/3380.

 

«Банки искусственно держат золото в канале, чтобы собрать ликвидность».

( Читать дальше )

(Только факты из судебных документов и рыночных данных)

 

📌 3 схемы JPMorgan, за которые банк заплатил $1.3 млрд штрафов

 

1️⃣  «Спуфинг» на COMEX

Как работало:

 • Трейдеры JPMorgan (2010-2020) выставляли фейковые ордера на продажу золотых фьючерсов, чтобы обрушить цену перед своими реальными покупками.

 • Пример: В 2016 банк выставил 5,000 контрактов (не собираясь исполнять), цена упала на $30 → JPM купил физическое золото дешевле.

 • Наказание: В 2020 CFTC оштрафовал банк на $920 млн за манипуляции на рынках драгметаллов.

 

2️⃣ Контроль над «золотыми» ETF

Механика:

 • JPMorgan — крупнейший хранитель золота для ETF (включая GLD).

 • Схема: Банк задерживал поставки металла при росте спроса, искусственно создавая дефицит и давя на цену.

 • Доказательства: В 2023 SEC выявила задержки на 7-10 дней при погашении акций GLD — это время использовалось для игры на понижение.

( Читать дальше )

Банки Уолл-стрит усиливают свои прогнозы о том, что доллар продолжит слабеть из-за снижения процентных ставок, замедления экономического роста и торговой и налоговой политики президента Дональда Трампа.

Morgan Stanley заявил, что к середине следующего года доллар упадет до уровней, которые в последний раз наблюдались во время пандемии Covid-19, в то время как JPMorgan Chase & Co. сохраняет медвежий настрой в отношении американской валюты. Goldman Sachs Group Inc. заявил, что усилия Вашингтона по изучению альтернативных источников доходов — в случае, если тарифы будут затруднены — могут быть еще более негативными для доллара.

Банк прогнозирует, что индекс доллара США упадет примерно на 9% и достигнет 91 примерно к этому времени в следующем году.




Торговая политика Трампа повлияла на настроения в отношении американских активов и вызвала переосмысление зависимости мира от доллара. Тем не менее, медвежий настрой далек от исторических крайностей.

Евро поднялся до более чем пятинедельного максимума в $1,1437 в понедельник, и Morgan Stanley ожидает, что он вырастет примерно до $1,25 в следующем году. Банк также заявил, что фунт может вырасти с $1,35 до $1,45, чему будет способствовать «высокий кэрри» — доход, который инвесторы могут получить от удержания валюты.

( Читать дальше )

◾ Затяжной торговый конфликт, инициированный администрацией Дональда Трампа, может пошатнуть доминирующее положение американских банков на мировом рынке финансовых услуг, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Несмотря на то, что США традиционно имеют крупный профицит в международной торговле финансовыми услугами (около $130 млрд по итогам 2024 года), тарифные войны создают риск, что иностранные компании начнут искать альтернативу американским банкам.

◾ Американские банки на протяжении последних 15 лет занимают лидирующие позиции на мировых рынках инвестиционного банкинга и консультационных услуг. По данным Dealogic, в 2024 году американские банки заняли первые пять строчек в глобальном рейтинге по доходам от инвестиционного банкинга и оказались представлены в семи из десяти позиций в топ-10.

◾ Однако напряженность в торговых отношениях способна изменить эту ситуацию. По словам главы JPMorgan Chase Джейми Даймона, американские банки уже находятся «под прицелом»: клиенты могут начать переориентироваться на неамериканские финансовые институты, опасаясь политических рисков.

( Читать дальше )

Инсайдеры, включая Марка Цукерберга из Meta (запрещена в России), Сафру Кац из Oracle Corp. и Джейми Даймона из JPMorgan Chase & Co., обналичили акции на миллиарды долларов до того, как объявления президента Дональда Трампа о тарифах взбудоражили рынки.

Цукерберг продал 1,1 млн акций на сумму $733 млн в первом квартале/ Все продажи были в январе и феврале, когда акции Meta все еще торговались выше $600, достигнув пика более $736 в День святого Валентина. С тех пор цена акций компании социальных сетей упала на 32% на фоне более широкой распродажи на рынке.

Еще одним лидером продаж стала Кац, генеральный директор Oracle, которая продала 3,8 млн акций на сумму $705 млн, прежде чем акции технологического гиганта упали более чем на 30%. Эти доходы в сочетании с ее оставшейся долей и инвестиционным портфелем дают ей состояние в $2,4 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg , который впервые оценивает ее чистую стоимость.

