EurUsd

Хлеба и зрелищ. Инвесторы ждут от рынков того же, что и публика в Древнем Риме от гладиаторов. Не прошло с американской инфляцией, их внимание тут же переключилось на заседание ЕЦБ. После того, как инсайд Reuters сообщил, что прогноз по потребительским ценам на 2024 составит 3%, шансы на повышение ставки по депозитам на заседании 14 сентября до 4% взлетели с 20% до 70%. Это обстоятельство удержало EURUSD от падения после ускорения CPI в США.

На первый взгляд, отчет об американской инфляции оказался более горячим, чем предполагалось. В августе потребительские цены выросли на 3,7%, а не на 3,6%, как ожидали эксперты Bloomberg. Базовая инфляция в месячном исчислении повысилась на 0,3%, а не на 0,2%. Тем не менее, базовые цены без учета продуктов питания и энергии выросли на 0,3% м/м, а средняя за три месяца инфляция замедляется гораздо быстрее годового показателя.

Динамика инфляции в США

Рынки обрадовались полученным цифрам: вероятность повышения ставки по федеральным фондам, по меньшей мере, до 5,75% в 2023 снизилась с 45% до 43%, доходность казначейских облигаций упала, а фондовые индексы выросли. Пара EURUSD вернулась выше красной линии 1,072 и с нетерпением ожидает результатов заседания ЕЦБ.

( Читать дальше )

✅Результат за 12.09: +$104,91 (+0,52%)

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy




▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.07375
▪️Стоп лосс: 1.06959
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показала коррекционное движение до своей ключевой дневной поддержки на 1.07312. От данной поддержки мы будем открывать длинную позицию, т.к. вчерашний орде у нас не сработал. Так же появился дополнительный объем на отметке 1.07120, есть вероятность, что цена может опуститься и до туда, но она крайне маленькая. Вероятнее всего, мы увидим отскок с текущих значений. Мы с командой уже находимся в позиции. Поэтому можно открываться самостоятельно вблизи данного уровня. Стоп лосс в данной сделке следует разместить за уровень поддержки 1.07120 и локальный минимум. Данная манипуляция дает нам гарантии дополнительной защиты. Потенциал роста в данной сделке будет сохраняться до следующей ключевой области сопротивления на 1.08324 — 1.08433. Соотношение прибыли и рисков полностью удовлетворяют наш торговый алгоритм, поэтому будем работать. Актуальность данного ордера сохраняется до конца текущего дня. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝

( Читать дальше )

Предупрежден — значит вооружен. Рынок подошел к отчету об американской инфляции подготовленным. Ни EURUSD, ни S&P 500, ни трежерис не делают резких движений, прекрасно понимая, насколько значима статистика за август. Она вряд ли сдвинет иглу решения ФРС в сентябре, однако может дать сигал о «ястребиных» рисках для будущих вердиктов центробанка.

Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение потребительских цен с 3,2% до 3,6% в годовом и до 0,6% в месячном исчислении. Базовая инфляция, напротив, должна замедлиться с 4,7% до 4,3% г/г и сохранит прежнюю динамику в 0,2% м/м. С учетом акцента Федрезерва именно на последний индикатор, можно предположить, что сохранение ставки на уровне 5,5% в сентябре – вопрос решенный.

Динамика американской инфляции

К такому же мнению склоняются 94 из 97 экспертов Reuters. 17 из 97 прогнозируют хотя бы одно повышение стоимости заимствований до конца 2023, в том числе, 3 – на ближайшем заседании FOMC. 28 из 87 респондентов считают, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику в первом квартале 2024, 33 – проголосовали за второй.

( Читать дальше )

#DXY
Таймфрейм: 1W

Много говорят о дискредитации финансовой системы США и об уменьшении мирового товарооборота в долларах. Но курсы национальной валюты говоруны считают всё равно в долларах, равно как и цены на всё, в том числе на нефть. Они внимательно следят за состоянием американской экономики: за учётной ставкой ФРС и безработицей, количеством дефолтов и индексом S&P500… Диссонанс это не вызывает. Получается, надо пояснить в канале за дедоларизацию, за новую мировую валюту (валюту БРИКС), и в целом за смену гегемона. Заодно обновлю старшие степени по подсчету годовалой давности, когда я говорил надо шортить бакс: t.me/waves89/3992.

Начнем с парадокса. Перед крахом, экономика США покажет очень интересный финт – доллар подорожает до двух раз к мировым валютам. Вполне вероятно, что в моменте за доллар будут давать 2 евро. Так произойдёт из-за взлёта ставки рефинансирования в США. Но зачем это ФРС? Конечно, для спасения долгового рынка, который почти в 3 раза больше фондового. На минималках мы наблюдаем это сейчас: ставку взвинтили, и многие ЦБ решили войти в казначейские облигации. Но фонда пока не падает в пропасть, а что будет при походе SPX’а например на 2000? Доллар станет самым желаемым активом в мире!

