Brent

Публикую свои мысли по Br-3.16, учитывая что Китай с 7-8 во всю гуляет празднуя НГ я все же думаю, что может произойти именно такое движение, но как всем известно, рынку пох на субъективное мнение. Делитесь мыслями кто что думает по жиже на следующую неделю)

Все очень просто.

Если бы производители нефти хеджировали больший обьем производимой нефти, цены на нефть не росли бы быстро и например сланцевая индустрия просто не существовала бы.

Образно тот обьем нефти который вызвал перепроизводство никогда бы не появился на рынке -из за того что цены на фьючи были бы меньше —  просто потому что не было инвестиционных проектов. 

Сейчас ситуация другая. Нефтепроизводители будут страховать свои проекты и хеджировать цену на нефть на 50-60% от жизни проекта.


Образно если у сланцев сейчас себестоимость 55$ с учетом инвестиций, то никто не вылезет с таким проектом на рынок пока не будет хотя бы 60 за барель и весь обьем не будет захеджен.

Как это повлияет на рынок?

1) Если цены начнут расти — то уменьшится разница между дальними и ближними контрактами. Ибо хеджировать надо обьем производимой нефти на несколько лет вперед. Теоретически при повышении цены до 40 баксов можно сделать такую ставку поторговав сокращение спреда.

( Читать дальше )

Morgan Stanley снизил прогноз по нефти до $29 в 4 квартале против предыдущего прогноза в $59 (который они давали всего 2 недели назад). Аналитики банка считают, что избыточное предложение, низкий спрос и рост запасов будут гасить любой сильный импульс роста котировок. Банк ожидает цену в $31 в первом квартале, и $30 во 2-3 кварталах.



п.с. Главное, чтоб они со своим прогнозом не облажались, как Goldman перед ЕЦБ в декабре 2015, когда прогнозировали паритет в евро/долларе. 

Начало smart-lab.ru/blog/308329.php
03.02.2016 я писал:
Долгосрочным инвесторам, при депозите более 1 000 000 рублей — фьючерс на серебро, на 10% от депозита - ищем моменты для входа, лонг, покупать (без стопов).


( Читать дальше )

«Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, когда дешевеет сила.»

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/308343.php

brent
тайм-фрейм М =тренд вниз (сила 38,1) +давление вниз (сила 10,4)
тайм-фрейм W =тренд вниз (сила 15,5) +давление вниз (сила 15,7)
тайм-фрейм D =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 1,2) -давление вниз (сила 6,1)
тайм-фрейм 4h =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 0,6) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 1,5)
тайм-фрейм h =тренд вниз (сила 0,4) -ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 0,4)

Идеальный сетап на продажу под закрытие рынка. Можно и сейчас продавать, «базочку» сорвут сразу после клиринга. Цели — 29.60 и ниже.

UPD На перекур ходить иногда полезно. С индексами можно поступать также. Американцы усиленно продают бумаги. Любой откат вверх, и в ход идут очень агрессивные продажи. В коридорах говорят о целях 1790-1740 по «сиплому».

Плюс сейчас появился какой-то новый алгоритм, который делает хуй петлю на рынке, поднимая индекс и скидывая бумаги на самых ликвидных точках. Потом его выключают, ждут откат, и потом снова давят все бумаги, которые подняли голову за время отката, не стесняясь рвать в хлам любые «потенциалы».

Очень что-то крупное там давит на рынок. И судя по характеру поведения, это только начало. Так что нефть по 20 и рубль по 90 еще впереди.