ERUS

На российском рынке произошла сильнейшая распродажа акции и падение рубля на геополитических новостях и коррекции на глобальном рынке акций. Кстати бразильский рынок EWZ  про который я недавно писал практически не пострадал и даже в плюсе с момента поста 12.01.2022 года smart-lab.ru/blog/tradesignals/756162.php

Другие развивающиеся рынки и китайский рынок также чувствуют себя неплохо и показывают лучшую динамику по отношению к американскому рыку акции. 

Российский рынок самый дешевый из крупных развивающихся рынков с самой высокой ожидаемой дивидендной доходностью близкой к 10 % в долларах. И акции и рубль скорее всего уже заложили все возможные геополитические риски и санкции кроме настоящей войны и очень сильно перепроданы, я думаю что это хорошая цена купить стратегически в долгосрок российский рынок.

Я читаю много блогов зарубежных управляющих и инвесторов и многие из них последнюю неделю заходят в стратегические позиции по российскому рынку через etf RSX, ERUS. Это двойная ставка на рост акций и укрепление рубля к доллару и я тоже считаю это хорошим вариантом купить российский рынок. 

С сентября в моём портфеле не осталось российских акций (SBMX). В нём сейчас долю акций занимает VTBE (IEMG ).
Я рассчитываю, что в следующие год-два индекс акций развивающихся стран будет опережать российский.

Полагаю, что на нашем рынке в этот период будут привлекательнее ОФЗ.

Крупнейший американкий биржевой фонд, специализирующийся на вложениях в Россию, — VanEck Vectors Russia ETF (RSX) — с начала сентября получил от клиентов $95 млн, которые направил на скупку бумаг компаний России.

До это фонд терял инвесторов с февраля до середины августа — за это время из него ушло $670 млн.

Прекратился вывод денег из фонда iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS): с апреля по август он потерял $24 млн, а за последний месяц получил $66 млн от новых инвесторов.

Чистый приток денег от нерезидентов продолжается почти месяц подряд — сообщает Сбербанк CIB. На минувшей неделе они принесли на рынок $101 млн, неделей ранее — $111 млн, всего — более $400 млн с конца августа.

Теперь специализированные российские фонды стали основным источником капитала — они принесли $198 из $330 млн за последние 3 недели, отмечает аналитик Сбербанк СIB Коул Эйксон.

Вчера индекс ММВБ закрылся на отрицательной территории. На графике есть зона поддержки 2150 – 2160 и она сохраняет актуальность. Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня, когда в Москве будет 20 часов. Дальнейшая динамика акций зависит от действий Трампа, который не менее импульсивен, чем Никита Хрущев. Я думаю, что он сам не до конца знает, как он будет действовать, когда получит соответствующие полномочия. Считается, что инвесторы должны знать технический, фундаментальный и сентиментальный анализы. С учетом последних реалий впору вводить «Трамповедение».

Поначалу приход Трампа к власти в США радовал российских инвесторов — они ждали скорого снятия санкций. Но на фоне обвинений Путина в заказе хакерской атаки с целью поспособствовать избранию Трампа, а также после утечки информации о наличии в Кремле компромата на Трампа риторика Трампа ужесточилась. Приход Трампа к власти стал меньше радовать российских инвесторов, и они перестали покупать акции «под Трампа».

Вчера индекс РТС показал боковую динамику, индекс ММВБ положительную за счет ослабления рубля. Самое яркое впечатление оставил не фондовый рынок, а товарный – обвал котировок золота из-за сильных показателей по экономике США. На графике золота была стратегическая поддержка $1200 теперь она пробита и актуальны менее сильные уровни поддержки $1180 и $1150 за унцию. Сейчас наблюдается наиболее существенный отток средств из золотых ETF-фондов с середины 2013 года. Деньги инвесторов нашли новое место парковки – фонды облигаций.



По данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло с 43-летнего минимума (на 18 тыс до 251 тыс), однако остается на достаточно низком уровне, чтобы можно было говорить о сжатии рынка труда. Число заявок остается ниже 300 тысяч (этот уровень считается показателем здорового рынка труда) уже 90 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года. Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в октябре на 4,8% в четвертый месяц подряд. Экономисты ожидали ростана 3,3% (по опросам Market Watch).

На вчерашних торгах наш рынок показал отрицательную динамику. Индекс РТС упал на 2,26% и это болезненно для инвесторов. В такие моменты незаменима роль аналитика. Мы аналитики, как комиссары-политработники сейчас. Мы находимся на переднем крае и ободряем пехотинцев добрым словом.


Важно чтобы пехотинцы не впали в ступор, а встали из окопов, и пошли в наступление на врага и как минимум делали сделки. Рынок дает возможности для заработка даже когда падает. Недавно мы указывали на четыре торговых момента – три из которых была игра на понижение по ложному пробитию предыдущего максимума. Четвертый момент был — покупка золота.