( Читать дальше )

Телеграм — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy





▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: buy limit
▪️Точка входа: 1.06930
▪️Стоп лосс: 1.06530
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня

Рассмотрим один из возможных сценариев по валютной паре Евро Доллар. На данный момент цена показывает локальное нисхождение после накопления перед аномальным дневным сопротивление на 1.07312. Ключевой поддержкой выступает область 1.06778 — 1.06834, а так же локальная свежая поддержка в районе цены 1.06884. От данных поддержке мы будем занимать длинную позицию, убрав стоп лосс за дневную поддержку на 1.06706. Потенциал сделки будет сохраняться до следующего ключевого дневного сопротивления, находящегося на отметке 1.07929. Актуальность ордера будет сохраняться до конца текущего дня. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝

👉Уже завтра будут опубликованы данные по ИПЦ в США, что станет последней публикацией ключевых экономических данных перед заседанием ФРС. При этом рынок практически уверен в том, что ставка останется неизменной в сентябре, а так же заметно снизил ожидания повышения ставки на следующем, ноябрьском заседании.
👆🏻При этом ожидания по ИПЦ в США сейчас достаточно высокие: +0,6% м/м, в тоже время рост базовой инфляции (без энергии и продуктов питания) ожидается на уровне +0,2% м/м.
👉Такой сильный прирост, с высокой долей вероятности, связан с текущими ценами на нефть. О том, что рост цен на нефть уже повлиял на показатели ИПЦ в США было видно еще в прошлом отчете. При этом прошлый отчет так же отметился высокими ценами на услуги. Здесь стоит отметить, что высокие цены на бензин, при стабилизации на долгое время, будут оказывать негативное влияние и на остальные категории товаров. Думаю, что если инфляция окажется на уровне или выше ожиданий — рынок может начать «переобуваться» на счет паузы ФРС. Если же данные окажутся вдруг лучше ожиданий — нас будет ждать очередная волна позитива на рынке и ослабление доллара.

( Читать дальше )

✅Результат за 11.09: +$26,73 (+0,13%)

( Читать дальше )

Доллар США сохранил импульс роста, что привело к самому продолжительному ралли этой валюты за последние годы, поскольку проявление силы американской экономики способствует сценарию, при котором Федеральная резервная система будет дольше сохранять процентные ставки повышенными.



Ожидается увеличение притока денег в США, так как инвесторы стремятся разместить свои ликвидные средства на условиях более привлекательных депозитных ставок, чем им предлагаются в Европе и Азии.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index доллара США, который сильно зависит от курсовых соотношений с евро и иеной, повысился в пятницу, продолжив четырехдневный подъем, приведший к его увеличению почти на 1%. Это позволило ему достичь восьмого подряд недельного прироста, самой продолжительной выигрышной полосы с момента начала наблюдений за данным индексом в январе 2005 года. Индекс доллара ICE продемонстрировал аналогичные результаты и отметился самой длительной успешной серией за последние 9 лет.

Ралли отражает проблемы, которые проявляются в мировой экономике, причем макроэкономические данные сигнализируют о том, что экономика США ускоряется, даже несмотря на замедление экономического роста в Европе и Китае, а рынки ожидают снижения процентных ставок в развивающихся странах.

( Читать дальше )

Лучшая защита – это нападение. Не в состоянии больше смотреть на падение в пропасть юаня и иены, азиатские центробанки пустили в ход вербальные интервенции, что заставило индекс USD отметиться худшей дневной динамикой за два месяца. Вкупе с ралли фондовых индексов США и связанным с ним улучшением глобального аппетита к риску, это дало «быкам» по EURUSD глоток свежего воздуха. Как бы им не перекрыли кислород в самое ближайшее время.

Народный банк Китая показал мускулатуру, заявив, что готов действовать решительно, исправляя односторонние спекуляции. Его риторика показалась трейдерам куда более агрессивной, чем обычно, что заставило кредитные учреждения скупать юань и увело его из области 15-летнего дна против доллара США. Банк Японии намекнул на окончание политики контроля за кривой доходности, утверждая, что к концу 2023 он получит все необходимые для этого данные по инфляции и зарплате. Котировки USDJPY просели более чем на 200 пипсов.

Игры азиатских центробанков в реверсивные валютные войны заставили «медведей» по EURUSD отступить.

( Читать дальше )