Даймон, генеральный директор крупнейшего банка США, продал акций на сумму около $234 млн в течение квартала. Его чистая стоимость составляет $3 млрд, согласно индексу благосостояния Bloomberg.

( Читать дальше )

JPMorgan Chase сообщает о резком усилении ожиданий рецессии на фондовом рынке США. Согласно индикатору рецессии от банка, малокапитализационный индекс Russell 2000 указывает на вероятность экономического спада в 79%, что стало самым высоким уровнем тревожности среди классов активов.

Для сравнения, индекс S&P 500 оценивает рецессию в 62%, базовые металлы — в 68%, а пятилетние гособлигации — в 54%. Лишь рынок корпоративных облигаций инвестиционного уровня пока сохраняет относительный оптимизм — вероятность рецессии здесь составляет 25% (в ноябре — 0%).

По словам стратега JPMorgan Николаоса Панигирцоглу, текущие цены в Russell 2000 «почти на 100% отражают сценарий мягкой рецессии». Это говорит о том, что инвесторы уже заложили в стоимость акций наиболее вероятный негативный сценарий.

Ситуация усугубляется в условиях новой волны торговой войны между США и Китаем. После объявления о 104% пошлинах на китайские товары фондовые рынки упали — индекс S&P 500 потерял почти 3%, приблизившись к «медвежьей» территории.

( Читать дальше )

📈 Индекс Мосбиржи повалился как мешок с говном: за неделю потерял больше 5% — это самое большое падение за 4 месяца. Трамп не звонит, а Русагро начали раскулачивать (-33%). Ещё 2 жертвы падения — Вуш и Позитив, которые потеряли по 15% за неделю. Озон -11%. Выросли только золото с серебром, поэтому Хулежебока и ЗЛО выстояли неплохо, а Золото Партии в плюсе. Очень жаль Бухло (-10%) и Пенсию (-6%), где были большие позиции в Русагро, в Бухле-то вообще ⅙ от всего портфеля. Куда смотрит ЦБ и почему допускает такое — мне неведомо. Эльвира Сахипзадовна! Куда вы смотрите? Обидно, досадно, докупаем.

🇺🇸 S&P500 упал на 1.5% (за первый квартал он принёс… эээ… минус 5%). Инфляция в США подросла, а Трамп хочет избавиться от Пауэлла, потому что тот не снижает ставку (хотя обещал). Мемный GameStop дико вырос (аж на 16%), а потом обвалился (на 5%) после заявления о том, что он будет покупать биток в свои закрома. По объёму торгов компания опять ворвалась в десятку самых торгуемых компаний мира. Ну а чо, вот такой бизнес. А бигтехи - NVidia, Tesla, Alphabet, Amazon, Цукер — всё упало.

( Читать дальше )

◾ ВТБ вновь подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к структурам американской финансовой организации JPMorgan — в размере €108,63 млн. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

◾ ВТБ требует наложить арест на денежные средства в любой валюте в кредитных организациях на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением ареста денежных средств на счетах типа «С», открытых на имя JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Co, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited, JPMorgan Chase Bank London Branch, J.P. Morgan International Finance Limited, J.P. Morgan Securities, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC.

◾ Вместе с тем ВТБ потребовал наложить арест на любое имущество, включая любые ценные бумаги, за исключением ареста ценных бумаг на счетах депо типа «С», принадлежащих JPMorgan Chase Bank.

◾ Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение удовлетворить заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер по иску.

( Читать дальше )

Российским акциям, вероятно, понадобится больше времени, чтобы снова войти в широко отслеживаемые мировые фондовые индексы MSCI, что является самым оптимистичным сценарием за два года с июня, пишут аналитики JPMorgan в клиентской записке.

В опубликованной во вторник заметке JPMorgan заявил, что, хотя инвесторы, надеющиеся на скорое окончание конфликта, могут ожидать, что двухлетний процесс возвращения акций в индекс начнется в июне, было бы «слишком оптимистично» полагать, что эти сроки будут соблюдены.

MSCI, которая заявила, что следующая отправная точка двухлетнего процесса будет в июне, может по своему усмотрению изменить процесс.

www.reuters.com/markets/jpmorgan-says-russia-unlikely-rejoin-msci-global-indexes-until-after-2027-2025-03-19/