BRent

Пауэлл выступает, цены нанефть растут

С 16:00 председатель ФРС Джером Пауэлл говорит об инфляции в США, повышении процентных ставок в 2022 году и обо всем вокруг. Текст выступления был известен заранее, поэтому рынок не должен был реагировать вообще. Директива ясна. С инфляцией в США будут бороться с помощью нескольких повышений процентных ставок в этом году. В настоящее время доллар США реагирует на выступление Пауэлла падением, а цена на нефть, как я уже сказал, растет. Трудно предсказать, как будут развиваться события в ближайшие несколько часов, в зависимости от того, как рынок интерпретирует его заявления в тот или иной момент.

Меньше нефти из ОПЕК

Мы уже упоминали об этом. Несмотря на официальное расширение добычи ОПЕК на 400 000 баррелей в день в феврале, очевидно, что ОПЕК добывает меньше нефти, чем официально согласовано. Это связано со слабостью производственных мощностей у некоторых членов картеля. Тот факт, что ОПЕК не может достичь своих целей, не способствует разрядке напряженной ситуации на рынке. Поэтому цена на нефть может оставаться на высоком уровне в течение некоторого времени.

     И снова ПРИВЕТ, мой Любимый Проницательный Читатель и Друг!


     Настало время отвлечься от ставок ЦБ и прочих там "-станов" и поговорить уже непосредственно о торговле. Конкретно — о ближайшем мосбиржевском фьюче на нефть марки BRENT.

     Не секрет, что многие (особенно, особо Продвинутые Трейдеры, и это не каламбур!) норовят скоррелить нефть со всем, чем угодно. С рублём и биткойном, со сбером и натгазом… И даже с ценой на турецкие помидоры и белорусский пармезан. И ведь получается же у них!

     Так что на BRENT очень многие обращают внимание. Оно (он, она) — наше всё! Потому — сразу возьмём Быка за рога. Ибо они у него есть. С Альтернативным Животным — Домашнее задание — в конце топика.

     Я искренне надеюсь на то, на что и Вы, мои Любимые, тоже всё углядели!

1. Плавное сползание.
2. Резкий нырок вниз.

Добрый день!

Российский рубль, невзирая на долгосрочные праздники, штурмовал 77-й уровень, и нацеливается в сторону 78-й фигуры. Здесь важно отметить, что возле этого уровня проходит даунтренд с недельного графика, что может серьёзно развернуть пару и отправить котировки в сторону снижения. Базовый сценарий – отскок цен от уровня сопротивления 78.00 в южную сторону:

По паре EUR/USD у нас оформился треугольник с верхней горизонталью 1.1380, к которому сейчас активно подходят цены. Базовый сценарий – отскок от горизонтали вниз. Важный момент! Если перейти на недельный таймфрейм единой валюты, там чётко просматривается сформировавшийся, красивый вымпел:

Прежде чем приступать к рассуждениям о перспективах финансовых рынков в следующем году, я хотел бы сориентироваться в моменте – ответить на вопрос: «С чем мы входим в новый год?».

Самые популярные темы сейчас – перспективы монетарной политики (особенно ФРС), экономические перспективы США и ситуация с пандемией. Неопределённость, таящаяся в этих событиях, может финансовые рынки как обрушить, так и поддержать.

И если с вопросами пандемии разобраться крайне сложно (сама ВОЗ часто ошибается в прогнозах), то предположить, что будет делать ФРС, и оценить экономические перспективы США – вполне себе можно. С этих оценок я свой анализ и начну.

Принимая решения в монетарной политике, ФРС, конечно же, опирается на экономические оценки – потому я тоже начну с оценки текущей ситуации в экономике США, а также состояния долларовой ликвидности.

В первую очередь стоит отметить любопытный момент с товарными запасами, а именно – дивергенцию, образовавшуюся между уровнем запасов у розничных торговцев, с одной стороны, и на оптовых складах и производственных запасах – с другой. Этот момент вводит в заблуждение даже опытных аналитиков: на первый взгляд может показаться, что ситуация складывается в пользу развития кризиса перепроизводства, – но это не так:

Цены на нефть выросли во вторник непосредственно перед заседанием нефтяной ассоциации ОПЕК+. После того, как с самого утра цены практически не изменились, они выросли более значительно в ходе утренних торгов. Баррель (159 литров) североморской нефти марки Brent в последний раз стоил 80,15 доллара США. Это на 55 цента больше, чем в предыдущий день. Цена барреля американской нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 59 центов до 77,05 долларов.

Рынок ожидает, что нефтяной альянс ОПЕК+, в котором члены картеля объединились с союзными нефтяными государствами, не изменит свою производственную политику. Ожидается, что альянс из 23 государств, в котором доминируют Саудовская Аравия и Россия, примет решение об очередном увеличении добычи на 400 000 баррелей в день в феврале. Альянс постепенно включает нефтяной кран с лета 2021 года.

На заседании группы экспертов по подготовке к конференции государств ОПЕК+ в понедельник был понижен прогноз по избытку сырой нефти на мировом рынке за первые три месяца года. Эксперты ОПЕК+ ожидают, что рост предложения в первом квартале будет слабее, чем предполагалось ранее.