Постов с тегом "BRENT": 9500

BRENT


Количество буровых в США снова растёт

    • 02 июля 2015, 20:34
    • |
    • SF
  • Еще
По данным Baker Hughes, за прошедшую неделю:
  • Нефтяные вышки в США +12 (=640)
  • Нефтяные вышки в Канаде -4 (=72)
  • Газовые вышки в США -9 (=219)
  • Газовые вышки в Канаде +8 (=67)
Первый рост по кол-ву буровых в штатах с начала года.

Вопрос про положение дел с фьючами на нефть в 2012 году

Наткнулся тут на статью.
Во втором абзаце человек пишет: «Но тут возникает парадокс: у граждан нефтяной страны нет возможно­сти купить фьючерсный контракт на нефть. Неквалифицированные инвесторы из России даже в рамках доверительного управления не могут инвестировать ни в западные срочные контракты на нефть, пшеницу и валюту, ни в их аналоги, которые торгуются на отечественных биржах.» 

Это правда что в 2012 году для торговли фьючом на Brent нужно было обладать статусом квалифицированного инвестора? На сайте биржи явных указаний на это нет: ссылка 1, ссылка 2.  

Торговый план по нефти марки Brent

 Торговый план по нефти марки Brent

Мы думаем, что в ближайшие дни начнёт набирать силу медвежья тенденция по нефти марки Brent. Фундаментально это обусловлено ухудшением экономических показателей Китая.  Это почти наверняка приведёт к снижению спроса на сырье и топливо из этой страны. Шансов на падение добавляет надежда на успешные переговоры по ядерной программе Ирана.

Разберём технические факторы ослабления нефти.

Первое. Цены пробили нижнюю границу восходящего канала. Красный крестик на графике. Это сильнейший удар по покупателям. В ближайшее время может начаться их стремительная капитуляция. Очень часто после выхода из канала рынок падает на размер его ширины. В нашем случае отрезок Г-Д равен отрезку Д-Е. Мы отметили потенциальную цель фиолетовой линией.

Второе. Вершина Б сформировалась ниже вершины А. То есть нарушено основное правило восходящего тренда, которое гласит: На растущем рынке формируются последовательно повышающиеся вершины. А у нас налицо слабость рынка. Он не способен формировать новые максимумы.



( Читать дальше )

usdrub, brent, rts - до середины ноября ... ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/261537.php


И так, уже до середины ноября 15-го года… ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ (для не любящих суеты от пары-тройки торговых сессий и дрочева внутри дня)

usdrub — ПАДЕНИЕ с высокой вероятностью 60-90%
brent - РОСТ с высокой вероятностью 70-90%
rts - РОСТ с высокой вероятностью 60-80%


пс
цель — на приемлемом горизонте в 20 недель обозначить перелом/всёпрапалу/ПЦ и отслеживать его/её приближение. Будет такой топик раз в неделю, этого достаточно.

ппс
это не торговая рекомендация, НО дегенеративные русофобы могут переесть фетровых шляп

Нефть консолидируется в узком диапазоне

    • 26 июня 2015, 15:18
    • |
    • Thor
  • Еще
Нефть марки brent консолидируется в узком диапазоне. Текущие цены находятся у границы поддержки долгосрочного тренда, который начался в начале января.
В случае пробития треугольника в ту или иную сторону наиболее вероятно продолжение движения минимум на 5$. 
Нефть консолидируется в узком диапазоне

План на четверг по si / usdrub

Хаи обновили, наверх забросили, сейчас возьмут объем и откатят вниз но не сильно, потом будут болтаться или в легких минусах или около нуля, к вечеру или вечером вырастут. Завтра птнц, будут расти и сдавать позы. до обеда. Хотя не факт что не устроят день роста, хотелось бы но не надеюсь.

Нефть и ртс соответственно =)

И в третий раз бычки закинули нево... лонги в usd/rub si ....

и пришел невод с +1% к предыдущей сессии, но не простой +1%, а хаи недели обновивший.

Торговый дневник алготрейдера 23.06.2015

    • 23 июня 2015, 20:47
    • |
    • SciFi
  • Еще
Я веду дневник. 

В прошлый раз я записывал свои мысли 14.06.2015 http://smart-lab.ru/blog/260481.php. 

О моей ошибке при переносе робота на следующий фьючерс. 
15-17 июня была экспирация фьючерсов и опционов. Так как у меня не было достоверных исторических данных на новый фьючерс на нефть Brent, я решил продолжать торговать им по данным оптимизации за предыдущий фьючерс. Это оказалось большой ошибкой. Дело в том, что оказалось, что фьючерс задолго до экспирации ведет себя совершенно не так, как фьючерс непосредственно перед экспирацией. В общем, робот начал сливать и слил все, что заработал за месяц и даже больше. Я допустил еще одну ошибку — у меня не было лимита на дневной убыток. Об этом далее. Теперь я торгую только тот актив, на котором я могу сделать более менее достоверный бектест системы. Если меняется фьючерс на один и тот же базовый актив, то это уже другой фьючерс и нельзя его торговать так же как предыдущий. Я сделал бектест на новом фьючерсе на 15 минутном таймфрейме и теперь торгую его, так как на часовом таймфрейме бектест уже не достоверный, слишком мало данных. За неделю-10 дней до экспирации может быть начну торговать часовой тайм фрейм. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн