EuruSD

Переговоры под дулом пистолета стали визитной карточкой Дональда Трампа. И дело касается не только торговых войн, где Белый дом сначала устанавливает чрезмерно высокие тарифы, а потом снижает их в обмен на уступке. Стратегия переносится на геополитику. Президент США заявил, что примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. Он дал Тегерану время вернуться за стол переговоров по ядерной программе, что заставило Brent отступить и поспособствовало росту EURUSD.

Торговые войны считаются проинфляционными для страны, которая вводит тарифы. Для страны, против которой используются пошлины на импорт, характерно замедление роста ВВП. В случае с нефтью все по-другому. Ралли Brent разгоняет инфляцию везде. При этом экономика нетто-экспортеров ускоряется, а нетто-импортеров притормаживает. США – чистый поставщик энергетических товаров. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке создает попутный ветер для доллара и встречный для евро.

Таким образом, экономики Старого Света испытывают двойной удар – от торговых войн и от эскалации геополитической напряженности. Неудивительно, что их центробанки пытаются бросить спасательный круг в виде снижения ставок. Вслед за ЕЦБ по этому пути пошли Швеция, Швейцария и Норвегия.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 20 Июня 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Пара EUR/USD стартовала сегодняшний день неуверенным отскоком к 1,1485 после касания недельного минимума 1,1445:



 Движение выглядит скорее «техническим выдохом» на фоне фиксации прибыли в длинных позициях по доллару: доходность 10-летних UST опустилась к 4,39 % против 4,46 % сутками ранее, а кривая доходности на американском рынке продолжает «сплющиваться» — спред 2–10 лет всего −41 б.п. Это классический симптом перехода от «рефляции» к страху перед рецессией, вызванному эскалацией конфликта Израиль-Иран и возможным вовлечением США.

ФРС в среду сохранила диапазон 4,25–4,50 % и номинально удержала план двух понижений ставки во втором полугодии, но сопроводительные материалы выдали менее оптимистичный сдвиг: прогноз ВВП-2025 снижен до 1,4 % (с 1,7 %), а прогноз PCE-инфляции повышен до 3 %. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул, что всплеск цен, связанный с новыми тарифами Белого дома, «еще не дошел до кассовых чеков» и поэтому ФРС «может позволить себе ждать». Рынок расценил это как сигнал к паузе до осени, что мгновенно отразилось в формировании спроса на коротком конце кривой доходности. За счет этого укрепился и доллар.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

(Разбор после «шторма ФРС» + тактика для праздничной сессии)

 

📉 ЧТО МЕНЯЕТСЯ НА РЫНКЕ?

 

1️⃣ Доллар (DXY):

▪️ Пробил 98.90 → краткосрочный тренд развернулся вверх

▪️ Причина: ФРС отказалась от намёков на снижение ставки (7 членов против!)

▪️ Конфликт: Среднесрочный тренд всё ещё нисходящий (от 102.00)

 

2️⃣ Золото (XAUUSD):

▪️ Старший тренд: Восходящий (база от 3371)

▪️ Давление: Рост DXY + отсутствие «импульсной формации» для возобновления роста

▪️ Ключевые уровни:
▫️ Поддержка: 3371.00 (вчерашняя зона входа)
▫️ Сопротивление: 3380.00 (фиксация прибыли перед ФРС)

 

3️⃣ Главный урок вчера:

Выход из покупок до 21:30 МСК спас 90% прибыли. Новости ФРС — не время для героизма!

 

🎯 ВАША ТАКТИКА НА СЕГОДНЯ:

🔺 Сценарий 1 (70%): Консолидация

▫️ Ждём импульса для возобновления роста:
→ Сигнал: Закрепление DXY ниже 98.50 + 3 бычьи свечи на M30 у 3371

▫️ Вход в лонг: 3373-3375

 

🔻 Сценарий 2 (25%): Давление DXY

▫️ Если индекс удержит 98.90+:

( Читать дальше )

Я знаю, что ничего не знаю. ФРС расписалась в собственном бессилии. FOMC не может знать, чем завершится израильско-иранский конфликт. Где остановятся тарифы Дональда Трампа, и как именно они повлияют на экономику. У Федрезерва нет уверенности в том, как будут развиваться фискальная и анти-иммиграционная политики. Возможно, президенту США и вправду нужно назначить новым главой центробанка самого себя, как он это с издевкой отметил вместе с очередной порцией критики в адрес Джерома Пауэлла?

Рынки опасались «ястребиного» сюрприза от ФРС. И в некотором смысле их страхи стали реальностью. Прогноз по инфляции был повышен с мартовских 2,7% до 3%. В сопроводительном заявлении FOMC было отмечено, что риски повышения безработицы и ускорения PCE возросли. Да, судя по медианной оценке, Федрезерв по-прежнему ожидает двух актов монетарной экспансии в 2025. Однако число чиновников, которые хотели бы оставить ставку на уровне 4,5% увеличилось с 4 до 7.

По сути, ФРС оставила себе дверь открытой как для снижения стоимости заимствований, так и для продолжения паузы в надежде получить как можно больше данных.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Ключевое состояние рынков при президентстве Трампа: неопределенность.
Торговая война привела к уходу от риска, падению доллара, падению ГКО США, но акции ожили быстро в понимании гибкости политики Трампа и веры в то, что Трамп не допустит обвала фондовых рынков.
С долларом и ГКО США сложнее, ибо снижение торговли с США автоматически означает меньший спрос на доллар, а ГКО США страны раньше покупали на профицит от торговли с США, не говоря о страхе продаж ГКО США Китаем и Японией.
Тем не менее, логика с потоками капитала при торговой войне ясна: заключение торговых соглашений с США даст четкие правила, после чего корреляция доллара с аппетитом к риску вернется к прежней.
Проблема состоит в том, что торговых соглашений нет, а дедлайн 8 июля по завершению приостановки взаимных пошлин 9 апреля (более высоких, чем базовые пошлины 2 апреля в размере 10%) близок.
Апелляционный суд США с 31 июля может в любой момент принять решение против пошлин Трампа, поэтому продление приостановки пошлин 9 апреля маловероятно, Трамп попытается давить на партнеров, если не будет уверен в решении суда.

( Читать дальше )

💱 Друзья, есть валюты, за которыми следит весь мир, — и доллар США, безусловно, первая из них. Но сегодня этот многолетний лидер начал терять позиции. И судя по всему, мы не наблюдаем временную слабость, а становимся свидетелями глубокого и, возможно, затяжного тренда на его ослабление. Причём это не догадки — это мнение крупнейших аналитиков с Уолл-стрит.

💵 Доллар катится вниз — и уже не тормозит

🕯 Индекс DXY, отражающий силу доллара по отношению к другим мировым валютам, с начала года просел почти на 10%. Уже звучат прогнозы, что вскоре он упадёт до 91 пункта, а дальше может последовать медленное, но устойчивое падение. Morgan Stanley, JPMorgan, Mind Money — все говорят об одном: доллар теряет вес, и это надолго.

❓ Почему? Всё просто. ФРС готовится снижать ставки, экономика США теряет темпы роста, торговые войны снова маячат на горизонте, а внутренние налоговые реформы создают всё больше рисков для инвесторов. Добавьте к этому напряжённость на рынке долгов — и вот вам рецепт для долгосрочного ослабления валюты.

( Читать дальше )

                — Ну, а цель у тебя в жизни есть?
                — Цель у нас, Сереженька, одна:
                    коммунизм!
                   (к/ф «Маленькая Вера»)

Всем привет и трям! Вот и среда наступила, и как-то все притихли. Хм… затишье перед бурей? Может и так.
На БВ идет движуха, и Трамп, объявивший себя миротворцем на этом президентском сроке, перетягивает на себя одеяло, изображая кипучую деятельность. Понятно, что в любом конфликте разумнее договориться словами, чем ракетами. Но слова и их смысл у каждого свой, как и правда, ради чего вся движуха затевается. Для кого-то люди мусор и потери не имеют значения, а кто-то за каждого человека борется. 
Вот сейчас все ждут, что решит Рыжий: вписываться в разборки или нет. Пока тянет...
Ну и конечно же, рынки успокоились, когда стало понятно, что Израиль не будет бомбить по иранской нефтянке. Но это в моменте. 

( Читать дальше )

Как добровольно отрезать себя яйца. Инструкция по практическому применению

Центробанк РФ сообщил о достижении исторического рекорда доли рубля в расчётах за российский экспорт — 52,3%.

В топ-3 регионов мира по доле рубля в оплате за поставки из РФ входят:

🔹Африка — 98,3%;
🔹Карибский бассейн — 95,0%;
🔹Океания — 91,1%.

Меньше всего доля рубля в расчётах «недружественных стран» — 14,1%.

В РФ, в отличие от Украины, внутри страны всё считают в рубле. А с введением 100500 тысяч санкций и блокировкой на Западе российских активов Москва и большинство своих экспортных поставок перевела в свою валюту.

Что это означает. Что Китай или Индия, Турция или Индонезия, чтобы купить товары из РФ и рассчитаться с поставщиками, стали закупать за свои валюты не доллар и евро, а рубль.

Формально Москва от $ не отказывается. Тот же Путин говорит об этом регулярно. Но на практике, предлагает ВСЕМ контрагентам в мире производить расчёты в валютах своих стран.

Раньше, пока Штаты не вводили санкции против всех по поводу и без, $ всех устраивал — удобно. Но пример того, как можно «заблокировать» сотни миллиардов не только у Сирии или Ирана, а у такой страны, как РФ, заставил задуматься. А почему, собственно, действительно не торговать без $??? Сложностей в современном мире для этого нет. И тенденция постепенно стала нарастать.

( Читать дальше )